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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

中金新元6個月定開債A(中金新元一年定開債A)(006640)基金分紅送配

今天最新凈值 1.1668 -0.0049 -0.4200%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2288
  • 成立日期：2018-11-15
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.6979億
  • 最近資產(chǎn)：5.35億
  • 基金公司：中金基金
  • 基金經(jīng)理：石玉 閆雯雯 尹海峰
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2020-12-15 2020-12-15 2020-12-16 每份派現(xiàn)金0.0320元
2019-11-28 2019-11-28 2019-11-29 每份派現(xiàn)金0.0300元
中金基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中金中證優(yōu)選300指數(shù)(LOF)B 2.1008 0.18%
金選300A 2.1007 0.18%
金選300C 2.0619 0.18%
中金滬深300A 1.6767 0.07%
中金衡優(yōu)A 1.1042 0.06%
中金衡優(yōu)C 1.0674 0.06%
中金純債A 1.2495 0.03%
中金金元A 1.0304 0.03%