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嘉實(shí)消費(fèi)精選股票A基金凈值查詢(xún)(006604)

今天最新凈值 1.6487 0.0454 2.8300% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.6493 0.0022 0.1342%
  • 累計(jì)凈值：1.6487
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.2846億
  • 最近資產(chǎn)：4.34億元
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：常蓁 吳越
今年以來(lái)嘉實(shí)消費(fèi)精選股票A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
今年以來(lái),嘉實(shí)消費(fèi)精選股票A(006604)基金累計(jì)收益率16.40%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 006604 嘉實(shí)消費(fèi)精選股票A 1.6471 1.6471 1.6487 1.6487 -0.0016 -0.10%
2025-05-20 006604 嘉實(shí)消費(fèi)精選股票A 1.6487 1.6487 1.6033 1.6033 0.0454 2.83%
2025-05-19 006604 嘉實(shí)消費(fèi)精選股票A 1.6033 1.6033 1.5842 1.5842 0.0191 1.21%
2025-05-16 006604 嘉實(shí)消費(fèi)精選股票A 1.5842 1.5842 1.5840 1.5840 0.0002 0.01%
2025-05-15 006604 嘉實(shí)消費(fèi)精選股票A 1.5840 1.5840 1.5768 1.5768 0.0072 0.46%
2025-05-14 006604 嘉實(shí)消費(fèi)精選股票A 1.5768 1.5768 1.5700 1.5700 0.0068 0.43%
2025-05-13 006604 嘉實(shí)消費(fèi)精選股票A 1.5700 1.5700 1.5652 1.5652 0.0048 0.31%
2025-05-12 006604 嘉實(shí)消費(fèi)精選股票A 1.5652 1.5652 1.5739 1.5739 -0.0087 -0.55%
2025-05-09 006604 嘉實(shí)消費(fèi)精選股票A 1.5739 1.5739 1.5529 1.5529 0.0210 1.35%
2025-05-08 006604 嘉實(shí)消費(fèi)精選股票A 1.5529 1.5529 1.5620 1.5620 -0.0091 -0.58%
2025-05-07 006604 嘉實(shí)消費(fèi)精選股票A 1.5620 1.5620 1.5755 1.5755 -0.0135 -0.86%
2025-05-06 006604 嘉實(shí)消費(fèi)精選股票A 1.5755 1.5755 1.5731 1.5731 0.0024 0.15%
2025-04-30 006604 嘉實(shí)消費(fèi)精選股票A 1.5731 1.5731 1.5858 1.5858 -0.0127 -0.80%
2025-04-29 006604 嘉實(shí)消費(fèi)精選股票A 1.5858 1.5858 1.5587 1.5587 0.0271 1.74%
2025-04-28 006604 嘉實(shí)消費(fèi)精選股票A 1.5587 1.5587 1.5641 1.5641 -0.0054 -0.35%
2025-04-25 006604 嘉實(shí)消費(fèi)精選股票A 1.5641 1.5641 1.5707 1.5707 -0.0066 -0.42%
2025-04-24 006604 嘉實(shí)消費(fèi)精選股票A 1.5707 1.5707 1.5560 1.5560 0.0147 0.94%
2025-04-23 006604 嘉實(shí)消費(fèi)精選股票A 1.5560 1.5560 1.5521 1.5521 0.0039 0.25%
2025-04-22 006604 嘉實(shí)消費(fèi)精選股票A 1.5521 1.5521 1.5322 1.5322 0.0199 1.30%
2025-04-21 006604 嘉實(shí)消費(fèi)精選股票A 1.5322 1.5322 1.5178 1.5178 0.0144 0.95%
2025-04-18 006604 嘉實(shí)消費(fèi)精選股票A 1.5178 1.5178 1.5334 1.5334 -0.0156 -1.02%
2025-04-17 006604 嘉實(shí)消費(fèi)精選股票A 1.5334 1.5334 1.5207 1.5207 0.0127 0.84%
2025-04-16 006604 嘉實(shí)消費(fèi)精選股票A 1.5207 1.5207 1.5331 1.5331 -0.0124 -0.81%
2025-04-15 006604 嘉實(shí)消費(fèi)精選股票A 1.5331 1.5331 1.5276 1.5276 0.0055 0.36%
2025-04-14 006604 嘉實(shí)消費(fèi)精選股票A 1.5276 1.5276 1.4990 1.4990 0.0286 1.91%
2025-04-11 006604 嘉實(shí)消費(fèi)精選股票A 1.4990 1.4990 1.4979 1.4979 0.0011 0.07%
2025-04-10 006604 嘉實(shí)消費(fèi)精選股票A 1.4979 1.4979 1.4713 1.4713 0.0266 1.81%
2025-04-09 006604 嘉實(shí)消費(fèi)精選股票A 1.4713 1.4713 1.4411 1.4411 0.0302 2.10%
2025-04-08 006604 嘉實(shí)消費(fèi)精選股票A 1.4411 1.4411 1.3874 1.3874 0.0537 3.87%
2025-04-07 006604 嘉實(shí)消費(fèi)精選股票A 1.3874 1.3874 1.4979 1.4979 -0.1105 -7.38%
2025-04-03 006604 嘉實(shí)消費(fèi)精選股票A 1.4979 1.4979 1.4970 1.4970 0.0009 0.06%
2025-04-02 006604 嘉實(shí)消費(fèi)精選股票A 1.4970 1.4970 1.4941 1.4941 0.0029 0.19%
2025-04-01 006604 嘉實(shí)消費(fèi)精選股票A 1.4941 1.4941 1.4825 1.4825 0.0116 0.78%
2025-03-31 006604 嘉實(shí)消費(fèi)精選股票A 1.4825 1.4825 1.4905 1.4905 -0.0080 -0.54%
2025-03-28 006604 嘉實(shí)消費(fèi)精選股票A 1.4905 1.4905 1.4939 1.4939 -0.0034 -0.23%
2025-03-27 006604 嘉實(shí)消費(fèi)精選股票A 1.4939 1.4939 1.4670 1.4670 0.0269 1.83%
2025-03-26 006604 嘉實(shí)消費(fèi)精選股票A 1.4670 1.4670 1.4606 1.4606 0.0064 0.44%
2025-03-25 006604 嘉實(shí)消費(fèi)精選股票A 1.4606 1.4606 1.4859 1.4859 -0.0253 -1.70%
2025-03-24 006604 嘉實(shí)消費(fèi)精選股票A 1.4859 1.4859 1.4717 1.4717 0.0142 0.96%
2025-03-21 006604 嘉實(shí)消費(fèi)精選股票A 1.4717 1.4717 1.4889 1.4889 -0.0172 -1.16%
2025-03-20 006604 嘉實(shí)消費(fèi)精選股票A 1.4889 1.4889 1.5118 1.5118 -0.0229 -1.51%
2025-03-19 006604 嘉實(shí)消費(fèi)精選股票A 1.5118 1.5118 1.5270 1.5270 -0.0152 -1.00%
2025-03-18 006604 嘉實(shí)消費(fèi)精選股票A 1.5270 1.5270 1.5135 1.5135 0.0135 0.89%
2025-03-17 006604 嘉實(shí)消費(fèi)精選股票A 1.5135 1.5135 1.5083 1.5083 0.0052 0.34%
2025-03-14 006604 嘉實(shí)消費(fèi)精選股票A 1.5083 1.5083 1.4650 1.4650 0.0433 2.96%
2025-03-13 006604 嘉實(shí)消費(fèi)精選股票A 1.4650 1.4650 1.4613 1.4613 0.0037 0.25%
2025-03-12 006604 嘉實(shí)消費(fèi)精選股票A 1.4613 1.4613 1.4668 1.4668 -0.0055 -0.37%
2025-03-11 006604 嘉實(shí)消費(fèi)精選股票A 1.4668 1.4668 1.4345 1.4345 0.0323 2.25%
2025-03-10 006604 嘉實(shí)消費(fèi)精選股票A 1.4345 1.4345 1.4413 1.4413 -0.0068 -0.47%
2025-03-07 006604 嘉實(shí)消費(fèi)精選股票A 1.4413 1.4413 1.4395 1.4395 0.0018 0.13%
2025-03-06 006604 嘉實(shí)消費(fèi)精選股票A 1.4395 1.4395 1.4052 1.4052 0.0343 2.44%
2025-03-05 006604 嘉實(shí)消費(fèi)精選股票A 1.4052 1.4052 1.3917 1.3917 0.0135 0.97%
2025-03-04 006604 嘉實(shí)消費(fèi)精選股票A 1.3917 1.3917 1.3956 1.3956 -0.0039 -0.28%
2025-03-03 006604 嘉實(shí)消費(fèi)精選股票A 1.3956 1.3956 1.3886 1.3886 0.0070 0.50%
2025-02-28 006604 嘉實(shí)消費(fèi)精選股票A 1.3886 1.3886 1.4224 1.4224 -0.0338 -2.38%
2025-02-27 006604 嘉實(shí)消費(fèi)精選股票A 1.4224 1.4224 1.3981 1.3981 0.0243 1.74%
2025-02-26 006604 嘉實(shí)消費(fèi)精選股票A 1.3981 1.3981 1.3817 1.3817 0.0164 1.19%
2025-02-25 006604 嘉實(shí)消費(fèi)精選股票A 1.3817 1.3817 1.3918 1.3918 -0.0101 -0.73%
2025-02-24 006604 嘉實(shí)消費(fèi)精選股票A 1.3918 1.3918 1.3854 1.3854 0.0064 0.46%
2025-02-21 006604 嘉實(shí)消費(fèi)精選股票A 1.3854 1.3854 1.3926 1.3926 -0.0072 -0.52%
2025-02-20 006604 嘉實(shí)消費(fèi)精選股票A 1.3926 1.3926 1.3845 1.3845 0.0081 0.59%
2025-02-19 006604 嘉實(shí)消費(fèi)精選股票A 1.3845 1.3845 1.3716 1.3716 0.0129 0.94%
2025-02-18 006604 嘉實(shí)消費(fèi)精選股票A 1.3716 1.3716 1.3880 1.3880 -0.0164 -1.18%
2025-02-17 006604 嘉實(shí)消費(fèi)精選股票A 1.3880 1.3880 1.3982 1.3982 -0.0102 -0.73%
2025-02-14 006604 嘉實(shí)消費(fèi)精選股票A 1.3982 1.3982 1.3831 1.3831 0.0151 1.09%
2025-02-13 006604 嘉實(shí)消費(fèi)精選股票A 1.3831 1.3831 1.3846 1.3846 -0.0015 -0.11%
2025-02-12 006604 嘉實(shí)消費(fèi)精選股票A 1.3846 1.3846 1.3752 1.3752 0.0094 0.68%
2025-02-11 006604 嘉實(shí)消費(fèi)精選股票A 1.3752 1.3752 1.3777 1.3777 -0.0025 -0.18%
2025-02-10 006604 嘉實(shí)消費(fèi)精選股票A 1.3777 1.3777 1.3609 1.3609 0.0168 1.23%
2025-02-07 006604 嘉實(shí)消費(fèi)精選股票A 1.3609 1.3609 1.3500 1.3500 0.0109 0.81%
2025-02-06 006604 嘉實(shí)消費(fèi)精選股票A 1.3500 1.3500 1.3382 1.3382 0.0118 0.88%
2025-02-05 006604 嘉實(shí)消費(fèi)精選股票A 1.3382 1.3382 1.3562 1.3562 -0.0180 -1.33%
2025-01-27 006604 嘉實(shí)消費(fèi)精選股票A 1.3562 1.3562 1.3606 1.3606 -0.0044 -0.32%
2025-01-22 006604 嘉實(shí)消費(fèi)精選股票A 1.3574 1.3574 1.3785 1.3785 -0.0211 -1.53%
2025-01-14 006604 嘉實(shí)消費(fèi)精選股票A 1.3580 1.3580 1.3271 1.3271 0.0309 2.33%
2025-01-13 006604 嘉實(shí)消費(fèi)精選股票A 1.3271 1.3271 1.3363 1.3363 -0.0092 -0.69%
2025-01-10 006604 嘉實(shí)消費(fèi)精選股票A 1.3363 1.3363 1.3662 1.3662 -0.0299 -2.19%
2025-01-09 006604 嘉實(shí)消費(fèi)精選股票A 1.3662 1.3662 1.3678 1.3678 -0.0016 -0.12%
2025-01-08 006604 嘉實(shí)消費(fèi)精選股票A 1.3678 1.3678 1.3669 1.3669 0.0009 0.07%
2025-01-07 006604 嘉實(shí)消費(fèi)精選股票A 1.3669 1.3669 1.3661 1.3661 0.0008 0.06%
2025-01-06 006604 嘉實(shí)消費(fèi)精選股票A 1.3661 1.3661 1.3837 1.3837 -0.0176 -1.27%
2025-01-03 006604 嘉實(shí)消費(fèi)精選股票A 1.3837 1.3837 1.4122 1.4122 -0.0285 -2.02%
2025-01-02 006604 嘉實(shí)消費(fèi)精選股票A 1.4122 1.4122 1.4164 1.4164 -0.0042 -0.30%