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嘉實(shí)消費(fèi)精選股票A基金凈值查詢(006604)

今天最新凈值 1.6471 -0.0016 -0.1000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.6493 0.0022 0.1342%
  • 累計(jì)凈值：1.6471
  • 成立日期：
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.2846億
  • 最近資產(chǎn)：4.34億元
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：常蓁 吳越
近一周嘉實(shí)消費(fèi)精選股票A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,嘉實(shí)消費(fèi)精選股票A(006604)基金累計(jì)收益率3.36%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 006604 嘉實(shí)消費(fèi)精選股票A 1.6373 1.6373 1.6471 1.6471 -0.0098 -0.59%
2025-05-21 006604 嘉實(shí)消費(fèi)精選股票A 1.6471 1.6471 1.6487 1.6487 -0.0016 -0.10%
2025-05-20 006604 嘉實(shí)消費(fèi)精選股票A 1.6487 1.6487 1.6033 1.6033 0.0454 2.83%
2025-05-19 006604 嘉實(shí)消費(fèi)精選股票A 1.6033 1.6033 1.5842 1.5842 0.0191 1.21%
2025-05-16 006604 嘉實(shí)消費(fèi)精選股票A 1.5842 1.5842 1.5840 1.5840 0.0002 0.01%