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中金新元6個月定開債A(中金新元一年定開債A)基金凈值查詢(006640)

今天最新凈值 1.1668 -0.0049 -0.4200% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2288
  • 成立日期：2018-11-15
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.6979億
  • 最近資產(chǎn)：5.47億元
  • 基金公司：中金基金
  • 基金經(jīng)理：石玉 閆雯雯 尹海峰
近一月中金新元6個月定開債A|中金新元一年定開債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中金新元6個月定開債A(006640)基金累計(jì)收益率-0.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 006640 中金新元6個月定開債A 1.1671 1.2291 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-05-16 006640 中金新元6個月定開債A 1.1668 1.2288 1.1717 1.2337 -0.0049 -0.42%
2025-05-09 006640 中金新元6個月定開債A 1.1717 1.2337 1.1714 1.2334 0.0003 0.03%
2025-04-30 006640 中金新元6個月定開債A 1.1714 1.2334 1.1658 1.2278 0.0056 0.48%
2025-04-25 006640 中金新元6個月定開債A 1.1658 1.2278 1.1665 1.2285 -0.0007 -0.06%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%