國(guó)投瑞銀先進(jìn)制造混合基金凈值查詢(006736)
今天最新凈值
1.6548
-0.0036 -0.2200%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.6221
-0.0160 -0.9772%
- 累計(jì)凈值：1.6548
- 成立日期：2019-01-25
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：10.9658億
- 最近資產(chǎn)：13.31億元
- 基金公司：國(guó)投瑞銀基金
- 基金經(jīng)理：施成
近一月國(guó)投瑞銀先進(jìn)制造混合基金凈值查詢
近一月,國(guó)投瑞銀先進(jìn)制造混合(006736)基金累計(jì)收益率-0.65%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
006736 |
國(guó)投瑞銀先進(jìn)制造混合 |
1.6381 |
1.6381 |
1.6548 |
1.6548 |
-0.0167 |
-1.01% |
| 2025-05-21 |
006736 |
國(guó)投瑞銀先進(jìn)制造混合 |
1.6548 |
1.6548 |
1.6584 |
1.6584 |
-0.0036 |
-0.22% |
| 2025-05-20 |
006736 |
國(guó)投瑞銀先進(jìn)制造混合 |
1.6584 |
1.6584 |
1.6528 |
1.6528 |
0.0056 |
0.34% |
| 2025-05-19 |
006736 |
國(guó)投瑞銀先進(jìn)制造混合 |
1.6528 |
1.6528 |
1.6541 |
1.6541 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2025-05-16 |
006736 |
國(guó)投瑞銀先進(jìn)制造混合 |
1.6541 |
1.6541 |
1.6434 |
1.6434 |
0.0107 |
0.65% |
| 2025-05-15 |
006736 |
國(guó)投瑞銀先進(jìn)制造混合 |
1.6434 |
1.6434 |
1.6909 |
1.6909 |
-0.0475 |
-2.81% |
| 2025-05-14 |
006736 |
國(guó)投瑞銀先進(jìn)制造混合 |
1.6909 |
1.6909 |
1.6931 |
1.6931 |
-0.0022 |
-0.13% |
| 2025-05-13 |
006736 |
國(guó)投瑞銀先進(jìn)制造混合 |
1.6931 |
1.6931 |
1.7098 |
1.7098 |
-0.0167 |
-0.98% |
| 2025-05-12 |
006736 |
國(guó)投瑞銀先進(jìn)制造混合 |
1.7098 |
1.7098 |
1.6885 |
1.6885 |
0.0213 |
1.26% |
| 2025-05-09 |
006736 |
國(guó)投瑞銀先進(jìn)制造混合 |
1.6885 |
1.6885 |
1.7132 |
1.7132 |
-0.0247 |
-1.44% |
|
|
| 2025-05-08 |
006736 |
國(guó)投瑞銀先進(jìn)制造混合 |
1.7132 |
1.7132 |
1.7131 |
1.7131 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-07 |
006736 |
國(guó)投瑞銀先進(jìn)制造混合 |
1.7131 |
1.7131 |
1.7258 |
1.7258 |
-0.0127 |
-0.74% |
| 2025-05-06 |
006736 |
國(guó)投瑞銀先進(jìn)制造混合 |
1.7258 |
1.7258 |
1.6942 |
1.6942 |
0.0316 |
1.87% |
| 2025-04-30 |
006736 |
國(guó)投瑞銀先進(jìn)制造混合 |
1.6942 |
1.6942 |
1.6675 |
1.6675 |
0.0267 |
1.60% |
| 2025-04-29 |
006736 |
國(guó)投瑞銀先進(jìn)制造混合 |
1.6675 |
1.6675 |
1.6680 |
1.6680 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-04-28 |
006736 |
國(guó)投瑞銀先進(jìn)制造混合 |
1.6680 |
1.6680 |
1.6690 |
1.6690 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2025-04-25 |
006736 |
國(guó)投瑞銀先進(jìn)制造混合 |
1.6690 |
1.6690 |
1.6643 |
1.6643 |
0.0047 |
0.28% |
| 2025-04-24 |
006736 |
國(guó)投瑞銀先進(jìn)制造混合 |
1.6643 |
1.6643 |
1.6700 |
1.6700 |
-0.0057 |
-0.34% |
| 2025-04-23 |
006736 |
國(guó)投瑞銀先進(jìn)制造混合 |
1.6700 |
1.6700 |
1.6595 |
1.6595 |
0.0105 |
0.63% |
