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嘉實消費精選股票C基金凈值查詢(006605)

今天最新凈值 1.5967 0.0438 2.8200% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.6003 0.0052 0.3257%
  • 累計凈值：1.5967
  • 成立日期：
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.4693億
  • 最近資產(chǎn)：1.83億元
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經(jīng)理：常蓁 吳越
近一月嘉實消費精選股票C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,嘉實消費精選股票C(006605)基金累計收益率8.61%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 006605 嘉實消費精選股票C 1.5951 1.5951 1.5967 1.5967 -0.0016 -0.10%
2025-05-20 006605 嘉實消費精選股票C 1.5967 1.5967 1.5529 1.5529 0.0438 2.82%
2025-05-19 006605 嘉實消費精選股票C 1.5529 1.5529 1.5344 1.5344 0.0185 1.21%
2025-05-16 006605 嘉實消費精選股票C 1.5344 1.5344 1.5342 1.5342 0.0002 0.01%
2025-05-15 006605 嘉實消費精選股票C 1.5342 1.5342 1.5273 1.5273 0.0069 0.45%
2025-05-14 006605 嘉實消費精選股票C 1.5273 1.5273 1.5207 1.5207 0.0066 0.43%
2025-05-13 006605 嘉實消費精選股票C 1.5207 1.5207 1.5161 1.5161 0.0046 0.30%
2025-05-12 006605 嘉實消費精選股票C 1.5161 1.5161 1.5245 1.5245 -0.0084 -0.55%
2025-05-09 006605 嘉實消費精選股票C 1.5245 1.5245 1.5042 1.5042 0.0203 1.35%
2025-05-08 006605 嘉實消費精選股票C 1.5042 1.5042 1.5130 1.5130 -0.0088 -0.58%
2025-05-07 006605 嘉實消費精選股票C 1.5130 1.5130 1.5262 1.5262 -0.0132 -0.86%
2025-05-06 006605 嘉實消費精選股票C 1.5262 1.5262 1.5235 1.5235 0.0027 0.18%
2025-04-30 006605 嘉實消費精選股票C 1.5235 1.5235 1.5358 1.5358 -0.0123 -0.80%
2025-04-29 006605 嘉實消費精選股票C 1.5358 1.5358 1.5096 1.5096 0.0262 1.74%
2025-04-28 006605 嘉實消費精選股票C 1.5096 1.5096 1.5149 1.5149 -0.0053 -0.35%
2025-04-25 006605 嘉實消費精選股票C 1.5149 1.5149 1.5213 1.5213 -0.0064 -0.42%
2025-04-24 006605 嘉實消費精選股票C 1.5213 1.5213 1.5071 1.5071 0.0142 0.94%
2025-04-23 006605 嘉實消費精選股票C 1.5071 1.5071 1.5033 1.5033 0.0038 0.25%
2025-04-22 006605 嘉實消費精選股票C 1.5033 1.5033 1.4840 1.4840 0.0193 1.30%