華泰紫金季季享定開債券發(fā)起A基金凈值查詢(006654)
今天最新凈值
1.0772
0.0002 0.0200%
2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考)
1.0772
0.0000 0.0016%
- 累計凈值：1.1692
- 成立日期：2019-01-17
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：
- 最近份額：2.4265億
- 最近資產(chǎn)：2.56億
- 基金公司：華泰證券(上海)
- 基金經(jīng)理：陳晨 李博良 劉振超 曹渝
近一月華泰紫金季季享定開債券發(fā)起A基金凈值查詢
近一月,華泰紫金季季享定開債券發(fā)起A(006654)基金累計收益率0.39%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
006654 |
華泰紫金季季享定開債券發(fā)起A |
1.0773 |
1.1693 |
1.0772 |
1.1692 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-22 |
006654 |
華泰紫金季季享定開債券發(fā)起A |
1.0772 |
1.1692 |
1.0770 |
1.1690 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-21 |
006654 |
華泰紫金季季享定開債券發(fā)起A |
1.0770 |
1.1690 |
1.0769 |
1.1689 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-20 |
006654 |
華泰紫金季季享定開債券發(fā)起A |
1.0769 |
1.1689 |
1.0765 |
1.1685 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-19 |
006654 |
華泰紫金季季享定開債券發(fā)起A |
1.0765 |
1.1685 |
1.0762 |
1.1682 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-16 |
006654 |
華泰紫金季季享定開債券發(fā)起A |
1.0762 |
1.1682 |
1.0766 |
1.1686 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-15 |
006654 |
華泰紫金季季享定開債券發(fā)起A |
1.0766 |
1.1686 |
1.0764 |
1.1684 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-14 |
006654 |
華泰紫金季季享定開債券發(fā)起A |
1.0764 |
1.1684 |
1.0761 |
1.1681 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-13 |
006654 |
華泰紫金季季享定開債券發(fā)起A |
1.0761 |
1.1681 |
1.0754 |
1.1674 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-05-12 |
006654 |
華泰紫金季季享定開債券發(fā)起A |
1.0754 |
1.1674 |
1.0758 |
1.1678 |
-0.0004 |
-0.04% |
|
|
| 2025-05-09 |
006654 |
華泰紫金季季享定開債券發(fā)起A |
1.0758 |
1.1678 |
1.0750 |
1.1670 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-05-08 |
006654 |
華泰紫金季季享定開債券發(fā)起A |
1.0750 |
1.1670 |
1.0740 |
1.1660 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-05-07 |
006654 |
華泰紫金季季享定開債券發(fā)起A |
1.0740 |
1.1660 |
1.0737 |
1.1657 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-06 |
006654 |
華泰紫金季季享定開債券發(fā)起A |
1.0737 |
1.1657 |
1.0733 |
1.1653 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-30 |
006654 |
華泰紫金季季享定開債券發(fā)起A |
1.0733 |
1.1653 |
1.0730 |
1.1650 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-29 |
006654 |
華泰紫金季季享定開債券發(fā)起A |
1.0730 |
1.1650 |
1.0724 |
1.1644 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-28 |
006654 |
華泰紫金季季享定開債券發(fā)起A |
1.0724 |
1.1644 |
1.0721 |
1.1641 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-25 |
006654 |
華泰紫金季季享定開債券發(fā)起A |
1.0721 |
1.1641 |
1.0723 |
1.1643 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-24 |
006654 |
華泰紫金季季享定開債券發(fā)起A |
1.0723 |
1.1643 |
1.0725 |
1.1645 |
-0.0002 |
-0.02% |
