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國泰利享中短債債券A基金凈值查詢(006597)

今天最新凈值 1.2083 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2083
  • 成立日期：2018-12-03
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：132.1983億
  • 最近資產(chǎn)：64.83億元
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：陶然 丁士恒 胡智磊
近一月國泰利享中短債債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,國泰利享中短債債券A(006597)基金累計(jì)收益率0.17%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 006597 國泰利享中短債債券A 1.2084 1.2084 1.2083 1.2083 0.0001 0.01%
2025-05-21 006597 國泰利享中短債債券A 1.2083 1.2083 1.2083 1.2083 0.0000 0.00%
2025-05-20 006597 國泰利享中短債債券A 1.2083 1.2083 1.2082 1.2082 0.0001 0.01%
2025-05-19 006597 國泰利享中短債債券A 1.2082 1.2082 1.2080 1.2080 0.0002 0.02%
2025-05-16 006597 國泰利享中短債債券A 1.2080 1.2080 1.2081 1.2081 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 006597 國泰利享中短債債券A 1.2081 1.2081 1.2080 1.2080 0.0001 0.01%
2025-05-14 006597 國泰利享中短債債券A 1.2080 1.2080 1.2079 1.2079 0.0001 0.01%
2025-05-13 006597 國泰利享中短債債券A 1.2079 1.2079 1.2078 1.2078 0.0001 0.01%
2025-05-12 006597 國泰利享中短債債券A 1.2078 1.2078 1.2076 1.2076 0.0002 0.02%
2025-05-09 006597 國泰利享中短債債券A 1.2076 1.2076 1.2074 1.2074 0.0002 0.02%
2025-05-08 006597 國泰利享中短債債券A 1.2074 1.2074 1.2072 1.2072 0.0002 0.02%
2025-05-07 006597 國泰利享中短債債券A 1.2072 1.2072 1.2071 1.2071 0.0001 0.01%
2025-05-06 006597 國泰利享中短債債券A 1.2071 1.2071 1.2068 1.2068 0.0003 0.02%
2025-04-30 006597 國泰利享中短債債券A 1.2068 1.2068 1.2067 1.2067 0.0001 0.01%
2025-04-29 006597 國泰利享中短債債券A 1.2067 1.2067 1.2066 1.2066 0.0001 0.01%
2025-04-28 006597 國泰利享中短債債券A 1.2066 1.2066 1.2065 1.2065 0.0001 0.01%
2025-04-25 006597 國泰利享中短債債券A 1.2065 1.2065 1.2064 1.2064 0.0001 0.01%
2025-04-24 006597 國泰利享中短債債券A 1.2064 1.2064 1.2064 1.2064 0.0000 0.00%
2025-04-23 006597 國泰利享中短債債券A 1.2064 1.2064 1.2063 1.2063 0.0001 0.01%