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興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A(興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF))基金凈值查詢(006580)

今天最新凈值 1.5964 -0.0008 -0.0500% 2025-05-19
盤中實時估值(僅供參考) 1.5970 0.0000 -0.0019%
  • 累計凈值：1.5964
  • 成立日期：2019-01-25
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.2882億
  • 最近資產(chǎn)：11.53億
  • 基金公司：興全基金
  • 基金經(jīng)理：林國懷
近一周興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A|興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A(006580)基金累計收益率0.74%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-19 006580 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A 1.5970 1.5970 1.5964 1.5964 0.0006 0.04%
2025-05-16 006580 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A 1.5964 1.5964 1.5972 1.5972 -0.0008 -0.05%
2025-05-15 006580 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A 1.5972 1.5972 1.6049 1.6049 -0.0077 -0.48%
興全基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
興全興泰債券 1.0232 0.03%
興全恒裕債券A 1.1759 0.03%
興全穩(wěn)泰債券A 1.2022 0.02%
興全祥泰定期開放債券 1.0773 0.02%
興全恒瑞定開債券發(fā)起式 1.0213 0.01%
興全恒鑫債券C 1.1048 0.01%
興全恒鑫債券A 1.1135 0.00%
興全恒益?zhèn)疉 1.3641 -0.34%
興全恒益?zhèn)疌 1.3211 -0.34%
興全合泰混合A 1.3757 -0.69%