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興銀中短債C基金凈值查詢(006546)

今天最新凈值 1.2249 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2249
  • 成立日期：2018-12-07
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：42.0148億
  • 最近資產(chǎn)：50.59億
  • 基金公司：興銀基金
  • 基金經(jīng)理：李文程
近一年興銀中短債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,興銀中短債C(006546)基金累計(jì)收益率2.17%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-22 006546 興銀中短債C 1.2249 1.2249 1.2248 1.2248 0.0001 0.01%
2025-05-21 006546 興銀中短債C 1.2248 1.2248 1.2247 1.2247 0.0001 0.01%
2025-05-20 006546 興銀中短債C 1.2247 1.2247 1.2245 1.2245 0.0002 0.02%
2025-05-19 006546 興銀中短債C 1.2245 1.2245 1.2242 1.2242 0.0003 0.02%
2025-05-16 006546 興銀中短債C 1.2242 1.2242 1.2244 1.2244 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 006546 興銀中短債C 1.2244 1.2244 1.2242 1.2242 0.0002 0.02%
2025-05-14 006546 興銀中短債C 1.2242 1.2242 1.2241 1.2241 0.0001 0.01%
2025-05-13 006546 興銀中短債C 1.2241 1.2241 1.2238 1.2238 0.0003 0.02%
2025-05-12 006546 興銀中短債C 1.2238 1.2238 1.2238 1.2238 0.0000 0.00%
2025-05-09 006546 興銀中短債C 1.2238 1.2238 1.2233 1.2233 0.0005 0.04%
2025-05-08 006546 興銀中短債C 1.2233 1.2233 1.2229 1.2229 0.0004 0.03%
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2025-05-06 006546 興銀中短債C 1.2228 1.2228 1.2225 1.2225 0.0003 0.02%
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2025-04-23 006546 興銀中短債C 1.2212 1.2212 1.2214 1.2214 -0.0002 -0.02%
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2025-04-21 006546 興銀中短債C 1.2213 1.2213 1.2213 1.2213 0.0000 0.00%
2025-04-18 006546 興銀中短債C 1.2213 1.2213 1.2213 1.2213 0.0000 0.00%
2025-04-17 006546 興銀中短債C 1.2213 1.2213 1.2213 1.2213 0.0000 0.00%
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2024-11-19 006546 興銀中短債C 1.2072 1.2072 1.2070 1.2070 0.0002 0.02%
2024-11-18 006546 興銀中短債C 1.2070 1.2070 1.2068 1.2068 0.0002 0.02%
2024-11-15 006546 興銀中短債C 1.2068 1.2068 1.2066 1.2066 0.0002 0.02%
2024-11-14 006546 興銀中短債C 1.2066 1.2066 1.2065 1.2065 0.0001 0.01%
2024-11-13 006546 興銀中短債C 1.2065 1.2065 1.2062 1.2062 0.0003 0.02%
2024-11-12 006546 興銀中短債C 1.2062 1.2062 1.2059 1.2059 0.0003 0.02%
2024-11-11 006546 興銀中短債C 1.2059 1.2059 1.2056 1.2056 0.0003 0.02%
2024-11-08 006546 興銀中短債C 1.2056 1.2056 1.2054 1.2054 0.0002 0.02%
2024-11-07 006546 興銀中短債C 1.2054 1.2054 1.2050 1.2050 0.0004 0.03%
2024-11-06 006546 興銀中短債C 1.2050 1.2050 1.2050 1.2050 0.0000 0.00%
2024-11-05 006546 興銀中短債C 1.2050 1.2050 1.2049 1.2049 0.0001 0.01%
2024-11-04 006546 興銀中短債C 1.2049 1.2049 1.2047 1.2047 0.0002 0.02%
2024-11-01 006546 興銀中短債C 1.2047 1.2047 1.2044 1.2044 0.0003 0.02%
2024-10-31 006546 興銀中短債C 1.2044 1.2044 1.2045 1.2045 -0.0001 -0.01%
2024-10-30 006546 興銀中短債C 1.2045 1.2045 1.2046 1.2046 -0.0001 -0.01%
2024-10-29 006546 興銀中短債C 1.2046 1.2046 1.2047 1.2047 -0.0001 -0.01%
2024-10-28 006546 興銀中短債C 1.2047 1.2047 1.2048 1.2048 -0.0001 -0.01%
2024-10-25 006546 興銀中短債C 1.2048 1.2048 1.2050 1.2050 -0.0002 -0.02%
2024-10-24 006546 興銀中短債C 1.2050 1.2050 1.2050 1.2050 0.0000 0.00%
2024-10-23 006546 興銀中短債C 1.2050 1.2050 1.2056 1.2056 -0.0006 -0.05%
2024-10-22 006546 興銀中短債C 1.2056 1.2056 1.2056 1.2056 0.0000 0.00%
2024-10-21 006546 興銀中短債C 1.2056 1.2056 1.2053 1.2053 0.0003 0.02%
2024-10-18 006546 興銀中短債C 1.2053 1.2053 1.2050 1.2050 0.0003 0.02%
2024-10-17 006546 興銀中短債C 1.2050 1.2050 1.2046 1.2046 0.0004 0.03%
2024-10-16 006546 興銀中短債C 1.2046 1.2046 1.2039 1.2039 0.0007 0.06%
2024-10-15 006546 興銀中短債C 1.2039 1.2039 1.2028 1.2028 0.0011 0.09%
2024-10-14 006546 興銀中短債C 1.2028 1.2028 1.2002 1.2002 0.0026 0.22%
2024-10-11 006546 興銀中短債C 1.2002 1.2002 1.1990 1.1990 0.0012 0.10%
2024-10-10 006546 興銀中短債C 1.1990 1.1990 1.1990 1.1990 0.0000 0.00%
2024-10-09 006546 興銀中短債C 1.1990 1.1990 1.2032 1.2032 -0.0042 -0.35%
2024-10-08 006546 興銀中短債C 1.2032 1.2032 1.2041 1.2041 -0.0009 -0.07%
2024-09-30 006546 興銀中短債C 1.2041 1.2041 1.2065 1.2065 -0.0024 -0.20%
2024-09-27 006546 興銀中短債C 1.2065 1.2065 1.2073 1.2073 -0.0008 -0.07%
2024-09-26 006546 興銀中短債C 1.2073 1.2073 1.2073 1.2073 0.0000 0.00%
2024-09-25 006546 興銀中短債C 1.2073 1.2073 1.2073 1.2073 0.0000 0.00%
2024-09-24 006546 興銀中短債C 1.2073 1.2073 1.2073 1.2073 0.0000 0.00%
2024-09-23 006546 興銀中短債C 1.2073 1.2073 1.2074 1.2074 -0.0001 -0.01%
2024-09-20 006546 興銀中短債C 1.2074 1.2074 1.2075 1.2075 -0.0001 -0.01%
2024-09-19 006546 興銀中短債C 1.2075 1.2075 1.2076 1.2076 -0.0001 -0.01%
2024-09-18 006546 興銀中短債C 1.2076 1.2076 1.2071 1.2071 0.0005 0.04%
2024-09-13 006546 興銀中短債C 1.2071 1.2071 1.2072 1.2072 -0.0001 -0.01%
2024-09-12 006546 興銀中短債C 1.2072 1.2072 1.2071 1.2071 0.0001 0.01%
2024-09-11 006546 興銀中短債C 1.2071 1.2071 1.2071 1.2071 0.0000 0.00%
2024-09-10 006546 興銀中短債C 1.2071 1.2071 1.2071 1.2071 0.0000 0.00%
2024-09-09 006546 興銀中短債C 1.2071 1.2071 1.2070 1.2070 0.0001 0.01%
2024-09-06 006546 興銀中短債C 1.2070 1.2070 1.2069 1.2069 0.0001 0.01%
2024-09-05 006546 興銀中短債C 1.2069 1.2069 1.2068 1.2068 0.0001 0.01%
2024-09-04 006546 興銀中短債C 1.2068 1.2068 1.2066 1.2066 0.0002 0.02%
2024-09-03 006546 興銀中短債C 1.2066 1.2066 1.2063 1.2063 0.0003 0.02%
2024-09-02 006546 興銀中短債C 1.2063 1.2063 1.2059 1.2059 0.0004 0.03%
2024-08-30 006546 興銀中短債C 1.2059 1.2059 1.2058 1.2058 0.0001 0.01%
2024-08-29 006546 興銀中短債C 1.2058 1.2058 1.2056 1.2056 0.0002 0.02%
2024-08-28 006546 興銀中短債C 1.2056 1.2056 1.2057 1.2057 -0.0001 -0.01%
2024-08-27 006546 興銀中短債C 1.2057 1.2057 1.2066 1.2066 -0.0009 -0.07%
2024-08-26 006546 興銀中短債C 1.2066 1.2066 1.2068 1.2068 -0.0002 -0.02%
2024-08-23 006546 興銀中短債C 1.2068 1.2068 1.2071 1.2071 -0.0003 -0.02%
2024-08-22 006546 興銀中短債C 1.2071 1.2071 1.2071 1.2071 0.0000 0.00%
2024-08-21 006546 興銀中短債C 1.2071 1.2071 1.2074 1.2074 -0.0003 -0.02%
2024-08-20 006546 興銀中短債C 1.2074 1.2074 1.2075 1.2075 -0.0001 -0.01%
2024-08-19 006546 興銀中短債C 1.2075 1.2075 1.2074 1.2074 0.0001 0.01%
2024-08-16 006546 興銀中短債C 1.2074 1.2074 1.2073 1.2073 0.0001 0.01%
2024-08-15 006546 興銀中短債C 1.2073 1.2073 1.2073 1.2073 0.0000 0.00%
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2024-08-12 006546 興銀中短債C 1.2069 1.2069 1.2076 1.2076 -0.0007 -0.06%
2024-08-09 006546 興銀中短債C 1.2076 1.2076 1.2080 1.2080 -0.0004 -0.03%
2024-08-08 006546 興銀中短債C 1.2080 1.2080 1.2082 1.2082 -0.0002 -0.02%
2024-08-07 006546 興銀中短債C 1.2082 1.2082 1.2081 1.2081 0.0001 0.01%
2024-08-06 006546 興銀中短債C 1.2081 1.2081 1.2081 1.2081 0.0000 0.00%
2024-08-05 006546 興銀中短債C 1.2081 1.2081 1.2078 1.2078 0.0003 0.02%
2024-08-02 006546 興銀中短債C 1.2078 1.2078 1.2075 1.2075 0.0003 0.02%
2024-07-31 006546 興銀中短債C 1.2072 1.2072 1.2070 1.2070 0.0002 0.02%
2024-07-30 006546 興銀中短債C 1.2070 1.2070 1.2068 1.2068 0.0002 0.02%
2024-07-29 006546 興銀中短債C 1.2068 1.2068 1.2064 1.2064 0.0004 0.03%
2024-07-26 006546 興銀中短債C 1.2064 1.2064 1.2062 1.2062 0.0002 0.02%
2024-07-25 006546 興銀中短債C 1.2062 1.2062 1.2060 1.2060 0.0002 0.02%
2024-07-24 006546 興銀中短債C 1.2060 1.2060 1.2059 1.2059 0.0001 0.01%
2024-07-23 006546 興銀中短債C 1.2059 1.2059 1.2057 1.2057 0.0002 0.02%
2024-07-22 006546 興銀中短債C 1.2057 1.2057 1.2052 1.2052 0.0005 0.04%
2024-07-19 006546 興銀中短債C 1.2052 1.2052 1.2051 1.2051 0.0001 0.01%
2024-07-18 006546 興銀中短債C 1.2051 1.2051 1.2051 1.2051 0.0000 0.00%
2024-07-17 006546 興銀中短債C 1.2051 1.2051 1.2050 1.2050 0.0001 0.01%
2024-07-16 006546 興銀中短債C 1.2050 1.2050 1.2049 1.2049 0.0001 0.01%
2024-07-15 006546 興銀中短債C 1.2049 1.2049 1.2046 1.2046 0.0003 0.02%
2024-07-12 006546 興銀中短債C 1.2046 1.2046 1.2045 1.2045 0.0001 0.01%
2024-07-11 006546 興銀中短債C 1.2045 1.2045 1.2044 1.2044 0.0001 0.01%
2024-07-10 006546 興銀中短債C 1.2044 1.2044 1.2043 1.2043 0.0001 0.01%
2024-07-09 006546 興銀中短債C 1.2043 1.2043 1.2041 1.2041 0.0002 0.02%
2024-07-08 006546 興銀中短債C 1.2041 1.2041 1.2042 1.2042 -0.0001 -0.01%
2024-07-05 006546 興銀中短債C 1.2042 1.2042 1.2041 1.2041 0.0001 0.01%
2024-07-04 006546 興銀中短債C 1.2041 1.2041 1.2040 1.2040 0.0001 0.01%
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2024-07-02 006546 興銀中短債C 1.2037 1.2037 1.2036 1.2036 0.0001 0.01%
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2024-06-28 006546 興銀中短債C 1.2035 1.2035 1.2033 1.2033 0.0002 0.02%
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2024-06-26 006546 興銀中短債C 1.2031 1.2031 1.2029 1.2029 0.0002 0.02%
2024-06-25 006546 興銀中短債C 1.2029 1.2029 1.2028 1.2028 0.0001 0.01%
2024-06-24 006546 興銀中短債C 1.2028 1.2028 1.2026 1.2026 0.0002 0.02%
2024-06-21 006546 興銀中短債C 1.2026 1.2026 1.2027 1.2027 -0.0001 -0.01%
2024-06-20 006546 興銀中短債C 1.2027 1.2027 1.2026 1.2026 0.0001 0.01%
2024-06-19 006546 興銀中短債C 1.2026 1.2026 1.2025 1.2025 0.0001 0.01%
2024-06-18 006546 興銀中短債C 1.2025 1.2025 1.2023 1.2023 0.0002 0.02%
2024-06-17 006546 興銀中短債C 1.2023 1.2023 1.2020 1.2020 0.0003 0.02%
2024-06-14 006546 興銀中短債C 1.2020 1.2020 1.2019 1.2019 0.0001 0.01%
2024-06-13 006546 興銀中短債C 1.2019 1.2019 1.2017 1.2017 0.0002 0.02%
2024-06-12 006546 興銀中短債C 1.2017 1.2017 1.2016 1.2016 0.0001 0.01%
2024-06-11 006546 興銀中短債C 1.2016 1.2016 1.2013 1.2013 0.0003 0.02%
2024-06-07 006546 興銀中短債C 1.2013 1.2013 1.2011 1.2011 0.0002 0.02%
2024-06-06 006546 興銀中短債C 1.2011 1.2011 1.2009 1.2009 0.0002 0.02%
2024-06-05 006546 興銀中短債C 1.2009 1.2009 1.2006 1.2006 0.0003 0.02%
2024-06-04 006546 興銀中短債C 1.2006 1.2006 1.2005 1.2005 0.0001 0.01%
2024-06-03 006546 興銀中短債C 1.2005 1.2005 1.2002 1.2002 0.0003 0.02%
2024-05-31 006546 興銀中短債C 1.2002 1.2002 1.2002 1.2002 0.0000 0.00%
2024-05-30 006546 興銀中短債C 1.2002 1.2002 1.2000 1.2000 0.0002 0.02%
2024-05-29 006546 興銀中短債C 1.2000 1.2000 1.1998 1.1998 0.0002 0.02%
2024-05-28 006546 興銀中短債C 1.1998 1.1998 1.1996 1.1996 0.0002 0.02%
2024-05-27 006546 興銀中短債C 1.1996 1.1996 1.1994 1.1994 0.0002 0.02%
2024-05-24 006546 興銀中短債C 1.1994 1.1994 1.1993 1.1993 0.0001 0.01%
興銀基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
興銀合鑫債券 1.1097 0.04%
興銀合泰債券A 1.0716 0.04%
興銀合泰債券C 1.0793 0.03%
興銀匯福定開(kāi)債 1.0393 0.02%
興銀合盈債券A 1.0224 0.02%
興銀合盈債券C 1.0227 0.02%
興銀長(zhǎng)益定開(kāi)債 1.0340 0.02%
興銀長(zhǎng)盈定開(kāi)債A 1.0325 0.02%
興銀匯裕定開(kāi)債 1.0425 0.02%
興銀匯悅定開(kāi)債 1.0615 0.02%