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中金金元C基金凈值查詢(006571)

今天最新凈值 1.0333 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2201
  • 成立日期：2018-11-08
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：80.1036億
  • 最近資產(chǎn)：83.50億
  • 基金公司：中金基金
  • 基金經(jīng)理：閆雯雯 董珊珊
今年以來中金金元C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,中金金元C(006571)基金累計收益率0.64%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 006571 中金金元C 1.0335 1.2203 1.0333 1.2201 0.0002 0.02%
2025-05-21 006571 中金金元C 1.0333 1.2201 1.0332 1.2200 0.0001 0.01%
2025-05-20 006571 中金金元C 1.0332 1.2200 1.0329 1.2197 0.0003 0.03%
2025-05-19 006571 中金金元C 1.0329 1.2197 1.0325 1.2193 0.0004 0.04%
2025-05-16 006571 中金金元C 1.0325 1.2193 1.0327 1.2195 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 006571 中金金元C 1.0327 1.2195 1.0326 1.2194 0.0001 0.01%
2025-05-14 006571 中金金元C 1.0326 1.2194 1.0325 1.2193 0.0001 0.01%
2025-05-13 006571 中金金元C 1.0325 1.2193 1.0320 1.2188 0.0005 0.05%
2025-05-12 006571 中金金元C 1.0320 1.2188 1.0322 1.2190 -0.0002 -0.02%
2025-05-09 006571 中金金元C 1.0322 1.2190 1.0318 1.2186 0.0004 0.04%
2025-05-08 006571 中金金元C 1.0318 1.2186 1.0311 1.2179 0.0007 0.07%
2025-05-07 006571 中金金元C 1.0311 1.2179 1.0310 1.2178 0.0001 0.01%
2025-05-06 006571 中金金元C 1.0310 1.2178 1.0307 1.2175 0.0003 0.03%
2025-04-30 006571 中金金元C 1.0307 1.2175 1.0304 1.2172 0.0003 0.03%
2025-04-29 006571 中金金元C 1.0304 1.2172 1.0300 1.2168 0.0004 0.04%
2025-04-28 006571 中金金元C 1.0300 1.2168 1.0298 1.2166 0.0002 0.02%
2025-04-25 006571 中金金元C 1.0298 1.2166 1.0298 1.2166 0.0000 0.00%
2025-04-24 006571 中金金元C 1.0298 1.2166 1.0300 1.2168 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 006571 中金金元C 1.0300 1.2168 1.0303 1.2171 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 006571 中金金元C 1.0303 1.2171 1.0302 1.2170 0.0001 0.01%
2025-04-21 006571 中金金元C 1.0302 1.2170 1.0304 1.2172 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 006571 中金金元C 1.0304 1.2172 1.0303 1.2171 0.0001 0.01%
2025-04-17 006571 中金金元C 1.0303 1.2171 1.0304 1.2172 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 006571 中金金元C 1.0304 1.2172 1.0303 1.2171 0.0001 0.01%
2025-04-15 006571 中金金元C 1.0303 1.2171 1.0304 1.2172 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 006571 中金金元C 1.0304 1.2172 1.0303 1.2171 0.0001 0.01%
2025-04-11 006571 中金金元C 1.0303 1.2171 1.0301 1.2169 0.0002 0.02%
2025-04-10 006571 中金金元C 1.0301 1.2169 1.0302 1.2170 -0.0001 -0.01%
2025-04-09 006571 中金金元C 1.0302 1.2170 1.0302 1.2170 0.0000 0.00%
2025-04-08 006571 中金金元C 1.0302 1.2170 1.0307 1.2175 -0.0005 -0.05%
2025-04-07 006571 中金金元C 1.0307 1.2175 1.0288 1.2156 0.0019 0.18%
2025-04-03 006571 中金金元C 1.0288 1.2156 1.0272 1.2140 0.0016 0.16%
2025-04-02 006571 中金金元C 1.0272 1.2140 1.0269 1.2137 0.0003 0.03%
2025-04-01 006571 中金金元C 1.0269 1.2137 1.0268 1.2136 0.0001 0.01%
2025-03-31 006571 中金金元C 1.0268 1.2136 1.0265 1.2133 0.0003 0.03%
2025-03-28 006571 中金金元C 1.0265 1.2133 1.0263 1.2131 0.0002 0.02%
2025-03-27 006571 中金金元C 1.0263 1.2131 1.0261 1.2129 0.0002 0.02%
2025-03-26 006571 中金金元C 1.0261 1.2129 1.0257 1.2125 0.0004 0.04%
2025-03-25 006571 中金金元C 1.0257 1.2125 1.0251 1.2119 0.0006 0.06%
2025-03-24 006571 中金金元C 1.0251 1.2119 1.0246 1.2114 0.0005 0.05%
2025-03-21 006571 中金金元C 1.0246 1.2114 1.0242 1.2110 0.0004 0.04%
2025-03-20 006571 中金金元C 1.0242 1.2110 1.0232 1.2100 0.0010 0.10%
2025-03-19 006571 中金金元C 1.0232 1.2100 1.0226 1.2094 0.0006 0.06%
2025-03-18 006571 中金金元C 1.0226 1.2094 1.0222 1.2090 0.0004 0.04%
2025-03-17 006571 中金金元C 1.0222 1.2090 1.0229 1.2097 -0.0007 -0.07%
2025-03-14 006571 中金金元C 1.0229 1.2097 1.0225 1.2093 0.0004 0.04%
2025-03-13 006571 中金金元C 1.0225 1.2093 1.0218 1.2086 0.0007 0.07%
2025-03-12 006571 中金金元C 1.0218 1.2086 1.0214 1.2082 0.0004 0.04%
2025-03-11 006571 中金金元C 1.0214 1.2082 1.0224 1.2092 -0.0010 -0.10%
2025-03-10 006571 中金金元C 1.0224 1.2092 1.0227 1.2095 -0.0003 -0.03%
2025-03-07 006571 中金金元C 1.0227 1.2095 1.0240 1.2108 -0.0013 -0.13%
2025-03-06 006571 中金金元C 1.0240 1.2108 1.0244 1.2112 -0.0004 -0.04%
2025-03-05 006571 中金金元C 1.0244 1.2112 1.0243 1.2111 0.0001 0.01%
2025-03-04 006571 中金金元C 1.0243 1.2111 1.0241 1.2109 0.0002 0.02%
2025-03-03 006571 中金金元C 1.0241 1.2109 1.0236 1.2104 0.0005 0.05%
2025-02-28 006571 中金金元C 1.0236 1.2104 1.0238 1.2106 -0.0002 -0.02%
2025-02-27 006571 中金金元C 1.0238 1.2106 1.0243 1.2111 -0.0005 -0.05%
2025-02-26 006571 中金金元C 1.0243 1.2111 1.0243 1.2111 0.0000 0.00%
2025-02-25 006571 中金金元C 1.0243 1.2111 1.0248 1.2116 -0.0005 -0.05%
2025-02-24 006571 中金金元C 1.0248 1.2116 1.0257 1.2125 -0.0009 -0.09%
2025-02-21 006571 中金金元C 1.0257 1.2125 1.0264 1.2132 -0.0007 -0.07%
2025-02-20 006571 中金金元C 1.0264 1.2132 1.0268 1.2136 -0.0004 -0.04%
2025-02-19 006571 中金金元C 1.0268 1.2136 1.0268 1.2136 0.0000 0.00%
2025-02-18 006571 中金金元C 1.0268 1.2136 1.0273 1.2141 -0.0005 -0.05%
2025-02-17 006571 中金金元C 1.0273 1.2141 1.0275 1.2143 -0.0002 -0.02%
2025-02-14 006571 中金金元C 1.0275 1.2143 1.0278 1.2146 -0.0003 -0.03%
2025-02-13 006571 中金金元C 1.0278 1.2146 1.0278 1.2146 0.0000 0.00%
2025-02-12 006571 中金金元C 1.0278 1.2146 1.0277 1.2145 0.0001 0.01%
2025-02-11 006571 中金金元C 1.0277 1.2145 1.0277 1.2145 0.0000 0.00%
2025-02-10 006571 中金金元C 1.0277 1.2145 1.0278 1.2146 -0.0001 -0.01%
2025-02-07 006571 中金金元C 1.0278 1.2146 1.0275 1.2143 0.0003 0.03%
2025-02-06 006571 中金金元C 1.0275 1.2143 1.0270 1.2138 0.0005 0.05%
2025-02-05 006571 中金金元C 1.0270 1.2138 1.0266 1.2134 0.0004 0.04%
2025-01-27 006571 中金金元C 1.0266 1.2134 1.0259 1.2127 0.0007 0.07%
2025-01-22 006571 中金金元C 1.0263 1.2131 1.0261 1.2129 0.0002 0.02%
2025-01-14 006571 中金金元C 1.0271 1.2139 1.0273 1.2141 -0.0002 -0.02%
2025-01-13 006571 中金金元C 1.0273 1.2141 1.0276 1.2144 -0.0003 -0.03%
2025-01-10 006571 中金金元C 1.0276 1.2144 1.0280 1.2148 -0.0004 -0.04%
2025-01-09 006571 中金金元C 1.0280 1.2148 1.0281 1.2149 -0.0001 -0.01%
2025-01-08 006571 中金金元C 1.0281 1.2149 1.0281 1.2149 0.0000 0.00%
2025-01-07 006571 中金金元C 1.0281 1.2149 1.0281 1.2149 0.0000 0.00%
2025-01-06 006571 中金金元C 1.0281 1.2149 1.0278 1.2146 0.0003 0.03%
2025-01-03 006571 中金金元C 1.0278 1.2146 1.0274 1.2142 0.0004 0.04%
2025-01-02 006571 中金金元C 1.0274 1.2142 1.0267 1.2135 0.0007 0.07%
中金基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中金中證優(yōu)選300指數(shù)(LOF)B 2.1008 0.18%
金選300A 2.1007 0.18%
金選300C 2.0619 0.18%
中金滬深300A 1.6767 0.07%
中金衡優(yōu)A 1.1042 0.06%
中金衡優(yōu)C 1.0674 0.06%
中金純債A 1.2495 0.03%
中金金元A 1.0304 0.03%
中金新輝1年 1.0304 0.03%
中金金譽(yù)債券 1.0230 0.02%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀河銀信債券E 1.0360 0.10%
廣發(fā)聚利C 1.3920 0.07%
易增強(qiáng)回報A 1.3760 0.07%
易增強(qiáng)回報B 1.3610 0.07%
廣發(fā)聚利LOF 1.4215 0.07%
銀信添利B 1.0356 0.06%
銀信添利A 1.0403 0.06%
華泰保興尊合債券A 1.2503 0.06%
華泰保興尊合債券C 1.2321 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4215 0.04%