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人保鑫盛純債A基金凈值查詢(006638)

今天最新凈值 1.0454 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0454
  • 成立日期：2018-12-25
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4917億
  • 最近資產(chǎn)：0.51億
  • 基金公司：人保資產(chǎn)
  • 基金經(jīng)理：梁婷 朱銳 劉偉
近一季人保鑫盛純債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,人保鑫盛純債A(006638)基金累計(jì)收益率0.24%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-22 006638 人保鑫盛純債A 1.0454 1.0454 1.0453 1.0453 0.0001 0.01%
2025-05-21 006638 人保鑫盛純債A 1.0453 1.0453 1.0454 1.0454 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 006638 人保鑫盛純債A 1.0454 1.0454 1.0453 1.0453 0.0001 0.01%
2025-05-19 006638 人保鑫盛純債A 1.0453 1.0453 1.0450 1.0450 0.0003 0.03%
2025-05-16 006638 人保鑫盛純債A 1.0450 1.0450 1.0451 1.0451 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 006638 人保鑫盛純債A 1.0451 1.0451 1.0455 1.0455 -0.0004 -0.04%
2025-05-14 006638 人保鑫盛純債A 1.0455 1.0455 1.0457 1.0457 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 006638 人保鑫盛純債A 1.0457 1.0457 1.0454 1.0454 0.0003 0.03%
2025-05-12 006638 人保鑫盛純債A 1.0454 1.0454 1.0459 1.0459 -0.0005 -0.05%
2025-05-09 006638 人保鑫盛純債A 1.0459 1.0459 1.0457 1.0457 0.0002 0.02%
2025-05-08 006638 人保鑫盛純債A 1.0457 1.0457 1.0451 1.0451 0.0006 0.06%
2025-05-07 006638 人保鑫盛純債A 1.0451 1.0451 1.0452 1.0452 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 006638 人保鑫盛純債A 1.0452 1.0452 1.0450 1.0450 0.0002 0.02%
2025-04-30 006638 人保鑫盛純債A 1.0450 1.0450 1.0449 1.0449 0.0001 0.01%
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2025-04-24 006638 人保鑫盛純債A 1.0441 1.0441 1.0442 1.0442 -0.0001 -0.01%
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2025-04-22 006638 人保鑫盛純債A 1.0444 1.0444 1.0442 1.0442 0.0002 0.02%
2025-04-21 006638 人保鑫盛純債A 1.0442 1.0442 1.0443 1.0443 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 006638 人保鑫盛純債A 1.0443 1.0443 1.0442 1.0442 0.0001 0.01%
2025-04-17 006638 人保鑫盛純債A 1.0442 1.0442 1.0443 1.0443 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 006638 人保鑫盛純債A 1.0443 1.0443 1.0442 1.0442 0.0001 0.01%
2025-04-15 006638 人保鑫盛純債A 1.0442 1.0442 1.0441 1.0441 0.0001 0.01%
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2025-04-10 006638 人保鑫盛純債A 1.0439 1.0439 1.0437 1.0437 0.0002 0.02%
2025-04-09 006638 人保鑫盛純債A 1.0437 1.0437 1.0437 1.0437 0.0000 0.00%
2025-04-08 006638 人保鑫盛純債A 1.0437 1.0437 1.0446 1.0446 -0.0009 -0.09%
2025-04-07 006638 人保鑫盛純債A 1.0446 1.0446 1.0439 1.0439 0.0007 0.07%
2025-04-03 006638 人保鑫盛純債A 1.0439 1.0439 1.0432 1.0432 0.0007 0.07%
2025-04-02 006638 人保鑫盛純債A 1.0432 1.0432 1.0429 1.0429 0.0003 0.03%
2025-04-01 006638 人保鑫盛純債A 1.0429 1.0429 1.0428 1.0428 0.0001 0.01%
2025-03-31 006638 人保鑫盛純債A 1.0428 1.0428 1.0427 1.0427 0.0001 0.01%
2025-03-28 006638 人保鑫盛純債A 1.0427 1.0427 1.0427 1.0427 0.0000 0.00%
2025-03-27 006638 人保鑫盛純債A 1.0427 1.0427 1.0426 1.0426 0.0001 0.01%
2025-03-26 006638 人保鑫盛純債A 1.0426 1.0426 1.0423 1.0423 0.0003 0.03%
2025-03-25 006638 人保鑫盛純債A 1.0423 1.0423 1.0423 1.0423 0.0000 0.00%
2025-03-24 006638 人保鑫盛純債A 1.0423 1.0423 1.0421 1.0421 0.0002 0.02%
2025-03-21 006638 人保鑫盛純債A 1.0421 1.0421 1.0421 1.0421 0.0000 0.00%
2025-03-20 006638 人保鑫盛純債A 1.0421 1.0421 1.0415 1.0415 0.0006 0.06%
2025-03-19 006638 人保鑫盛純債A 1.0415 1.0415 1.0413 1.0413 0.0002 0.02%
2025-03-18 006638 人保鑫盛純債A 1.0413 1.0413 1.0410 1.0410 0.0003 0.03%
2025-03-17 006638 人保鑫盛純債A 1.0410 1.0410 1.0415 1.0415 -0.0005 -0.05%
2025-03-14 006638 人保鑫盛純債A 1.0415 1.0415 1.0412 1.0412 0.0003 0.03%
2025-03-13 006638 人保鑫盛純債A 1.0412 1.0412 1.0409 1.0409 0.0003 0.03%
2025-03-12 006638 人保鑫盛純債A 1.0409 1.0409 1.0402 1.0402 0.0007 0.07%
2025-03-11 006638 人保鑫盛純債A 1.0402 1.0402 1.0412 1.0412 -0.0010 -0.10%
2025-03-10 006638 人保鑫盛純債A 1.0412 1.0412 1.0414 1.0414 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 006638 人保鑫盛純債A 1.0414 1.0414 1.0424 1.0424 -0.0010 -0.10%
2025-03-06 006638 人保鑫盛純債A 1.0424 1.0424 1.0428 1.0428 -0.0004 -0.04%
2025-03-05 006638 人保鑫盛純債A 1.0428 1.0428 1.0426 1.0426 0.0002 0.02%
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2025-03-03 006638 人保鑫盛純債A 1.0425 1.0425 1.0419 1.0419 0.0006 0.06%
2025-02-28 006638 人保鑫盛純債A 1.0419 1.0419 1.0417 1.0417 0.0002 0.02%
2025-02-27 006638 人保鑫盛純債A 1.0417 1.0417 1.0421 1.0421 -0.0004 -0.04%
2025-02-26 006638 人保鑫盛純債A 1.0421 1.0421 1.0420 1.0420 0.0001 0.01%
2025-02-25 006638 人保鑫盛純債A 1.0420 1.0420 1.0421 1.0421 -0.0001 -0.01%
2025-02-24 006638 人保鑫盛純債A 1.0421 1.0421 1.0428 1.0428 -0.0007 -0.07%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長添利定期開放債券A 1.0251 0.04%