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工銀瑞信添慧債券C(工銀添慧債券C)基金凈值查詢(006739)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.1133 0.0071 0.6400% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) 1.1119 -0.0014 -0.1278%

累計凈值：1.1133
成立日期：2019-06-11
基金類型：債券型-混合二級
成立份額：
最近份額：0.9246億
最近資產(chǎn)：1.00億
基金公司：工銀瑞信基金
基金經(jīng)理：歐陽凱何秀紅陳涵郭雪松

近一月工銀瑞信添慧債券C|工銀添慧債券C基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一月,工銀瑞信添慧債券C(006739)基金累計收益率-0.65%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-22	006739	工銀瑞信添慧債券C	1.1107	1.1107	1.1133	1.1133	-0.0026	-0.23%
2025-05-21	006739	工銀瑞信添慧債券C	1.1133	1.1133	1.1062	1.1062	0.0071	0.64%
2025-05-20	006739	工銀瑞信添慧債券C	1.1062	1.1062	1.1041	1.1041	0.0021	0.19%
2025-05-19	006739	工銀瑞信添慧債券C	1.1041	1.1041	1.1032	1.1032	0.0009	0.08%
2025-05-16	006739	工銀瑞信添慧債券C	1.1032	1.1032	1.1037	1.1037	-0.0005	-0.05%
2025-05-15	006739	工銀瑞信添慧債券C	1.1037	1.1037	1.1070	1.1070	-0.0033	-0.30%
2025-05-14	006739	工銀瑞信添慧債券C	1.1070	1.1070	1.1077	1.1077	-0.0007	-0.06%
2025-05-13	006739	工銀瑞信添慧債券C	1.1077	1.1077	1.1058	1.1058	0.0019	0.17%
2025-05-12	006739	工銀瑞信添慧債券C	1.1058	1.1058	1.1087	1.1087	-0.0029	-0.26%
2025-05-09	006739	工銀瑞信添慧債券C	1.1087	1.1087	1.1098	1.1098	-0.0011	-0.10%

2025-05-08	006739	工銀瑞信添慧債券C	1.1098	1.1098	1.1136	1.1136	-0.0038	-0.34%
2025-05-07	006739	工銀瑞信添慧債券C	1.1136	1.1136	1.1126	1.1126	0.0010	0.09%
2025-05-06	006739	工銀瑞信添慧債券C	1.1126	1.1126	1.1093	1.1093	0.0033	0.30%
2025-04-30	006739	工銀瑞信添慧債券C	1.1093	1.1093	1.1108	1.1108	-0.0015	-0.14%
2025-04-29	006739	工銀瑞信添慧債券C	1.1108	1.1108	1.1111	1.1111	-0.0003	-0.03%
2025-04-28	006739	工銀瑞信添慧債券C	1.1111	1.1111	1.1109	1.1109	0.0002	0.02%
2025-04-25	006739	工銀瑞信添慧債券C	1.1109	1.1109	1.1138	1.1138	-0.0029	-0.26%
2025-04-24	006739	工銀瑞信添慧債券C	1.1138	1.1138	1.1146	1.1146	-0.0008	-0.07%
2025-04-23	006739	工銀瑞信添慧債券C	1.1146	1.1146	1.1338	1.1338	-0.0192	-1.69%

標(biāo)簽云

工銀瑞信基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
工銀金融地產(chǎn)混合A	2.7830	0.91%
工銀前沿醫(yī)療股票A	3.0120	0.67%
工銀黃金ETF聯(lián)接A	1.7900	0.62%
工銀黃金ETF聯(lián)接C	1.7590	0.62%
工銀黃金	7.4544	0.59%
工銀新金融A	2.6820	0.52%
傳媒基金	1.0103	0.39%
央企ETF	2.5313	0.32%
工銀精選金融地產(chǎn)混合A	1.3670	0.32%
工銀精選金融地產(chǎn)混合C	1.3169	0.32%

債券型-混合二級基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
格林聚利增強(qiáng)一個月持有期債券A	1.0284	0.75%
格林聚利增強(qiáng)一個月持有期債券C	1.0222	0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A	1.2576	0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C	1.2361	0.36%
華泰保興尊利債券A	1.2748	0.30%
華泰保興尊利債券C	1.2505	0.30%
天治可轉(zhuǎn)債A	1.5319	0.26%
天治可轉(zhuǎn)債C	1.4631	0.25%
中?？赊D(zhuǎn)債A	0.8750	0.23%
中?？赊D(zhuǎn)債C	0.8560	0.23%

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