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國(guó)投瑞銀先進(jìn)制造混合基金凈值查詢(006736)

今天最新凈值 1.6548 -0.0036 -0.2200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.6221 -0.0160 -0.9772%
  • 累計(jì)凈值：1.6548
  • 成立日期：2019-01-25
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.9658億
  • 最近資產(chǎn)：13.31億元
  • 基金公司：國(guó)投瑞銀基金
  • 基金經(jīng)理：施成
近一周國(guó)投瑞銀先進(jìn)制造混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國(guó)投瑞銀先進(jìn)制造混合(006736)基金累計(jì)收益率-2.13%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 006736 國(guó)投瑞銀先進(jìn)制造混合 1.6381 1.6381 1.6548 1.6548 -0.0167 -1.01%
2025-05-21 006736 國(guó)投瑞銀先進(jìn)制造混合 1.6548 1.6548 1.6584 1.6584 -0.0036 -0.22%
2025-05-20 006736 國(guó)投瑞銀先進(jìn)制造混合 1.6584 1.6584 1.6528 1.6528 0.0056 0.34%
2025-05-19 006736 國(guó)投瑞銀先進(jìn)制造混合 1.6528 1.6528 1.6541 1.6541 -0.0013 -0.08%
2025-05-16 006736 國(guó)投瑞銀先進(jìn)制造混合 1.6541 1.6541 1.6434 1.6434 0.0107 0.65%