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華泰紫金季季享定開債券發(fā)起A基金凈值查詢(006654)

今天最新凈值 1.0769 0.0004 0.0400% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.0768 -0.0002 -0.0201%
  • 累計凈值：1.1689
  • 成立日期：2019-01-17
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.4265億
  • 最近資產(chǎn)：0.18億元
  • 基金公司：華泰證券(上海)
  • 基金經(jīng)理：陳晨 李博良 劉振超 曹渝
近一季華泰紫金季季享定開債券發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華泰紫金季季享定開債券發(fā)起A(006654)基金累計收益率0.91%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 006654 華泰紫金季季享定開債券發(fā)起A 1.0770 1.1690 1.0769 1.1689 0.0001 0.01%
2025-05-20 006654 華泰紫金季季享定開債券發(fā)起A 1.0769 1.1689 1.0765 1.1685 0.0004 0.04%
2025-05-19 006654 華泰紫金季季享定開債券發(fā)起A 1.0765 1.1685 1.0762 1.1682 0.0003 0.03%
2025-05-16 006654 華泰紫金季季享定開債券發(fā)起A 1.0762 1.1682 1.0766 1.1686 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 006654 華泰紫金季季享定開債券發(fā)起A 1.0766 1.1686 1.0764 1.1684 0.0002 0.02%
2025-05-14 006654 華泰紫金季季享定開債券發(fā)起A 1.0764 1.1684 1.0761 1.1681 0.0003 0.03%
2025-05-13 006654 華泰紫金季季享定開債券發(fā)起A 1.0761 1.1681 1.0754 1.1674 0.0007 0.07%
2025-05-12 006654 華泰紫金季季享定開債券發(fā)起A 1.0754 1.1674 1.0758 1.1678 -0.0004 -0.04%
2025-05-09 006654 華泰紫金季季享定開債券發(fā)起A 1.0758 1.1678 1.0750 1.1670 0.0008 0.07%
2025-05-08 006654 華泰紫金季季享定開債券發(fā)起A 1.0750 1.1670 1.0740 1.1660 0.0010 0.09%
2025-05-07 006654 華泰紫金季季享定開債券發(fā)起A 1.0740 1.1660 1.0737 1.1657 0.0003 0.03%
2025-05-06 006654 華泰紫金季季享定開債券發(fā)起A 1.0737 1.1657 1.0733 1.1653 0.0004 0.04%
2025-04-30 006654 華泰紫金季季享定開債券發(fā)起A 1.0733 1.1653 1.0730 1.1650 0.0003 0.03%
2025-04-29 006654 華泰紫金季季享定開債券發(fā)起A 1.0730 1.1650 1.0724 1.1644 0.0006 0.06%
2025-04-28 006654 華泰紫金季季享定開債券發(fā)起A 1.0724 1.1644 1.0721 1.1641 0.0003 0.03%
2025-04-25 006654 華泰紫金季季享定開債券發(fā)起A 1.0721 1.1641 1.0723 1.1643 -0.0002 -0.02%
2025-04-24 006654 華泰紫金季季享定開債券發(fā)起A 1.0723 1.1643 1.0725 1.1645 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 006654 華泰紫金季季享定開債券發(fā)起A 1.0725 1.1645 1.0729 1.1649 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 006654 華泰紫金季季享定開債券發(fā)起A 1.0729 1.1649 1.0725 1.1645 0.0004 0.04%
2025-04-21 006654 華泰紫金季季享定開債券發(fā)起A 1.0725 1.1645 1.0727 1.1647 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 006654 華泰紫金季季享定開債券發(fā)起A 1.0727 1.1647 1.0728 1.1648 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 006654 華泰紫金季季享定開債券發(fā)起A 1.0728 1.1648 1.0729 1.1649 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 006654 華泰紫金季季享定開債券發(fā)起A 1.0729 1.1649 1.0727 1.1647 0.0002 0.02%
2025-04-15 006654 華泰紫金季季享定開債券發(fā)起A 1.0727 1.1647 1.0727 1.1647 0.0000 0.00%
2025-04-14 006654 華泰紫金季季享定開債券發(fā)起A 1.0727 1.1647 1.0726 1.1646 0.0001 0.01%
2025-04-11 006654 華泰紫金季季享定開債券發(fā)起A 1.0726 1.1646 1.0725 1.1645 0.0001 0.01%
2025-04-10 006654 華泰紫金季季享定開債券發(fā)起A 1.0725 1.1645 1.0726 1.1646 -0.0001 -0.01%
2025-04-09 006654 華泰紫金季季享定開債券發(fā)起A 1.0726 1.1646 1.0728 1.1648 -0.0002 -0.02%
2025-04-08 006654 華泰紫金季季享定開債券發(fā)起A 1.0728 1.1648 1.0735 1.1655 -0.0007 -0.07%
2025-04-07 006654 華泰紫金季季享定開債券發(fā)起A 1.0735 1.1655 1.0711 1.1631 0.0024 0.22%
2025-04-03 006654 華泰紫金季季享定開債券發(fā)起A 1.0711 1.1631 1.0693 1.1613 0.0018 0.17%
2025-04-02 006654 華泰紫金季季享定開債券發(fā)起A 1.0693 1.1613 1.0687 1.1607 0.0006 0.06%
2025-04-01 006654 華泰紫金季季享定開債券發(fā)起A 1.0687 1.1607 1.0683 1.1603 0.0004 0.04%
2025-03-31 006654 華泰紫金季季享定開債券發(fā)起A 1.0683 1.1603 1.0681 1.1601 0.0002 0.02%
2025-03-28 006654 華泰紫金季季享定開債券發(fā)起A 1.0681 1.1601 1.0680 1.1600 0.0001 0.01%
2025-03-27 006654 華泰紫金季季享定開債券發(fā)起A 1.0680 1.1600 1.0679 1.1599 0.0001 0.01%
2025-03-26 006654 華泰紫金季季享定開債券發(fā)起A 1.0679 1.1599 1.0675 1.1595 0.0004 0.04%
2025-03-25 006654 華泰紫金季季享定開債券發(fā)起A 1.0675 1.1595 1.0669 1.1589 0.0006 0.06%
2025-03-24 006654 華泰紫金季季享定開債券發(fā)起A 1.0669 1.1589 1.0663 1.1583 0.0006 0.06%
2025-03-21 006654 華泰紫金季季享定開債券發(fā)起A 1.0663 1.1583 1.0657 1.1577 0.0006 0.06%
2025-03-20 006654 華泰紫金季季享定開債券發(fā)起A 1.0657 1.1577 1.0645 1.1565 0.0012 0.11%
2025-03-19 006654 華泰紫金季季享定開債券發(fā)起A 1.0645 1.1565 1.0638 1.1558 0.0007 0.07%
2025-03-18 006654 華泰紫金季季享定開債券發(fā)起A 1.0638 1.1558 1.0631 1.1551 0.0007 0.07%
2025-03-17 006654 華泰紫金季季享定開債券發(fā)起A 1.0631 1.1551 1.0639 1.1559 -0.0008 -0.08%
2025-03-14 006654 華泰紫金季季享定開債券發(fā)起A 1.0639 1.1559 1.0632 1.1552 0.0007 0.07%
2025-03-13 006654 華泰紫金季季享定開債券發(fā)起A 1.0632 1.1552 1.0621 1.1541 0.0011 0.10%
2025-03-12 006654 華泰紫金季季享定開債券發(fā)起A 1.0621 1.1541 1.0611 1.1531 0.0010 0.09%
2025-03-11 006654 華泰紫金季季享定開債券發(fā)起A 1.0611 1.1531 1.0626 1.1546 -0.0015 -0.14%
2025-03-10 006654 華泰紫金季季享定開債券發(fā)起A 1.0626 1.1546 1.0632 1.1552 -0.0006 -0.06%
2025-03-07 006654 華泰紫金季季享定開債券發(fā)起A 1.0632 1.1552 1.0652 1.1572 -0.0020 -0.19%
2025-03-06 006654 華泰紫金季季享定開債券發(fā)起A 1.0652 1.1572 1.0659 1.1579 -0.0007 -0.07%
2025-03-05 006654 華泰紫金季季享定開債券發(fā)起A 1.0659 1.1579 1.0657 1.1577 0.0002 0.02%
2025-03-04 006654 華泰紫金季季享定開債券發(fā)起A 1.0657 1.1577 1.0653 1.1573 0.0004 0.04%
2025-03-03 006654 華泰紫金季季享定開債券發(fā)起A 1.0653 1.1573 1.0640 1.1560 0.0013 0.12%
2025-02-28 006654 華泰紫金季季享定開債券發(fā)起A 1.0640 1.1560 1.0634 1.1554 0.0006 0.06%
2025-02-27 006654 華泰紫金季季享定開債券發(fā)起A 1.0634 1.1554 1.0646 1.1566 -0.0012 -0.11%
2025-02-26 006654 華泰紫金季季享定開債券發(fā)起A 1.0646 1.1566 1.0641 1.1561 0.0005 0.05%
2025-02-25 006654 華泰紫金季季享定開債券發(fā)起A 1.0641 1.1561 1.0640 1.1560 0.0001 0.01%
2025-02-24 006654 華泰紫金季季享定開債券發(fā)起A 1.0640 1.1560 1.0656 1.1576 -0.0016 -0.15%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
中?？赊D(zhuǎn)債A 0.8750 0.23%
中海可轉(zhuǎn)債C 0.8560 0.23%
博時信用A 3.2145 0.16%
博時信用C 3.0771 0.16%
鵬華豐和債券(LOF)E 0.9936 0.14%
鵬華豐和LOF 1.3901 0.14%