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山證資管超短債C(006627)基金分紅送配

基金主頁(yè) 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值分紅送配收益排名動(dòng)態(tài)消息

今天最新凈值 1.1438 0.0000 0.0000%

盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.2058
成立日期：2019-01-21
基金類(lèi)型：債券型-中短債
成立份額：
最近份額：97.4885億
最近資產(chǎn)：110.24億
基金公司：山西證券
基金經(jīng)理：華志貴劉凌云繆佳

基金分紅

權(quán)益登記日	除息日	分紅發(fā)放日	分紅
2023-10-31	2023-10-31	2023-11-01	每份派現(xiàn)金0.0100元
2020-11-27	2020-11-27	2020-11-30	每份派現(xiàn)金0.0420元

標(biāo)簽云

山西證券旗下基金漲幅榜

基金名稱(chēng)	單位凈值	日增長(zhǎng)率
山證裕泰3個(gè)月定開(kāi)	1.1032	0.03%
山證資管超短債A	1.1453	0.01%
山證資管超短債C	1.1439	0.01%
山證資管90天滾動(dòng)持有短債A	1.1146	0.01%
山證資管90天滾動(dòng)持有短債C	1.1072	0.01%
山證資管裕辰債券發(fā)起式	1.0862	0.01%
山證資管豐盈180天滾動(dòng)持有中短債C	1.0464	0.01%
山證資管豐盈180天滾動(dòng)持有中短債A	1.0502	0.00%

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