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易方達MSCI中國A股聯(lián)接C(易方達MSCI中國A股國際通ETF聯(lián)接C)基金凈值查詢(006705)

今天最新凈值 1.4361 -0.0023 -0.1600% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.4361 0.0000 -0.0001%
  • 累計凈值：1.4361
  • 成立日期：2019-03-13
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7086億
  • 最近資產(chǎn)：1.01億
  • 基金公司：易方達基金
  • 基金經(jīng)理：FAN BING(范冰) 宋釗賢
近半年易方達MSCI中國A股聯(lián)接C|易方達MSCI中國A股國際通ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,易方達MSCI中國A股聯(lián)接C(006705)基金累計收益率-0.62%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 006705 易方達MSCI中國A股聯(lián)接C 1.4256 1.4256 1.4361 1.4361 -0.0105 -0.73%
2025-05-22 006705 易方達MSCI中國A股聯(lián)接C 1.4361 1.4361 1.4384 1.4384 -0.0023 -0.16%
2025-05-21 006705 易方達MSCI中國A股聯(lián)接C 1.4384 1.4384 1.4322 1.4322 0.0062 0.43%
2025-05-20 006705 易方達MSCI中國A股聯(lián)接C 1.4322 1.4322 1.4246 1.4246 0.0076 0.53%
2025-05-19 006705 易方達MSCI中國A股聯(lián)接C 1.4246 1.4246 1.4283 1.4283 -0.0037 -0.26%
2025-05-16 006705 易方達MSCI中國A股聯(lián)接C 1.4283 1.4283 1.4338 1.4338 -0.0055 -0.38%
2025-05-15 006705 易方達MSCI中國A股聯(lián)接C 1.4338 1.4338 1.4459 1.4459 -0.0121 -0.84%
2025-05-14 006705 易方達MSCI中國A股聯(lián)接C 1.4459 1.4459 1.4306 1.4306 0.0153 1.07%
2025-05-13 006705 易方達MSCI中國A股聯(lián)接C 1.4306 1.4306 1.4284 1.4284 0.0022 0.15%
2025-05-12 006705 易方達MSCI中國A股聯(lián)接C 1.4284 1.4284 1.4141 1.4141 0.0143 1.01%
2025-05-09 006705 易方達MSCI中國A股聯(lián)接C 1.4141 1.4141 1.4159 1.4159 -0.0018 -0.13%
2025-05-08 006705 易方達MSCI中國A股聯(lián)接C 1.4159 1.4159 1.4095 1.4095 0.0064 0.45%
2025-05-07 006705 易方達MSCI中國A股聯(lián)接C 1.4095 1.4095 1.4021 1.4021 0.0074 0.53%
2025-05-06 006705 易方達MSCI中國A股聯(lián)接C 1.4021 1.4021 1.3878 1.3878 0.0143 1.03%
2025-04-30 006705 易方達MSCI中國A股聯(lián)接C 1.3878 1.3878 1.3892 1.3892 -0.0014 -0.10%
2025-04-29 006705 易方達MSCI中國A股聯(lián)接C 1.3892 1.3892 1.3925 1.3925 -0.0033 -0.24%
2025-04-28 006705 易方達MSCI中國A股聯(lián)接C 1.3925 1.3925 1.3952 1.3952 -0.0027 -0.19%
2025-04-25 006705 易方達MSCI中國A股聯(lián)接C 1.3952 1.3952 1.3936 1.3936 0.0016 0.11%
2025-04-24 006705 易方達MSCI中國A股聯(lián)接C 1.3936 1.3936 1.3949 1.3949 -0.0013 -0.09%
2025-04-23 006705 易方達MSCI中國A股聯(lián)接C 1.3949 1.3949 1.3936 1.3936 0.0013 0.09%
2025-04-22 006705 易方達MSCI中國A股聯(lián)接C 1.3936 1.3936 1.3931 1.3931 0.0005 0.04%
2025-04-21 006705 易方達MSCI中國A股聯(lián)接C 1.3931 1.3931 1.3874 1.3874 0.0057 0.41%
2025-04-18 006705 易方達MSCI中國A股聯(lián)接C 1.3874 1.3874 1.3874 1.3874 0.0000 0.00%
2025-04-17 006705 易方達MSCI中國A股聯(lián)接C 1.3874 1.3874 1.3871 1.3871 0.0003 0.02%
2025-04-16 006705 易方達MSCI中國A股聯(lián)接C 1.3871 1.3871 1.3841 1.3841 0.0030 0.22%
2025-04-15 006705 易方達MSCI中國A股聯(lián)接C 1.3841 1.3841 1.3843 1.3843 -0.0002 -0.01%
2025-04-14 006705 易方達MSCI中國A股聯(lián)接C 1.3843 1.3843 1.3795 1.3795 0.0048 0.35%
2025-04-11 006705 易方達MSCI中國A股聯(lián)接C 1.3795 1.3795 1.3733 1.3733 0.0062 0.45%
2025-04-10 006705 易方達MSCI中國A股聯(lián)接C 1.3733 1.3733 1.3557 1.3557 0.0176 1.30%
2025-04-09 006705 易方達MSCI中國A股聯(lián)接C 1.3557 1.3557 1.3416 1.3416 0.0141 1.05%
2025-04-08 006705 易方達MSCI中國A股聯(lián)接C 1.3416 1.3416 1.3217 1.3217 0.0199 1.51%
2025-04-07 006705 易方達MSCI中國A股聯(lián)接C 1.3217 1.3217 1.4188 1.4188 -0.0971 -6.84%
2025-04-03 006705 易方達MSCI中國A股聯(lián)接C 1.4188 1.4188 1.4269 1.4269 -0.0081 -0.57%
2025-04-02 006705 易方達MSCI中國A股聯(lián)接C 1.4269 1.4269 1.4273 1.4273 -0.0004 -0.03%
2025-04-01 006705 易方達MSCI中國A股聯(lián)接C 1.4273 1.4273 1.4254 1.4254 0.0019 0.13%
2025-03-31 006705 易方達MSCI中國A股聯(lián)接C 1.4254 1.4254 1.4360 1.4360 -0.0106 -0.74%
2025-03-28 006705 易方達MSCI中國A股聯(lián)接C 1.4360 1.4360 1.4427 1.4427 -0.0067 -0.46%
2025-03-27 006705 易方達MSCI中國A股聯(lián)接C 1.4427 1.4427 1.4381 1.4381 0.0046 0.32%
2025-03-26 006705 易方達MSCI中國A股聯(lián)接C 1.4381 1.4381 1.4421 1.4421 -0.0040 -0.28%
2025-03-25 006705 易方達MSCI中國A股聯(lián)接C 1.4421 1.4421 1.4433 1.4433 -0.0012 -0.08%
2025-03-24 006705 易方達MSCI中國A股聯(lián)接C 1.4433 1.4433 1.4370 1.4370 0.0063 0.44%
2025-03-21 006705 易方達MSCI中國A股聯(lián)接C 1.4370 1.4370 1.4577 1.4577 -0.0207 -1.42%
2025-03-20 006705 易方達MSCI中國A股聯(lián)接C 1.4577 1.4577 1.4687 1.4687 -0.0110 -0.75%
2025-03-19 006705 易方達MSCI中國A股聯(lián)接C 1.4687 1.4687 1.4687 1.4687 0.0000 0.00%
2025-03-18 006705 易方達MSCI中國A股聯(lián)接C 1.4687 1.4687 1.4659 1.4659 0.0028 0.19%
2025-03-17 006705 易方達MSCI中國A股聯(lián)接C 1.4659 1.4659 1.4677 1.4677 -0.0018 -0.12%
2025-03-14 006705 易方達MSCI中國A股聯(lián)接C 1.4677 1.4677 1.4353 1.4353 0.0324 2.26%
2025-03-13 006705 易方達MSCI中國A股聯(lián)接C 1.4353 1.4353 1.4408 1.4408 -0.0055 -0.38%
2025-03-12 006705 易方達MSCI中國A股聯(lián)接C 1.4408 1.4408 1.4450 1.4450 -0.0042 -0.29%
2025-03-11 006705 易方達MSCI中國A股聯(lián)接C 1.4450 1.4450 1.4396 1.4396 0.0054 0.38%
2025-03-10 006705 易方達MSCI中國A股聯(lián)接C 1.4396 1.4396 1.4439 1.4439 -0.0043 -0.30%
2025-03-07 006705 易方達MSCI中國A股聯(lián)接C 1.4439 1.4439 1.4480 1.4480 -0.0041 -0.28%
2025-03-06 006705 易方達MSCI中國A股聯(lián)接C 1.4480 1.4480 1.4300 1.4300 0.0180 1.26%
2025-03-05 006705 易方達MSCI中國A股聯(lián)接C 1.4300 1.4300 1.4244 1.4244 0.0056 0.39%
2025-03-04 006705 易方達MSCI中國A股聯(lián)接C 1.4244 1.4244 1.4260 1.4260 -0.0016 -0.11%
2025-03-03 006705 易方達MSCI中國A股聯(lián)接C 1.4260 1.4260 1.4263 1.4263 -0.0003 -0.02%
2025-02-28 006705 易方達MSCI中國A股聯(lián)接C 1.4263 1.4263 1.4529 1.4529 -0.0266 -1.83%
2025-02-27 006705 易方達MSCI中國A股聯(lián)接C 1.4529 1.4529 1.4497 1.4497 0.0032 0.22%
2025-02-26 006705 易方達MSCI中國A股聯(lián)接C 1.4497 1.4497 1.4377 1.4377 0.0120 0.83%
2025-02-25 006705 易方達MSCI中國A股聯(lián)接C 1.4377 1.4377 1.4514 1.4514 -0.0137 -0.94%
2025-02-24 006705 易方達MSCI中國A股聯(lián)接C 1.4514 1.4514 1.4533 1.4533 -0.0019 -0.13%
2025-02-21 006705 易方達MSCI中國A股聯(lián)接C 1.4533 1.4533 1.4376 1.4376 0.0157 1.09%
2025-02-20 006705 易方達MSCI中國A股聯(lián)接C 1.4376 1.4376 1.4400 1.4400 -0.0024 -0.17%
2025-02-19 006705 易方達MSCI中國A股聯(lián)接C 1.4400 1.4400 1.4299 1.4299 0.0101 0.71%
2025-02-18 006705 易方達MSCI中國A股聯(lián)接C 1.4299 1.4299 1.4429 1.4429 -0.0130 -0.90%
2025-02-17 006705 易方達MSCI中國A股聯(lián)接C 1.4429 1.4429 1.4412 1.4412 0.0017 0.12%
2025-02-14 006705 易方達MSCI中國A股聯(lián)接C 1.4412 1.4412 1.4307 1.4307 0.0105 0.73%
2025-02-13 006705 易方達MSCI中國A股聯(lián)接C 1.4307 1.4307 1.4349 1.4349 -0.0042 -0.29%
2025-02-12 006705 易方達MSCI中國A股聯(lián)接C 1.4349 1.4349 1.4220 1.4220 0.0129 0.91%
2025-02-11 006705 易方達MSCI中國A股聯(lián)接C 1.4220 1.4220 1.4282 1.4282 -0.0062 -0.43%
2025-02-10 006705 易方達MSCI中國A股聯(lián)接C 1.4282 1.4282 1.4250 1.4250 0.0032 0.22%
2025-02-07 006705 易方達MSCI中國A股聯(lián)接C 1.4250 1.4250 1.4072 1.4072 0.0178 1.26%
2025-02-06 006705 易方達MSCI中國A股聯(lián)接C 1.4072 1.4072 1.3902 1.3902 0.0170 1.22%
2025-02-05 006705 易方達MSCI中國A股聯(lián)接C 1.3902 1.3902 1.3994 1.3994 -0.0092 -0.66%
2025-01-27 006705 易方達MSCI中國A股聯(lián)接C 1.3994 1.3994 1.4038 1.4038 -0.0044 -0.31%
2025-01-22 006705 易方達MSCI中國A股聯(lián)接C 1.3898 1.3898 1.4003 1.4003 -0.0105 -0.75%
2025-01-14 006705 易方達MSCI中國A股聯(lián)接C 1.3953 1.3953 1.3612 1.3612 0.0341 2.51%
2025-01-13 006705 易方達MSCI中國A股聯(lián)接C 1.3612 1.3612 1.3638 1.3638 -0.0026 -0.19%
2025-01-10 006705 易方達MSCI中國A股聯(lián)接C 1.3638 1.3638 1.3784 1.3784 -0.0146 -1.06%
2025-01-09 006705 易方達MSCI中國A股聯(lián)接C 1.3784 1.3784 1.3830 1.3830 -0.0046 -0.33%
2025-01-08 006705 易方達MSCI中國A股聯(lián)接C 1.3830 1.3830 1.3853 1.3853 -0.0023 -0.17%
2025-01-07 006705 易方達MSCI中國A股聯(lián)接C 1.3853 1.3853 1.3757 1.3757 0.0096 0.70%
2025-01-06 006705 易方達MSCI中國A股聯(lián)接C 1.3757 1.3757 1.3778 1.3778 -0.0021 -0.15%
2025-01-03 006705 易方達MSCI中國A股聯(lián)接C 1.3778 1.3778 1.3932 1.3932 -0.0154 -1.11%
2025-01-02 006705 易方達MSCI中國A股聯(lián)接C 1.3932 1.3932 1.4333 1.4333 -0.0401 -2.80%
2024-12-31 006705 易方達MSCI中國A股聯(lián)接C 1.4333 1.4333 1.4563 1.4563 -0.0230 -1.58%
2024-12-26 006705 易方達MSCI中國A股聯(lián)接C 1.4522 1.4522 1.4513 1.4513 0.0009 0.06%
2024-12-25 006705 易方達MSCI中國A股聯(lián)接C 1.4513 1.4513 1.4518 1.4518 -0.0005 -0.03%
2024-12-24 006705 易方達MSCI中國A股聯(lián)接C 1.4518 1.4518 1.4340 1.4340 0.0178 1.24%
2024-12-23 006705 易方達MSCI中國A股聯(lián)接C 1.4340 1.4340 1.4346 1.4346 -0.0006 -0.04%
2024-12-20 006705 易方達MSCI中國A股聯(lián)接C 1.4346 1.4346 1.4393 1.4393 -0.0047 -0.33%
2024-12-19 006705 易方達MSCI中國A股聯(lián)接C 1.4393 1.4393 1.4394 1.4394 -0.0001 -0.01%
2024-12-18 006705 易方達MSCI中國A股聯(lián)接C 1.4394 1.4394 1.4331 1.4331 0.0063 0.44%
2024-12-17 006705 易方達MSCI中國A股聯(lián)接C 1.4331 1.4331 1.4309 1.4309 0.0022 0.15%
2024-12-16 006705 易方達MSCI中國A股聯(lián)接C 1.4309 1.4309 1.4390 1.4390 -0.0081 -0.56%
2024-12-13 006705 易方達MSCI中國A股聯(lián)接C 1.4390 1.4390 1.4703 1.4703 -0.0313 -2.13%
2024-12-12 006705 易方達MSCI中國A股聯(lián)接C 1.4703 1.4703 1.4556 1.4556 0.0147 1.01%
2024-12-11 006705 易方達MSCI中國A股聯(lián)接C 1.4556 1.4556 1.4552 1.4552 0.0004 0.03%
2024-12-10 006705 易方達MSCI中國A股聯(lián)接C 1.4552 1.4552 1.4461 1.4461 0.0091 0.63%
2024-12-09 006705 易方達MSCI中國A股聯(lián)接C 1.4461 1.4461 1.4480 1.4480 -0.0019 -0.13%
2024-12-06 006705 易方達MSCI中國A股聯(lián)接C 1.4480 1.4480 1.4315 1.4315 0.0165 1.15%
2024-12-05 006705 易方達MSCI中國A股聯(lián)接C 1.4315 1.4315 1.4326 1.4326 -0.0011 -0.08%
2024-12-04 006705 易方達MSCI中國A股聯(lián)接C 1.4326 1.4326 1.4396 1.4396 -0.0070 -0.49%
2024-12-03 006705 易方達MSCI中國A股聯(lián)接C 1.4396 1.4396 1.4372 1.4372 0.0024 0.17%
2024-12-02 006705 易方達MSCI中國A股聯(lián)接C 1.4372 1.4372 1.4240 1.4240 0.0132 0.93%
2024-11-29 006705 易方達MSCI中國A股聯(lián)接C 1.4240 1.4240 1.4069 1.4069 0.0171 1.22%
2024-11-28 006705 易方達MSCI中國A股聯(lián)接C 1.4069 1.4069 1.4189 1.4189 -0.0120 -0.85%
2024-11-27 006705 易方達MSCI中國A股聯(lián)接C 1.4189 1.4189 1.3965 1.3965 0.0224 1.60%
2024-11-26 006705 易方達MSCI中國A股聯(lián)接C 1.3965 1.3965 1.3989 1.3989 -0.0024 -0.17%
2024-11-25 006705 易方達MSCI中國A股聯(lián)接C 1.3989 1.3989 1.4055 1.4055 -0.0066 -0.47%