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興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A(興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF))基金凈值查詢(006580)

今天最新凈值 1.5964 -0.0008 -0.0500% 2025-05-19
盤中實時估值(僅供參考) 1.5970 0.0000 -0.0019%
  • 累計凈值：1.5964
  • 成立日期：2019-01-25
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.2882億
  • 最近資產(chǎn)：11.53億
  • 基金公司：興全基金
  • 基金經(jīng)理：林國懷
近一月興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A|興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A(006580)基金累計收益率2.16%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-19 006580 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A 1.5970 1.5970 1.5964 1.5964 0.0006 0.04%
2025-05-16 006580 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A 1.5964 1.5964 1.5972 1.5972 -0.0008 -0.05%
2025-05-15 006580 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A 1.5972 1.5972 1.6049 1.6049 -0.0077 -0.48%
2025-05-14 006580 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A 1.6049 1.6049 1.6004 1.6004 0.0045 0.28%
2025-05-13 006580 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A 1.6004 1.6004 1.6007 1.6007 -0.0003 -0.02%
2025-05-12 006580 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A 1.6007 1.6007 1.5933 1.5933 0.0074 0.46%
2025-05-09 006580 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A 1.5933 1.5933 1.5964 1.5964 -0.0031 -0.19%
2025-05-08 006580 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A 1.5964 1.5964 1.5931 1.5931 0.0033 0.21%
2025-05-07 006580 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A 1.5931 1.5931 1.5923 1.5923 0.0008 0.05%
2025-05-06 006580 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A 1.5923 1.5923 1.5810 1.5810 0.0113 0.71%
2025-04-30 006580 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A 1.5810 1.5810 1.5775 1.5775 0.0035 0.22%
2025-04-29 006580 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A 1.5775 1.5775 1.5765 1.5765 0.0010 0.06%
2025-04-28 006580 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A 1.5765 1.5765 1.5791 1.5791 -0.0026 -0.16%
2025-04-25 006580 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A 1.5791 1.5791 1.5779 1.5779 0.0012 0.08%
2025-04-24 006580 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A 1.5779 1.5779 1.5795 1.5795 -0.0016 -0.10%
2025-04-23 006580 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A 1.5795 1.5795 1.5769 1.5769 0.0026 0.16%
興全基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
興全興泰債券 1.0232 0.03%
興全恒裕債券A 1.1759 0.03%
興全穩(wěn)泰債券A 1.2022 0.02%
興全祥泰定期開放債券 1.0773 0.02%
興全恒瑞定開債券發(fā)起式 1.0213 0.01%
興全恒鑫債券C 1.1048 0.01%
興全恒鑫債券A 1.1135 0.00%
興全恒益?zhèn)疉 1.3641 -0.34%
興全恒益?zhèn)疌 1.3211 -0.34%
興全合泰混合A 1.3757 -0.69%