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嘉實消費精選股票A基金凈值查詢(006604)

今天最新凈值 1.6033 0.0191 1.2100% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 1.6511 0.0024 0.1456%
  • 累計凈值：1.6033
  • 成立日期：
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.2846億
  • 最近資產(chǎn)：4.34億元
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經(jīng)理：常蓁 吳越
近一月嘉實消費精選股票A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,嘉實消費精選股票A(006604)基金累計收益率5.63%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 006604 嘉實消費精選股票A 1.6487 1.6487 1.6033 1.6033 0.0454 2.83%
2025-05-19 006604 嘉實消費精選股票A 1.6033 1.6033 1.5842 1.5842 0.0191 1.21%
2025-05-16 006604 嘉實消費精選股票A 1.5842 1.5842 1.5840 1.5840 0.0002 0.01%
2025-05-15 006604 嘉實消費精選股票A 1.5840 1.5840 1.5768 1.5768 0.0072 0.46%
2025-05-14 006604 嘉實消費精選股票A 1.5768 1.5768 1.5700 1.5700 0.0068 0.43%
2025-05-13 006604 嘉實消費精選股票A 1.5700 1.5700 1.5652 1.5652 0.0048 0.31%
2025-05-12 006604 嘉實消費精選股票A 1.5652 1.5652 1.5739 1.5739 -0.0087 -0.55%
2025-05-09 006604 嘉實消費精選股票A 1.5739 1.5739 1.5529 1.5529 0.0210 1.35%
2025-05-08 006604 嘉實消費精選股票A 1.5529 1.5529 1.5620 1.5620 -0.0091 -0.58%
2025-05-07 006604 嘉實消費精選股票A 1.5620 1.5620 1.5755 1.5755 -0.0135 -0.86%
2025-05-06 006604 嘉實消費精選股票A 1.5755 1.5755 1.5731 1.5731 0.0024 0.15%
2025-04-30 006604 嘉實消費精選股票A 1.5731 1.5731 1.5858 1.5858 -0.0127 -0.80%
2025-04-29 006604 嘉實消費精選股票A 1.5858 1.5858 1.5587 1.5587 0.0271 1.74%
2025-04-28 006604 嘉實消費精選股票A 1.5587 1.5587 1.5641 1.5641 -0.0054 -0.35%
2025-04-25 006604 嘉實消費精選股票A 1.5641 1.5641 1.5707 1.5707 -0.0066 -0.42%
2025-04-24 006604 嘉實消費精選股票A 1.5707 1.5707 1.5560 1.5560 0.0147 0.94%
2025-04-23 006604 嘉實消費精選股票A 1.5560 1.5560 1.5521 1.5521 0.0039 0.25%
2025-04-22 006604 嘉實消費精選股票A 1.5521 1.5521 1.5322 1.5322 0.0199 1.30%
2025-04-21 006604 嘉實消費精選股票A 1.5322 1.5322 1.5178 1.5178 0.0144 0.95%