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嘉實(shí)消費(fèi)精選股票C基金凈值查詢(006605)

今天最新凈值 1.5967 0.0438 2.8200% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.5972 0.0021 0.1342%
  • 累計(jì)凈值：1.5967
  • 成立日期：
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.4693億
  • 最近資產(chǎn)：1.83億元
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：常蓁 吳越
近一周嘉實(shí)消費(fèi)精選股票C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,嘉實(shí)消費(fèi)精選股票C(006605)基金累計(jì)收益率5.00%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 006605 嘉實(shí)消費(fèi)精選股票C 1.5951 1.5951 1.5967 1.5967 -0.0016 -0.10%
2025-05-20 006605 嘉實(shí)消費(fèi)精選股票C 1.5967 1.5967 1.5529 1.5529 0.0438 2.82%
2025-05-19 006605 嘉實(shí)消費(fèi)精選股票C 1.5529 1.5529 1.5344 1.5344 0.0185 1.21%
2025-05-16 006605 嘉實(shí)消費(fèi)精選股票C 1.5344 1.5344 1.5342 1.5342 0.0002 0.01%
2025-05-15 006605 嘉實(shí)消費(fèi)精選股票C 1.5342 1.5342 1.5273 1.5273 0.0069 0.45%