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興銀中短債C基金凈值查詢(006546)

今天最新凈值 1.2248 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2248
  • 成立日期：2018-12-07
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：42.0148億
  • 最近資產(chǎn)：14.88億元
  • 基金公司：興銀基金
  • 基金經(jīng)理：李文程
近一月興銀中短債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,興銀中短債C(006546)基金累計(jì)收益率0.29%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 006546 興銀中短債C 1.2249 1.2249 1.2248 1.2248 0.0001 0.01%
2025-05-21 006546 興銀中短債C 1.2248 1.2248 1.2247 1.2247 0.0001 0.01%
2025-05-20 006546 興銀中短債C 1.2247 1.2247 1.2245 1.2245 0.0002 0.02%
2025-05-19 006546 興銀中短債C 1.2245 1.2245 1.2242 1.2242 0.0003 0.02%
2025-05-16 006546 興銀中短債C 1.2242 1.2242 1.2244 1.2244 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 006546 興銀中短債C 1.2244 1.2244 1.2242 1.2242 0.0002 0.02%
2025-05-14 006546 興銀中短債C 1.2242 1.2242 1.2241 1.2241 0.0001 0.01%
2025-05-13 006546 興銀中短債C 1.2241 1.2241 1.2238 1.2238 0.0003 0.02%
2025-05-12 006546 興銀中短債C 1.2238 1.2238 1.2238 1.2238 0.0000 0.00%
2025-05-09 006546 興銀中短債C 1.2238 1.2238 1.2233 1.2233 0.0005 0.04%
2025-05-08 006546 興銀中短債C 1.2233 1.2233 1.2229 1.2229 0.0004 0.03%
2025-05-07 006546 興銀中短債C 1.2229 1.2229 1.2228 1.2228 0.0001 0.01%
2025-05-06 006546 興銀中短債C 1.2228 1.2228 1.2225 1.2225 0.0003 0.02%
2025-04-30 006546 興銀中短債C 1.2225 1.2225 1.2219 1.2219 0.0006 0.05%
2025-04-29 006546 興銀中短債C 1.2219 1.2219 1.2214 1.2214 0.0005 0.04%
2025-04-28 006546 興銀中短債C 1.2214 1.2214 1.2212 1.2212 0.0002 0.02%
2025-04-25 006546 興銀中短債C 1.2212 1.2212 1.2212 1.2212 0.0000 0.00%
2025-04-24 006546 興銀中短債C 1.2212 1.2212 1.2212 1.2212 0.0000 0.00%
2025-04-23 006546 興銀中短債C 1.2212 1.2212 1.2214 1.2214 -0.0002 -0.02%