嘉實(shí)消費(fèi)精選股票C基金凈值查詢(006605)
今天最新凈值
1.5967
0.0438 2.8200%
2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.5972
0.0021 0.1342%
- 累計(jì)凈值：1.5967
- 成立日期：
- 基金類型：股票型
- 成立份額：
- 最近份額：6.4693億
- 最近資產(chǎn)：1.83億元
- 基金公司：嘉實(shí)基金
- 基金經(jīng)理：常蓁 吳越
近一季嘉實(shí)消費(fèi)精選股票C基金凈值查詢
近一季,嘉實(shí)消費(fèi)精選股票C(006605)基金累計(jì)收益率18.27%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
006605 |
嘉實(shí)消費(fèi)精選股票C |
1.5951 |
1.5951 |
1.5967 |
1.5967 |
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-0.10% |
| 2025-05-20 |
006605 |
嘉實(shí)消費(fèi)精選股票C |
1.5967 |
1.5967 |
1.5529 |
1.5529 |
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2.82% |
| 2025-05-19 |
006605 |
嘉實(shí)消費(fèi)精選股票C |
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1.5529 |
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1.5344 |
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| 2025-05-16 |
006605 |
嘉實(shí)消費(fèi)精選股票C |
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1.5344 |
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嘉實(shí)消費(fèi)精選股票C |
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1.5342 |
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嘉實(shí)消費(fèi)精選股票C |
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| 2025-05-08 |
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嘉實(shí)消費(fèi)精選股票C |
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|
|
| 2025-05-07 |
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| 2025-04-29 |
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嘉實(shí)消費(fèi)精選股票C |
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1.5358 |
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1.5096 |
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| 2025-04-28 |
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嘉實(shí)消費(fèi)精選股票C |
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1.5096 |
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1.5149 |
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| 2025-04-25 |
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嘉實(shí)消費(fèi)精選股票C |
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1.5149 |
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1.5213 |
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| 2025-04-24 |
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嘉實(shí)消費(fèi)精選股票C |
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1.5213 |
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1.5071 |
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| 2025-04-23 |
006605 |
嘉實(shí)消費(fèi)精選股票C |
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1.5071 |
1.5033 |
1.5033 |
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| 2025-04-22 |
006605 |
嘉實(shí)消費(fèi)精選股票C |
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1.5033 |
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1.4840 |
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| 2025-04-21 |
006605 |
嘉實(shí)消費(fèi)精選股票C |
1.4840 |
1.4840 |
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1.4701 |
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| 2025-04-18 |
006605 |
嘉實(shí)消費(fèi)精選股票C |
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1.4701 |
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1.4853 |
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| 2025-04-17 |
006605 |
嘉實(shí)消費(fèi)精選股票C |
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1.4853 |
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| 2025-04-16 |
006605 |
嘉實(shí)消費(fèi)精選股票C |
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1.4730 |
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1.4851 |
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| 2025-04-15 |
006605 |
嘉實(shí)消費(fèi)精選股票C |
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1.4851 |
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1.4798 |
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| 2025-04-14 |
006605 |
嘉實(shí)消費(fèi)精選股票C |
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1.4798 |
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1.4521 |
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|
|
| 2025-04-11 |
006605 |
嘉實(shí)消費(fèi)精選股票C |
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1.4521 |
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| 2025-04-10 |
006605 |
嘉實(shí)消費(fèi)精選股票C |
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1.4510 |
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1.4253 |
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| 2025-04-09 |
006605 |
嘉實(shí)消費(fèi)精選股票C |
1.4253 |
1.4253 |
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1.3960 |
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| 2025-04-08 |
006605 |
嘉實(shí)消費(fèi)精選股票C |
1.3960 |
1.3960 |
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1.3440 |
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| 2025-04-07 |
006605 |
嘉實(shí)消費(fèi)精選股票C |
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1.3440 |
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1.4511 |
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| 2025-04-03 |
006605 |
嘉實(shí)消費(fèi)精選股票C |
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1.4511 |
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1.4503 |
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| 2025-04-02 |
006605 |
嘉實(shí)消費(fèi)精選股票C |
1.4503 |
1.4503 |
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1.4476 |
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| 2025-04-01 |
006605 |
嘉實(shí)消費(fèi)精選股票C |
1.4476 |
1.4476 |
1.4363 |
1.4363 |
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| 2025-03-31 |
006605 |
嘉實(shí)消費(fèi)精選股票C |
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1.4363 |
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1.4441 |
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| 2025-03-28 |
006605 |
嘉實(shí)消費(fèi)精選股票C |
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1.4441 |
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1.4475 |
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| 2025-03-27 |
006605 |
嘉實(shí)消費(fèi)精選股票C |
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1.4475 |
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1.4214 |
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| 2025-03-26 |
006605 |
嘉實(shí)消費(fèi)精選股票C |
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1.4214 |
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1.4152 |
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| 2025-03-25 |
006605 |
嘉實(shí)消費(fèi)精選股票C |
1.4152 |
1.4152 |
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1.4398 |
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| 2025-03-24 |
006605 |
嘉實(shí)消費(fèi)精選股票C |
1.4398 |
1.4398 |
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1.4260 |
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| 2025-03-21 |
006605 |
嘉實(shí)消費(fèi)精選股票C |
1.4260 |
1.4260 |
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1.4427 |
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| 2025-03-20 |
006605 |
嘉實(shí)消費(fèi)精選股票C |
1.4427 |
1.4427 |
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1.4649 |
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| 2025-03-19 |
006605 |
嘉實(shí)消費(fèi)精選股票C |
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1.4649 |
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1.4797 |
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-1.00% |
| 2025-03-18 |
006605 |
嘉實(shí)消費(fèi)精選股票C |
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1.4797 |
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1.4666 |
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| 2025-03-17 |
006605 |
嘉實(shí)消費(fèi)精選股票C |
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1.4666 |
1.4616 |
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| 2025-03-14 |
006605 |
嘉實(shí)消費(fèi)精選股票C |
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1.4616 |
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1.4197 |
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| 2025-03-13 |
006605 |
嘉實(shí)消費(fèi)精選股票C |
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1.4197 |
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| 2025-03-12 |
006605 |
嘉實(shí)消費(fèi)精選股票C |
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1.4161 |
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1.4215 |
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| 2025-03-11 |
006605 |
嘉實(shí)消費(fèi)精選股票C |
1.4215 |
1.4215 |
1.3902 |
1.3902 |
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2.25% |
| 2025-03-10 |
006605 |
嘉實(shí)消費(fèi)精選股票C |
1.3902 |
1.3902 |
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1.3969 |
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-0.48% |
| 2025-03-07 |
006605 |
嘉實(shí)消費(fèi)精選股票C |
1.3969 |
1.3969 |
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1.3951 |
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| 2025-03-06 |
006605 |
嘉實(shí)消費(fèi)精選股票C |
1.3951 |
1.3951 |
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1.3619 |
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| 2025-03-05 |
006605 |
嘉實(shí)消費(fèi)精選股票C |
1.3619 |
1.3619 |
1.3488 |
1.3488 |
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0.97% |
| 2025-03-04 |
006605 |
嘉實(shí)消費(fèi)精選股票C |
1.3488 |
1.3488 |
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1.3526 |
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-0.28% |
| 2025-03-03 |
006605 |
嘉實(shí)消費(fèi)精選股票C |
1.3526 |
1.3526 |
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1.3459 |
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| 2025-02-28 |
006605 |
嘉實(shí)消費(fèi)精選股票C |
1.3459 |
1.3459 |
1.3787 |
1.3787 |
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-2.38% |
| 2025-02-27 |
006605 |
嘉實(shí)消費(fèi)精選股票C |
1.3787 |
1.3787 |
1.3551 |
1.3551 |
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1.74% |
| 2025-02-26 |
006605 |
嘉實(shí)消費(fèi)精選股票C |
1.3551 |
1.3551 |
1.3392 |
1.3392 |
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1.19% |
| 2025-02-25 |
006605 |
嘉實(shí)消費(fèi)精選股票C |
1.3392 |
1.3392 |
1.3491 |
1.3491 |
-0.0099 |
-0.73% |
| 2025-02-24 |
006605 |
嘉實(shí)消費(fèi)精選股票C |
1.3491 |
1.3491 |
1.3430 |
1.3430 |
0.0061 |
0.45% |
