人保鑫盛純債A基金凈值查詢(006638)
今天最新凈值
1.0453
-0.0001 -0.0100%
2025-05-22
- 累計凈值：1.0453
- 成立日期：2018-12-25
- 基金類型：債券型-混合一級
- 成立份額：
- 最近份額：0.4917億
- 最近資產：0.31億元
- 基金公司：人保資產
- 基金經理：梁婷 朱銳 劉偉
近一月,人保鑫盛純債A(006638)基金累計收益率0.11%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
006638 |
人保鑫盛純債A |
1.0454 |
1.0454 |
1.0453 |
1.0453 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-21 |
006638 |
人保鑫盛純債A |
1.0453 |
1.0453 |
1.0454 |
1.0454 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-20 |
006638 |
人保鑫盛純債A |
1.0454 |
1.0454 |
1.0453 |
1.0453 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-19 |
006638 |
人保鑫盛純債A |
1.0453 |
1.0453 |
1.0450 |
1.0450 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-16 |
006638 |
人保鑫盛純債A |
1.0450 |
1.0450 |
1.0451 |
1.0451 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-15 |
006638 |
人保鑫盛純債A |
1.0451 |
1.0451 |
1.0455 |
1.0455 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-14 |
006638 |
人保鑫盛純債A |
1.0455 |
1.0455 |
1.0457 |
1.0457 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-13 |
006638 |
人保鑫盛純債A |
1.0457 |
1.0457 |
1.0454 |
1.0454 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-12 |
006638 |
人保鑫盛純債A |
1.0454 |
1.0454 |
1.0459 |
1.0459 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-09 |
006638 |
人保鑫盛純債A |
1.0459 |
1.0459 |
1.0457 |
1.0457 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2025-05-08 |
006638 |
人保鑫盛純債A |
1.0457 |
1.0457 |
1.0451 |
1.0451 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-07 |
006638 |
人保鑫盛純債A |
1.0451 |
1.0451 |
1.0452 |
1.0452 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-06 |
006638 |
人保鑫盛純債A |
1.0452 |
1.0452 |
1.0450 |
1.0450 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-30 |
006638 |
人保鑫盛純債A |
1.0450 |
1.0450 |
1.0449 |
1.0449 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-29 |
006638 |
人保鑫盛純債A |
1.0449 |
1.0449 |
1.0445 |
1.0445 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-28 |
006638 |
人保鑫盛純債A |
1.0445 |
1.0445 |
1.0442 |
1.0442 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-25 |
006638 |
人保鑫盛純債A |
1.0442 |
1.0442 |
1.0441 |
1.0441 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
006638 |
人保鑫盛純債A |
1.0441 |
1.0441 |
1.0442 |
1.0442 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-23 |
006638 |
人保鑫盛純債A |
1.0442 |
1.0442 |
1.0444 |
1.0444 |
-0.0002 |
-0.02% |
