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國(guó)泰利享中短債債券A基金凈值查詢(006597)

今天最新凈值 1.2083 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2083
  • 成立日期：2018-12-03
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：132.1983億
  • 最近資產(chǎn)：64.83億元
  • 基金公司：國(guó)泰基金
  • 基金經(jīng)理：陶然 丁士恒 胡智磊
近一周國(guó)泰利享中短債債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國(guó)泰利享中短債債券A(006597)基金累計(jì)收益率0.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 006597 國(guó)泰利享中短債債券A 1.2084 1.2084 1.2083 1.2083 0.0001 0.01%
2025-05-21 006597 國(guó)泰利享中短債債券A 1.2083 1.2083 1.2083 1.2083 0.0000 0.00%
2025-05-20 006597 國(guó)泰利享中短債債券A 1.2083 1.2083 1.2082 1.2082 0.0001 0.01%
2025-05-19 006597 國(guó)泰利享中短債債券A 1.2082 1.2082 1.2080 1.2080 0.0002 0.02%
2025-05-16 006597 國(guó)泰利享中短債債券A 1.2080 1.2080 1.2081 1.2081 -0.0001 -0.01%