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山證資管超短債C基金凈值查詢(006627)

今天最新凈值 1.1438 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2058
  • 成立日期：2019-01-21
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：97.4885億
  • 最近資產(chǎn)：110.24億
  • 基金公司：山西證券
  • 基金經(jīng)理：華志貴 劉凌云 繆佳
近一月山證資管超短債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,山證資管超短債C(006627)基金累計(jì)收益率0.15%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 006627 山證資管超短債C 1.1439 1.2059 1.1438 1.2058 0.0001 0.01%
2025-05-21 006627 山證資管超短債C 1.1438 1.2058 1.1438 1.2058 0.0000 0.00%
2025-05-20 006627 山證資管超短債C 1.1438 1.2058 1.1437 1.2057 0.0001 0.01%
2025-05-19 006627 山證資管超短債C 1.1437 1.2057 1.1436 1.2056 0.0001 0.01%
2025-05-16 006627 山證資管超短債C 1.1436 1.2056 1.1436 1.2056 0.0000 0.00%
2025-05-15 006627 山證資管超短債C 1.1436 1.2056 1.1435 1.2055 0.0001 0.01%
2025-05-14 006627 山證資管超短債C 1.1435 1.2055 1.1434 1.2054 0.0001 0.01%
2025-05-13 006627 山證資管超短債C 1.1434 1.2054 1.1433 1.2053 0.0001 0.01%
2025-05-12 006627 山證資管超短債C 1.1433 1.2053 1.1432 1.2052 0.0001 0.01%
2025-05-09 006627 山證資管超短債C 1.1432 1.2052 1.1431 1.2051 0.0001 0.01%
2025-05-08 006627 山證資管超短債C 1.1431 1.2051 1.1428 1.2048 0.0003 0.03%
2025-05-07 006627 山證資管超短債C 1.1428 1.2048 1.1428 1.2048 0.0000 0.00%
2025-05-06 006627 山證資管超短債C 1.1428 1.2048 1.1426 1.2046 0.0002 0.02%
2025-04-30 006627 山證資管超短債C 1.1426 1.2046 1.1426 1.2046 0.0000 0.00%
2025-04-29 006627 山證資管超短債C 1.1426 1.2046 1.1424 1.2044 0.0002 0.02%
2025-04-28 006627 山證資管超短債C 1.1424 1.2044 1.1422 1.2042 0.0002 0.02%
2025-04-25 006627 山證資管超短債C 1.1422 1.2042 1.1422 1.2042 0.0000 0.00%
2025-04-24 006627 山證資管超短債C 1.1422 1.2042 1.1422 1.2042 0.0000 0.00%
2025-04-23 006627 山證資管超短債C 1.1422 1.2042 1.1423 1.2043 -0.0001 -0.01%