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興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A(興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF))基金凈值查詢(006580)

今天最新凈值 1.5964 -0.0008 -0.0500% 2025-05-19
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.5970 0.0000 -0.0019%
  • 累計(jì)凈值：1.5964
  • 成立日期：2019-01-25
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.2882億
  • 最近資產(chǎn)：11.53億
  • 基金公司：興全基金
  • 基金經(jīng)理：林國懷
近一年興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A|興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A(006580)基金累計(jì)收益率5.27%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-19 006580 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A 1.5970 1.5970 1.5964 1.5964 0.0006 0.04%
2025-05-16 006580 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A 1.5964 1.5964 1.5972 1.5972 -0.0008 -0.05%
2025-05-15 006580 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A 1.5972 1.5972 1.6049 1.6049 -0.0077 -0.48%
2025-05-14 006580 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A 1.6049 1.6049 1.6004 1.6004 0.0045 0.28%
2025-05-13 006580 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A 1.6004 1.6004 1.6007 1.6007 -0.0003 -0.02%
2025-05-12 006580 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A 1.6007 1.6007 1.5933 1.5933 0.0074 0.46%
2025-05-09 006580 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A 1.5933 1.5933 1.5964 1.5964 -0.0031 -0.19%
2025-05-08 006580 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A 1.5964 1.5964 1.5931 1.5931 0.0033 0.21%
2025-05-07 006580 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A 1.5931 1.5931 1.5923 1.5923 0.0008 0.05%
2025-05-06 006580 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A 1.5923 1.5923 1.5810 1.5810 0.0113 0.71%
2025-04-30 006580 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A 1.5810 1.5810 1.5775 1.5775 0.0035 0.22%
2025-04-29 006580 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A 1.5775 1.5775 1.5765 1.5765 0.0010 0.06%
2025-04-28 006580 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A 1.5765 1.5765 1.5791 1.5791 -0.0026 -0.16%
2025-04-25 006580 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A 1.5791 1.5791 1.5779 1.5779 0.0012 0.08%
2025-04-24 006580 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A 1.5779 1.5779 1.5795 1.5795 -0.0016 -0.10%
2025-04-23 006580 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A 1.5795 1.5795 1.5769 1.5769 0.0026 0.16%
2025-04-22 006580 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A 1.5769 1.5769 1.5739 1.5739 0.0030 0.19%
2025-04-21 006580 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A 1.5739 1.5739 1.5648 1.5648 0.0091 0.58%
2025-04-18 006580 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A 1.5648 1.5648 1.5657 1.5657 -0.0009 -0.06%
2025-04-17 006580 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A 1.5657 1.5657 1.5632 1.5632 0.0025 0.16%
2025-04-16 006580 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A 1.5632 1.5632 1.5695 1.5695 -0.0063 -0.40%
2025-04-15 006580 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A 1.5695 1.5695 1.5710 1.5710 -0.0015 -0.10%
2025-04-14 006580 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A 1.5710 1.5710 1.5642 1.5642 0.0068 0.43%
2025-04-11 006580 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A 1.5642 1.5642 1.5561 1.5561 0.0081 0.52%
2025-04-10 006580 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A 1.5561 1.5561 1.5387 1.5387 0.0174 1.13%
2025-04-09 006580 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A 1.5387 1.5387 1.5305 1.5305 0.0082 0.54%
2025-04-08 006580 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A 1.5305 1.5305 1.5253 1.5253 0.0052 0.34%
2025-04-07 006580 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A 1.5253 1.5253 1.6015 1.6015 -0.0762 -4.76%
2025-04-03 006580 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A 1.6015 1.6015 1.6134 1.6134 -0.0119 -0.74%
2025-04-02 006580 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A 1.6134 1.6134 1.6136 1.6136 -0.0002 -0.01%
2025-04-01 006580 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A 1.6136 1.6136 1.6085 1.6085 0.0051 0.32%
2025-03-31 006580 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A 1.6085 1.6085 1.6149 1.6149 -0.0064 -0.40%
2025-03-28 006580 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A 1.6149 1.6149 1.6191 1.6191 -0.0042 -0.26%
2025-03-27 006580 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A 1.6191 1.6191 1.6130 1.6130 0.0061 0.38%
2025-03-26 006580 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A 1.6130 1.6130 1.6133 1.6133 -0.0003 -0.02%
2025-03-25 006580 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A 1.6133 1.6133 1.6177 1.6177 -0.0044 -0.27%
2025-03-24 006580 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A 1.6177 1.6177 1.6146 1.6146 0.0031 0.19%
2025-03-21 006580 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A 1.6146 1.6146 1.6288 1.6288 -0.0142 -0.87%
2025-03-20 006580 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A 1.6288 1.6288 1.6366 1.6366 -0.0078 -0.48%
2025-03-19 006580 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A 1.6366 1.6366 1.6374 1.6374 -0.0008 -0.05%
2025-03-18 006580 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A 1.6374 1.6374 1.6297 1.6297 0.0077 0.47%
2025-03-17 006580 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A 1.6297 1.6297 1.6302 1.6302 -0.0005 -0.03%
2025-03-14 006580 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A 1.6302 1.6302 1.6112 1.6112 0.0190 1.18%
2025-03-13 006580 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A 1.6112 1.6112 1.6177 1.6177 -0.0065 -0.40%
2025-03-12 006580 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A 1.6177 1.6177 1.6199 1.6199 -0.0022 -0.14%
2025-03-11 006580 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A 1.6199 1.6199 1.6217 1.6217 -0.0018 -0.11%
2025-03-10 006580 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A 1.6217 1.6217 1.6245 1.6245 -0.0028 -0.17%
2025-03-07 006580 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A 1.6245 1.6245 1.6275 1.6275 -0.0030 -0.18%
2025-03-06 006580 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A 1.6275 1.6275 1.6124 1.6124 0.0151 0.94%
2025-03-05 006580 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A 1.6124 1.6124 1.6078 1.6078 0.0046 0.29%
2025-03-04 006580 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A 1.6078 1.6078 1.6044 1.6044 0.0034 0.21%
2025-03-03 006580 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A 1.6044 1.6044 1.6025 1.6025 0.0019 0.12%
2025-02-28 006580 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A 1.6025 1.6025 1.6260 1.6260 -0.0235 -1.45%
2025-02-27 006580 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A 1.6260 1.6260 1.6261 1.6261 -0.0001 -0.01%
2025-02-26 006580 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A 1.6261 1.6261 1.6143 1.6143 0.0118 0.73%
2025-02-25 006580 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A 1.6143 1.6143 1.6218 1.6218 -0.0075 -0.46%
2025-02-24 006580 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A 1.6218 1.6218 1.6245 1.6245 -0.0027 -0.17%
2025-02-21 006580 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A 1.6245 1.6245 1.6097 1.6097 0.0148 0.92%
2025-02-20 006580 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A 1.6097 1.6097 1.6089 1.6089 0.0008 0.05%
2025-02-19 006580 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A 1.6089 1.6089 1.5983 1.5983 0.0106 0.66%
2025-02-18 006580 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A 1.5983 1.5983 1.6058 1.6058 -0.0075 -0.47%
2025-02-17 006580 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A 1.6058 1.6058 1.6052 1.6052 0.0006 0.04%
2025-02-14 006580 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A 1.6052 1.6052 1.5970 1.5970 0.0082 0.51%
2025-02-13 006580 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A 1.5970 1.5970 1.6009 1.6009 -0.0039 -0.24%
2025-02-12 006580 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A 1.6009 1.6009 1.5917 1.5917 0.0092 0.58%
2025-02-11 006580 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A 1.5917 1.5917 1.5962 1.5962 -0.0045 -0.28%
2025-02-10 006580 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A 1.5962 1.5962 1.5907 1.5907 0.0055 0.35%
2025-02-07 006580 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A 1.5907 1.5907 1.5795 1.5795 0.0112 0.71%
2025-02-06 006580 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A 1.5795 1.5795 1.5655 1.5655 0.0140 0.89%
2025-02-05 006580 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A 1.5655 1.5655 1.5644 1.5644 0.0011 0.07%
2025-01-27 006580 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A 1.5644 1.5644 1.5662 1.5662 -0.0018 -0.11%
2025-01-24 006580 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A 1.5662 1.5662 1.5560 1.5560 0.0102 0.66%
2025-01-23 006580 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A 1.5560 1.5560 1.5587 1.5587 -0.0027 -0.17%
2025-01-20 006580 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A 1.5620 1.5620 1.5562 1.5562 0.0058 0.37%
2025-01-10 006580 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A 1.5327 1.5327 1.5431 1.5431 -0.0104 -0.67%
2025-01-09 006580 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A 1.5431 1.5431 1.5425 1.5425 0.0006 0.04%
2025-01-08 006580 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A 1.5425 1.5425 1.5435 1.5435 -0.0010 -0.06%
2025-01-07 006580 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A 1.5435 1.5435 1.5394 1.5394 0.0041 0.27%
2025-01-06 006580 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A 1.5394 1.5394 1.5404 1.5404 -0.0010 -0.06%
2025-01-03 006580 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A 1.5404 1.5404 1.5493 1.5493 -0.0089 -0.57%
2025-01-02 006580 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A 1.5493 1.5493 1.5684 1.5684 -0.0191 -1.22%
2024-12-31 006580 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A 1.5684 1.5684 1.5802 1.5802 -0.0118 -0.75%
2024-12-30 006580 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A 1.5802 1.5802 1.5783 1.5783 0.0019 0.12%
2024-12-27 006580 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A 1.5783 1.5783 1.5798 1.5798 -0.0015 -0.09%
2024-12-24 006580 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A 1.5800 1.5800 1.5692 1.5692 0.0108 0.69%
2024-12-23 006580 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A 1.5692 1.5692 1.5743 1.5743 -0.0051 -0.32%
2024-12-20 006580 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A 1.5743 1.5743 1.5751 1.5751 -0.0008 -0.05%
2024-12-19 006580 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A 1.5751 1.5751 1.5734 1.5734 0.0017 0.11%
2024-12-18 006580 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A 1.5734 1.5734 1.5699 1.5699 0.0035 0.22%
2024-12-17 006580 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A 1.5699 1.5699 1.5718 1.5718 -0.0019 -0.12%
2024-12-16 006580 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A 1.5718 1.5718 1.5822 1.5822 -0.0104 -0.66%
2024-12-13 006580 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A 1.5822 1.5822 1.5982 1.5982 -0.0160 -1.00%
2024-12-12 006580 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A 1.5982 1.5982 1.5890 1.5890 0.0092 0.58%
2024-12-11 006580 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A 1.5890 1.5890 1.5863 1.5863 0.0027 0.17%
2024-12-10 006580 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A 1.5863 1.5863 1.5771 1.5771 0.0092 0.58%
2024-12-09 006580 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A 1.5771 1.5771 1.5785 1.5785 -0.0014 -0.09%
2024-12-06 006580 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A 1.5785 1.5785 1.5669 1.5669 0.0116 0.74%
2024-12-05 006580 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A 1.5669 1.5669 1.5684 1.5684 -0.0015 -0.10%
2024-12-04 006580 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A 1.5684 1.5684 1.5758 1.5758 -0.0074 -0.47%
2024-12-03 006580 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A 1.5758 1.5758 1.5759 1.5759 -0.0001 -0.01%
2024-12-02 006580 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A 1.5759 1.5759 1.5667 1.5667 0.0092 0.59%
2024-11-29 006580 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A 1.5667 1.5667 1.5564 1.5564 0.0103 0.66%
2024-11-28 006580 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A 1.5564 1.5564 1.5643 1.5643 -0.0079 -0.51%
2024-11-27 006580 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A 1.5643 1.5643 1.5478 1.5478 0.0165 1.07%
2024-11-26 006580 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A 1.5478 1.5478 1.5500 1.5500 -0.0022 -0.14%
2024-11-25 006580 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A 1.5500 1.5500 1.5520 1.5520 -0.0020 -0.13%
2024-11-22 006580 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A 1.5520 1.5520 1.5760 1.5760 -0.0240 -1.52%
2024-11-21 006580 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A 1.5760 1.5760 1.5767 1.5767 -0.0007 -0.04%
2024-11-20 006580 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A 1.5767 1.5767 1.5717 1.5717 0.0050 0.32%
2024-11-19 006580 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A 1.5717 1.5717 1.5612 1.5612 0.0105 0.67%
2024-11-18 006580 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A 1.5612 1.5612 1.5685 1.5685 -0.0073 -0.47%
2024-11-15 006580 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A 1.5685 1.5685 1.5818 1.5818 -0.0133 -0.84%
2024-11-14 006580 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A 1.5818 1.5818 1.5995 1.5995 -0.0177 -1.11%
2024-11-13 006580 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A 1.5995 1.5995 1.5981 1.5981 0.0014 0.09%
2024-11-12 006580 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A 1.5981 1.5981 1.6057 1.6057 -0.0076 -0.47%
2024-11-11 006580 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A 1.6057 1.6057 1.5969 1.5969 0.0088 0.55%
2024-11-08 006580 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A 1.5969 1.5969 1.6022 1.6022 -0.0053 -0.33%
2024-11-07 006580 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A 1.6022 1.6022 1.5849 1.5849 0.0173 1.09%
2024-11-06 006580 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A 1.5849 1.5849 1.5895 1.5895 -0.0046 -0.29%
2024-11-05 006580 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A 1.5895 1.5895 1.5713 1.5713 0.0182 1.16%
2024-11-04 006580 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A 1.5713 1.5713 1.5600 1.5600 0.0113 0.72%
2024-11-01 006580 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A 1.5600 1.5600 1.5617 1.5617 -0.0017 -0.11%
2024-10-31 006580 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A 1.5617 1.5617 1.5637 1.5637 -0.0020 -0.13%
2024-10-30 006580 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A 1.5637 1.5637 1.5691 1.5691 -0.0054 -0.34%
2024-10-29 006580 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A 1.5691 1.5691 1.5778 1.5778 -0.0087 -0.55%
2024-10-28 006580 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A 1.5778 1.5778 1.5743 1.5743 0.0035 0.22%
2024-10-25 006580 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A 1.5743 1.5743 1.5672 1.5672 0.0071 0.45%
2024-10-24 006580 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A 1.5672 1.5672 1.5769 1.5769 -0.0097 -0.62%
2024-10-23 006580 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A 1.5769 1.5769 1.5740 1.5740 0.0029 0.18%
2024-10-22 006580 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A 1.5740 1.5740 1.5681 1.5681 0.0059 0.38%
2024-10-21 006580 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A 1.5681 1.5681 1.5648 1.5648 0.0033 0.21%
2024-10-18 006580 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A 1.5648 1.5648 1.5347 1.5347 0.0301 1.96%
2024-10-17 006580 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A 1.5347 1.5347 1.5422 1.5422 -0.0075 -0.49%
2024-10-16 006580 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A 1.5422 1.5422 1.5449 1.5449 -0.0027 -0.17%
2024-10-15 006580 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A 1.5449 1.5449 1.5656 1.5656 -0.0207 -1.32%
2024-10-14 006580 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A 1.5656 1.5656 1.5473 1.5473 0.0183 1.18%
2024-10-11 006580 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A 1.5473 1.5473 1.5736 1.5736 -0.0263 -1.67%
2024-10-10 006580 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A 1.5736 1.5736 1.5676 1.5676 0.0060 0.38%
2024-10-09 006580 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A 1.5676 1.5676 1.6302 1.6302 -0.0626 -3.84%
2024-10-08 006580 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A 1.6302 1.6302 1.5820 1.5820 0.0482 3.05%
2024-09-30 006580 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A 1.5820 1.5820 1.5159 1.5159 0.0661 4.36%
2024-09-27 006580 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A 1.5159 1.5159 1.4821 1.4821 0.0338 2.28%
2024-09-26 006580 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A 1.4821 1.4821 1.4536 1.4536 0.0285 1.96%
2024-09-25 006580 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A 1.4536 1.4536 1.4480 1.4480 0.0056 0.39%
2024-09-24 006580 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A 1.4480 1.4480 1.4214 1.4214 0.0266 1.87%
2024-09-23 006580 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A 1.4214 1.4214 1.4212 1.4212 0.0002 0.01%
2024-09-20 006580 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A 1.4212 1.4212 1.4219 1.4219 -0.0007 -0.05%
2024-09-19 006580 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A 1.4219 1.4219 1.4161 1.4161 0.0058 0.41%
2024-09-18 006580 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A 1.4161 1.4161 1.4123 1.4123 0.0038 0.27%
2024-09-13 006580 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A 1.4123 1.4123 1.4155 1.4155 -0.0032 -0.23%
2024-09-12 006580 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A 1.4155 1.4155 1.4187 1.4187 -0.0032 -0.23%
2024-09-11 006580 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A 1.4187 1.4187 1.4166 1.4166 0.0021 0.15%
2024-09-10 006580 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A 1.4166 1.4166 1.4157 1.4157 0.0009 0.06%
2024-09-09 006580 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A 1.4157 1.4157 1.4232 1.4232 -0.0075 -0.53%
2024-09-06 006580 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A 1.4232 1.4232 1.4315 1.4315 -0.0083 -0.58%
2024-09-05 006580 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A 1.4315 1.4315 1.4290 1.4290 0.0025 0.17%
2024-09-04 006580 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A 1.4290 1.4290 1.4321 1.4321 -0.0031 -0.22%
2024-09-03 006580 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A 1.4321 1.4321 1.4261 1.4261 0.0060 0.42%
2024-09-02 006580 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A 1.4261 1.4261 1.4389 1.4389 -0.0128 -0.89%
2024-08-30 006580 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A 1.4389 1.4389 1.4263 1.4263 0.0126 0.88%
2024-08-29 006580 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A 1.4263 1.4263 1.4209 1.4209 0.0054 0.38%
2024-08-28 006580 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A 1.4209 1.4209 1.4225 1.4225 -0.0016 -0.11%
2024-08-27 006580 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A 1.4225 1.4225 1.4276 1.4276 -0.0051 -0.36%
2024-08-26 006580 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A 1.4276 1.4276 1.4274 1.4274 0.0002 0.01%
2024-08-23 006580 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A 1.4274 1.4274 1.4256 1.4256 0.0018 0.13%
2024-08-22 006580 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A 1.4256 1.4256 1.4276 1.4276 -0.0020 -0.14%
2024-08-21 006580 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A 1.4276 1.4276 1.4297 1.4297 -0.0021 -0.15%
2024-08-20 006580 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A 1.4297 1.4297 1.4375 1.4375 -0.0078 -0.54%
2024-08-19 006580 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A 1.4375 1.4375 1.4362 1.4362 0.0013 0.09%
2024-08-16 006580 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A 1.4362 1.4362 1.4363 1.4363 -0.0001 -0.01%
2024-08-15 006580 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A 1.4363 1.4363 1.4337 1.4337 0.0026 0.18%
2024-08-14 006580 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A 1.4337 1.4337 1.4419 1.4419 -0.0082 -0.57%
2024-08-13 006580 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A 1.4419 1.4419 1.4402 1.4402 0.0017 0.12%
2024-08-12 006580 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A 1.4402 1.4402 1.4409 1.4409 -0.0007 -0.05%
2024-08-09 006580 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A 1.4409 1.4409 1.4437 1.4437 -0.0028 -0.19%
2024-08-08 006580 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A 1.4437 1.4437 1.4429 1.4429 0.0008 0.06%
2024-08-07 006580 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A 1.4429 1.4429 1.4422 1.4422 0.0007 0.05%
2024-08-06 006580 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A 1.4422 1.4422 1.4385 1.4385 0.0037 0.26%
2024-08-05 006580 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A 1.4385 1.4385 1.4512 1.4512 -0.0127 -0.88%
2024-08-02 006580 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A 1.4512 1.4512 1.4596 1.4596 -0.0084 -0.58%
2024-08-01 006580 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A 1.4596 1.4596 1.4658 1.4658 -0.0062 -0.42%
2024-07-31 006580 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A 1.4658 1.4658 1.4442 1.4442 0.0216 1.50%
2024-07-29 006580 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A 1.4498 1.4498 1.4547 1.4547 -0.0049 -0.34%
2024-07-26 006580 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A 1.4547 1.4547 1.4465 1.4465 0.0082 0.57%
2024-07-25 006580 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A 1.4465 1.4465 1.4509 1.4509 -0.0044 -0.30%
2024-07-24 006580 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A 1.4509 1.4509 1.4592 1.4592 -0.0083 -0.57%
2024-07-23 006580 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A 1.4592 1.4592 1.4790 1.4790 -0.0198 -1.34%
2024-07-22 006580 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A 1.4790 1.4790 1.4808 1.4808 -0.0018 -0.12%
2024-07-19 006580 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A 1.4808 1.4808 1.4812 1.4812 -0.0004 -0.03%
2024-07-18 006580 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A 1.4812 1.4812 1.4768 1.4768 0.0044 0.30%
2024-07-17 006580 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A 1.4768 1.4768 1.4796 1.4796 -0.0028 -0.19%
2024-07-16 006580 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A 1.4796 1.4796 1.4778 1.4778 0.0018 0.12%
2024-07-15 006580 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A 1.4778 1.4778 1.4812 1.4812 -0.0034 -0.23%
2024-07-12 006580 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A 1.4812 1.4812 1.4794 1.4794 0.0018 0.12%
2024-07-11 006580 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A 1.4794 1.4794 1.4669 1.4669 0.0125 0.85%
2024-07-10 006580 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A 1.4669 1.4669 1.4694 1.4694 -0.0025 -0.17%
2024-07-09 006580 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A 1.4694 1.4694 1.4601 1.4601 0.0093 0.64%
2024-07-08 006580 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A 1.4601 1.4601 1.4691 1.4691 -0.0090 -0.61%
2024-07-05 006580 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A 1.4691 1.4691 1.4672 1.4672 0.0019 0.13%
2024-07-04 006580 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A 1.4672 1.4672 1.4719 1.4719 -0.0047 -0.32%
2024-07-03 006580 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A 1.4719 1.4719 1.4747 1.4747 -0.0028 -0.19%
2024-07-02 006580 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A 1.4747 1.4747 1.4822 1.4822 -0.0075 -0.51%
2024-07-01 006580 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A 1.4822 1.4822 1.4790 1.4790 0.0032 0.22%
2024-06-30 006580 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A 1.4790 1.4790 1.4790 1.4790 0.0000 0.00%
2024-06-27 006580 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A 1.4761 1.4761 1.4859 1.4859 -0.0098 -0.66%
2024-06-26 006580 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A 1.4859 1.4859 1.4779 1.4779 0.0080 0.54%
2024-06-25 006580 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A 1.4779 1.4779 1.4809 1.4809 -0.0030 -0.20%
2024-06-24 006580 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A 1.4809 1.4809 1.4901 1.4901 -0.0092 -0.62%
2024-06-21 006580 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A 1.4901 1.4901 1.4922 1.4922 -0.0021 -0.14%
2024-06-20 006580 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A 1.4922 1.4922 1.4983 1.4983 -0.0061 -0.41%
2024-06-19 006580 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A 1.4983 1.4983 1.5025 1.5025 -0.0042 -0.28%
2024-06-18 006580 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A 1.5025 1.5025 1.5009 1.5009 0.0016 0.11%
2024-06-17 006580 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A 1.5009 1.5009 1.5005 1.5005 0.0004 0.03%
2024-06-14 006580 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A 1.5005 1.5005 1.4993 1.4993 0.0012 0.08%
2024-06-13 006580 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A 1.4993 1.4993 1.5020 1.5020 -0.0027 -0.18%
2024-06-12 006580 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A 1.5020 1.5020 1.5013 1.5013 0.0007 0.05%
2024-06-11 006580 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A 1.5013 1.5013 1.5019 1.5019 -0.0006 -0.04%
2024-06-07 006580 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A 1.5019 1.5019 1.5065 1.5065 -0.0046 -0.31%
2024-06-06 006580 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A 1.5065 1.5065 1.5075 1.5075 -0.0010 -0.07%
2024-06-05 006580 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A 1.5075 1.5075 1.5132 1.5132 -0.0057 -0.38%
2024-06-04 006580 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A 1.5132 1.5132 1.5059 1.5059 0.0073 0.48%
2024-06-03 006580 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A 1.5059 1.5059 1.5040 1.5040 0.0019 0.13%
2024-05-31 006580 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A 1.5040 1.5040 1.5054 1.5054 -0.0014 -0.09%
2024-05-30 006580 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A 1.5054 1.5054 1.5085 1.5085 -0.0031 -0.21%
2024-05-29 006580 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A 1.5085 1.5085 1.5090 1.5090 -0.0005 -0.03%
2024-05-28 006580 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A 1.5090 1.5090 1.5149 1.5149 -0.0059 -0.39%
2024-05-27 006580 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A 1.5149 1.5149 1.5056 1.5056 0.0093 0.62%
2024-05-24 006580 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A 1.5056 1.5056 1.5144 1.5144 -0.0088 -0.58%
2024-05-23 006580 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A 1.5144 1.5144 1.5234 1.5234 -0.0090 -0.59%
2024-05-22 006580 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A 1.5234 1.5234 1.5238 1.5238 -0.0004 -0.03%
興全基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
興全興泰債券 1.0232 0.03%
興全恒裕債券A 1.1759 0.03%
興全穩(wěn)泰債券A 1.2022 0.02%
興全祥泰定期開放債券 1.0773 0.02%
興全恒瑞定開債券發(fā)起式 1.0213 0.01%
興全恒鑫債券C 1.1048 0.01%
興全恒鑫債券A 1.1135 0.00%
興全恒益?zhèn)疉 1.3641 -0.34%
興全恒益?zhèn)疌 1.3211 -0.34%
興全合泰混合A 1.3757 -0.69%