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銀華安豐中短期政策性金融債債券A(銀華安豐中短期政策性金融債債券)(006645)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0559 -0.0001 -0.0100%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2229
  • 成立日期：2018-12-05
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：59.6684億
  • 最近資產(chǎn)：62.61億
  • 基金公司：銀華基金
  • 基金經(jīng)理：吳文明 闞磊 龔美若
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-03-20 2025-03-20 2025-03-21 每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-12-19 2024-12-19 2024-12-20 每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-06-20 2024-06-20 2024-06-21 每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-03-21 2024-03-21 2024-03-22 每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-01-25 2024-01-25 2024-01-26 每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-06-20 2022-06-20 2022-06-21 每份派現(xiàn)金0.0100元
2021-12-16 2021-12-16 2021-12-17 每份派現(xiàn)金0.0080元
2021-09-22 2021-09-22 2021-09-23 每份派現(xiàn)金0.0100元
2021-06-10 2021-06-10 2021-06-11 每份派現(xiàn)金0.0080元
2021-03-04 2021-03-04 2021-03-05 每份派現(xiàn)金0.0100元
2020-06-03 2020-06-03 2020-06-04 每份派現(xiàn)金0.0050元
2020-02-27 2020-02-27 2020-02-28 每份派現(xiàn)金0.0100元
2019-12-19 2019-12-19 2019-12-20 每份派現(xiàn)金0.0060元
2019-09-03 2019-09-03 2019-09-04 每份派現(xiàn)金0.0080元
2019-05-07 2019-05-07 2019-05-08 每份派現(xiàn)金0.0060元