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銀華安豐中短期政策性金融債債券A(銀華安豐中短期政策性金融債債券)基金凈值查詢(006645)

今天最新凈值 1.0559 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2229
  • 成立日期：2018-12-05
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：59.6684億
  • 最近資產(chǎn)：62.61億
  • 基金公司：銀華基金
  • 基金經(jīng)理：吳文明 闞磊 龔美若
近一周銀華安豐中短期政策性金融債債券A|銀華安豐中短期政策性金融債債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,銀華安豐中短期政策性金融債債券A(006645)基金累計收益率-0.22%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 006645 銀華安豐中短期政策性金融債債券A 1.0560 1.2230 1.0559 1.2229 0.0001 0.01%
2025-05-21 006645 銀華安豐中短期政策性金融債債券A 1.0559 1.2229 1.0560 1.2230 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 006645 銀華安豐中短期政策性金融債債券A 1.0560 1.2230 1.0561 1.2231 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 006645 銀華安豐中短期政策性金融債債券A 1.0561 1.2231 1.0554 1.2224 0.0007 0.07%
2025-05-16 006645 銀華安豐中短期政策性金融債債券A 1.0554 1.2224 1.0558 1.2228 -0.0004 -0.04%
債券型-中短債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A 1.1130 0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.1052 0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E 1.1087 0.06%
長城鑫利30天滾動持有中短債C 1.0737 0.04%
金鷹添瑞中短債A 1.0821 0.03%
金鷹添祥中短債A 1.1132 0.03%
金鷹添祥中短債C 1.0938 0.03%
財通資管鴻利中短債債券A 1.1125 0.03%
財通資管鴻利中短債債券C 1.1003 0.03%
長城短債A 1.2140 0.03%