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華夏養(yǎng)老2045(FOF)C(華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)C)基金凈值查詢(006621)

今天最新凈值 1.2189 0.0056 0.4600% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2187 -0.0002 -0.0198%
  • 累計(jì)凈值：1.2189
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.1590億
  • 最近資產(chǎn)：11.12億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：許利明
近半年華夏養(yǎng)老2045(FOF)C|華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,華夏養(yǎng)老2045(FOF)C(006621)基金累計(jì)收益率0.17%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 006621 華夏養(yǎng)老2045(FOF)C 1.2207 1.2207 1.2189 1.2189 0.0018 0.15%
2025-05-20 006621 華夏養(yǎng)老2045(FOF)C 1.2189 1.2189 1.2133 1.2133 0.0056 0.46%
2025-05-19 006621 華夏養(yǎng)老2045(FOF)C 1.2133 1.2133 1.2143 1.2143 -0.0010 -0.08%
2025-05-16 006621 華夏養(yǎng)老2045(FOF)C 1.2143 1.2143 1.2167 1.2167 -0.0024 -0.20%
2025-05-15 006621 華夏養(yǎng)老2045(FOF)C 1.2167 1.2167 1.2259 1.2259 -0.0092 -0.75%
2025-05-14 006621 華夏養(yǎng)老2045(FOF)C 1.2259 1.2259 1.2196 1.2196 0.0063 0.52%
2025-05-13 006621 華夏養(yǎng)老2045(FOF)C 1.2196 1.2196 1.2221 1.2221 -0.0025 -0.20%
2025-05-12 006621 華夏養(yǎng)老2045(FOF)C 1.2221 1.2221 1.2150 1.2150 0.0071 0.58%
2025-05-09 006621 華夏養(yǎng)老2045(FOF)C 1.2150 1.2150 1.2185 1.2185 -0.0035 -0.29%
2025-05-08 006621 華夏養(yǎng)老2045(FOF)C 1.2185 1.2185 1.2155 1.2155 0.0030 0.25%
2025-05-07 006621 華夏養(yǎng)老2045(FOF)C 1.2155 1.2155 1.2126 1.2126 0.0029 0.24%
2025-05-06 006621 華夏養(yǎng)老2045(FOF)C 1.2126 1.2126 1.2014 1.2014 0.0112 0.93%
2025-04-30 006621 華夏養(yǎng)老2045(FOF)C 1.2014 1.2014 1.1992 1.1992 0.0022 0.18%
2025-04-29 006621 華夏養(yǎng)老2045(FOF)C 1.1992 1.1992 1.1989 1.1989 0.0003 0.03%
2025-04-28 006621 華夏養(yǎng)老2045(FOF)C 1.1989 1.1989 1.2005 1.2005 -0.0016 -0.13%
2025-04-25 006621 華夏養(yǎng)老2045(FOF)C 1.2005 1.2005 1.1979 1.1979 0.0026 0.22%
2025-04-24 006621 華夏養(yǎng)老2045(FOF)C 1.1979 1.1979 1.2020 1.2020 -0.0041 -0.34%
2025-04-23 006621 華夏養(yǎng)老2045(FOF)C 1.2020 1.2020 1.1987 1.1987 0.0033 0.28%
2025-04-22 006621 華夏養(yǎng)老2045(FOF)C 1.1987 1.1987 1.1958 1.1958 0.0029 0.24%
2025-04-21 006621 華夏養(yǎng)老2045(FOF)C 1.1958 1.1958 1.1886 1.1886 0.0072 0.61%
2025-04-18 006621 華夏養(yǎng)老2045(FOF)C 1.1886 1.1886 1.1891 1.1891 -0.0005 -0.04%
2025-04-17 006621 華夏養(yǎng)老2045(FOF)C 1.1891 1.1891 1.1875 1.1875 0.0016 0.13%
2025-04-16 006621 華夏養(yǎng)老2045(FOF)C 1.1875 1.1875 1.1920 1.1920 -0.0045 -0.38%
2025-04-15 006621 華夏養(yǎng)老2045(FOF)C 1.1920 1.1920 1.1924 1.1924 -0.0004 -0.03%
2025-04-14 006621 華夏養(yǎng)老2045(FOF)C 1.1924 1.1924 1.1870 1.1870 0.0054 0.45%
2025-04-11 006621 華夏養(yǎng)老2045(FOF)C 1.1870 1.1870 1.1823 1.1823 0.0047 0.40%
2025-04-10 006621 華夏養(yǎng)老2045(FOF)C 1.1823 1.1823 1.1676 1.1676 0.0147 1.26%
2025-04-09 006621 華夏養(yǎng)老2045(FOF)C 1.1676 1.1676 1.1544 1.1544 0.0132 1.14%
2025-04-08 006621 華夏養(yǎng)老2045(FOF)C 1.1544 1.1544 1.1545 1.1545 -0.0001 -0.01%
2025-04-07 006621 華夏養(yǎng)老2045(FOF)C 1.1545 1.1545 1.1958 1.1958 -0.0413 -3.45%
2025-04-03 006621 華夏養(yǎng)老2045(FOF)C 1.1958 1.1958 1.2008 1.2008 -0.0050 -0.42%
2025-04-02 006621 華夏養(yǎng)老2045(FOF)C 1.2008 1.2008 1.2001 1.2001 0.0007 0.06%
2025-04-01 006621 華夏養(yǎng)老2045(FOF)C 1.2001 1.2001 1.1972 1.1972 0.0029 0.24%
2025-03-31 006621 華夏養(yǎng)老2045(FOF)C 1.1972 1.1972 1.2047 1.2047 -0.0075 -0.62%
2025-03-28 006621 華夏養(yǎng)老2045(FOF)C 1.2047 1.2047 1.2112 1.2112 -0.0065 -0.54%
2025-03-27 006621 華夏養(yǎng)老2045(FOF)C 1.2112 1.2112 1.2112 1.2112 0.0000 0.00%
2025-03-26 006621 華夏養(yǎng)老2045(FOF)C 1.2112 1.2112 1.2114 1.2114 -0.0002 -0.02%
2025-03-25 006621 華夏養(yǎng)老2045(FOF)C 1.2114 1.2114 1.2152 1.2152 -0.0038 -0.31%
2025-03-24 006621 華夏養(yǎng)老2045(FOF)C 1.2152 1.2152 1.2123 1.2123 0.0029 0.24%
2025-03-21 006621 華夏養(yǎng)老2045(FOF)C 1.2123 1.2123 1.2257 1.2257 -0.0134 -1.09%
2025-03-20 006621 華夏養(yǎng)老2045(FOF)C 1.2257 1.2257 1.2297 1.2297 -0.0040 -0.33%
2025-03-19 006621 華夏養(yǎng)老2045(FOF)C 1.2297 1.2297 1.2325 1.2325 -0.0028 -0.23%
2025-03-18 006621 華夏養(yǎng)老2045(FOF)C 1.2325 1.2325 1.2247 1.2247 0.0078 0.64%
2025-03-17 006621 華夏養(yǎng)老2045(FOF)C 1.2247 1.2247 1.2255 1.2255 -0.0008 -0.07%
2025-03-14 006621 華夏養(yǎng)老2045(FOF)C 1.2255 1.2255 1.2119 1.2119 0.0136 1.12%
2025-03-13 006621 華夏養(yǎng)老2045(FOF)C 1.2119 1.2119 1.2200 1.2200 -0.0081 -0.66%
2025-03-12 006621 華夏養(yǎng)老2045(FOF)C 1.2200 1.2200 1.2201 1.2201 -0.0001 -0.01%
2025-03-11 006621 華夏養(yǎng)老2045(FOF)C 1.2201 1.2201 1.2261 1.2261 -0.0060 -0.49%
2025-03-10 006621 華夏養(yǎng)老2045(FOF)C 1.2261 1.2261 1.2308 1.2308 -0.0047 -0.38%
2025-03-07 006621 華夏養(yǎng)老2045(FOF)C 1.2308 1.2308 1.2390 1.2390 -0.0082 -0.66%
2025-03-06 006621 華夏養(yǎng)老2045(FOF)C 1.2390 1.2390 1.2291 1.2291 0.0099 0.81%
2025-03-05 006621 華夏養(yǎng)老2045(FOF)C 1.2291 1.2291 1.2219 1.2219 0.0072 0.59%
2025-03-04 006621 華夏養(yǎng)老2045(FOF)C 1.2219 1.2219 1.2249 1.2249 -0.0030 -0.24%
2025-03-03 006621 華夏養(yǎng)老2045(FOF)C 1.2249 1.2249 1.2193 1.2193 0.0056 0.46%
2025-02-28 006621 華夏養(yǎng)老2045(FOF)C 1.2193 1.2193 1.2445 1.2445 -0.0252 -2.02%
2025-02-27 006621 華夏養(yǎng)老2045(FOF)C 1.2445 1.2445 1.2487 1.2487 -0.0042 -0.34%
2025-02-26 006621 華夏養(yǎng)老2045(FOF)C 1.2487 1.2487 1.2381 1.2381 0.0106 0.86%
2025-02-25 006621 華夏養(yǎng)老2045(FOF)C 1.2381 1.2381 1.2501 1.2501 -0.0120 -0.96%
2025-02-24 006621 華夏養(yǎng)老2045(FOF)C 1.2501 1.2501 1.2560 1.2560 -0.0059 -0.47%
2025-02-21 006621 華夏養(yǎng)老2045(FOF)C 1.2560 1.2560 1.2488 1.2488 0.0072 0.58%
2025-02-20 006621 華夏養(yǎng)老2045(FOF)C 1.2488 1.2488 1.2549 1.2549 -0.0061 -0.49%
2025-02-19 006621 華夏養(yǎng)老2045(FOF)C 1.2549 1.2549 1.2512 1.2512 0.0037 0.30%
2025-02-18 006621 華夏養(yǎng)老2045(FOF)C 1.2512 1.2512 1.2500 1.2500 0.0012 0.10%
2025-02-17 006621 華夏養(yǎng)老2045(FOF)C 1.2500 1.2500 1.2468 1.2468 0.0032 0.26%
2025-02-14 006621 華夏養(yǎng)老2045(FOF)C 1.2468 1.2468 1.2386 1.2386 0.0082 0.66%
2025-02-13 006621 華夏養(yǎng)老2045(FOF)C 1.2386 1.2386 1.2372 1.2372 0.0014 0.11%
2025-02-12 006621 華夏養(yǎng)老2045(FOF)C 1.2372 1.2372 1.2314 1.2314 0.0058 0.47%
2025-02-11 006621 華夏養(yǎng)老2045(FOF)C 1.2314 1.2314 1.2354 1.2354 -0.0040 -0.32%
2025-02-10 006621 華夏養(yǎng)老2045(FOF)C 1.2354 1.2354 1.2321 1.2321 0.0033 0.27%
2025-02-07 006621 華夏養(yǎng)老2045(FOF)C 1.2321 1.2321 1.2265 1.2265 0.0056 0.46%
2025-02-06 006621 華夏養(yǎng)老2045(FOF)C 1.2265 1.2265 1.2161 1.2161 0.0104 0.86%
2025-02-05 006621 華夏養(yǎng)老2045(FOF)C 1.2161 1.2161 1.2077 1.2077 0.0084 0.70%
2025-01-27 006621 華夏養(yǎng)老2045(FOF)C 1.2077 1.2077 1.2166 1.2166 -0.0089 -0.73%
2025-01-24 006621 華夏養(yǎng)老2045(FOF)C 1.2166 1.2166 1.2087 1.2087 0.0079 0.65%
2025-01-23 006621 華夏養(yǎng)老2045(FOF)C 1.2087 1.2087 1.2115 1.2115 -0.0028 -0.23%
2025-01-20 006621 華夏養(yǎng)老2045(FOF)C 1.2120 1.2120 1.2032 1.2032 0.0088 0.73%
2025-01-10 006621 華夏養(yǎng)老2045(FOF)C 1.1859 1.1859 1.1954 1.1954 -0.0095 -0.79%
2025-01-09 006621 華夏養(yǎng)老2045(FOF)C 1.1954 1.1954 1.1967 1.1967 -0.0013 -0.11%
2025-01-08 006621 華夏養(yǎng)老2045(FOF)C 1.1967 1.1967 1.2020 1.2020 -0.0053 -0.44%
2025-01-07 006621 華夏養(yǎng)老2045(FOF)C 1.2020 1.2020 1.2016 1.2016 0.0004 0.03%
2025-01-06 006621 華夏養(yǎng)老2045(FOF)C 1.2016 1.2016 1.1975 1.1975 0.0041 0.34%
2025-01-03 006621 華夏養(yǎng)老2045(FOF)C 1.1975 1.1975 1.2053 1.2053 -0.0078 -0.65%
2025-01-02 006621 華夏養(yǎng)老2045(FOF)C 1.2053 1.2053 1.2215 1.2215 -0.0162 -1.33%
2024-12-31 006621 華夏養(yǎng)老2045(FOF)C 1.2215 1.2215 1.2388 1.2388 -0.0173 -1.40%
2024-12-30 006621 華夏養(yǎng)老2045(FOF)C 1.2388 1.2388 1.2408 1.2408 -0.0020 -0.16%
2024-12-27 006621 華夏養(yǎng)老2045(FOF)C 1.2408 1.2408 1.2425 1.2425 -0.0017 -0.14%
2024-12-24 006621 華夏養(yǎng)老2045(FOF)C 1.2358 1.2358 1.2284 1.2284 0.0074 0.60%
2024-12-23 006621 華夏養(yǎng)老2045(FOF)C 1.2284 1.2284 1.2299 1.2299 -0.0015 -0.12%
2024-12-20 006621 華夏養(yǎng)老2045(FOF)C 1.2299 1.2299 1.2305 1.2305 -0.0006 -0.05%
2024-12-19 006621 華夏養(yǎng)老2045(FOF)C 1.2305 1.2305 1.2297 1.2297 0.0008 0.07%
2024-12-18 006621 華夏養(yǎng)老2045(FOF)C 1.2297 1.2297 1.2257 1.2257 0.0040 0.33%
2024-12-17 006621 華夏養(yǎng)老2045(FOF)C 1.2257 1.2257 1.2341 1.2341 -0.0084 -0.68%
2024-12-16 006621 華夏養(yǎng)老2045(FOF)C 1.2341 1.2341 1.2413 1.2413 -0.0072 -0.58%
2024-12-13 006621 華夏養(yǎng)老2045(FOF)C 1.2413 1.2413 1.2537 1.2537 -0.0124 -0.99%
2024-12-12 006621 華夏養(yǎng)老2045(FOF)C 1.2537 1.2537 1.2437 1.2437 0.0100 0.80%
2024-12-11 006621 華夏養(yǎng)老2045(FOF)C 1.2437 1.2437 1.2378 1.2378 0.0059 0.48%
2024-12-10 006621 華夏養(yǎng)老2045(FOF)C 1.2378 1.2378 1.2313 1.2313 0.0065 0.53%
2024-12-09 006621 華夏養(yǎng)老2045(FOF)C 1.2313 1.2313 1.2323 1.2323 -0.0010 -0.08%
2024-12-06 006621 華夏養(yǎng)老2045(FOF)C 1.2323 1.2323 1.2255 1.2255 0.0068 0.55%
2024-12-05 006621 華夏養(yǎng)老2045(FOF)C 1.2255 1.2255 1.2196 1.2196 0.0059 0.48%
2024-12-04 006621 華夏養(yǎng)老2045(FOF)C 1.2196 1.2196 1.2261 1.2261 -0.0065 -0.53%
2024-12-03 006621 華夏養(yǎng)老2045(FOF)C 1.2261 1.2261 1.2248 1.2248 0.0013 0.11%
2024-12-02 006621 華夏養(yǎng)老2045(FOF)C 1.2248 1.2248 1.2148 1.2148 0.0100 0.82%
2024-11-29 006621 華夏養(yǎng)老2045(FOF)C 1.2148 1.2148 1.2044 1.2044 0.0104 0.86%
2024-11-28 006621 華夏養(yǎng)老2045(FOF)C 1.2044 1.2044 1.2101 1.2101 -0.0057 -0.47%
2024-11-27 006621 華夏養(yǎng)老2045(FOF)C 1.2101 1.2101 1.2012 1.2012 0.0089 0.74%
2024-11-26 006621 華夏養(yǎng)老2045(FOF)C 1.2012 1.2012 1.2018 1.2018 -0.0006 -0.05%
2024-11-25 006621 華夏養(yǎng)老2045(FOF)C 1.2018 1.2018 1.2011 1.2011 0.0007 0.06%