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興銀中短債A基金凈值查詢(006545)

今天最新凈值 1.2344 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2344
  • 成立日期：2018-12-07
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：41.7203億
  • 最近資產(chǎn)：5.97億元
  • 基金公司：興銀基金
  • 基金經(jīng)理：李文程
近半年興銀中短債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,興銀中短債A(006545)基金累計收益率1.49%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 006545 興銀中短債A 1.2345 1.2345 1.2344 1.2344 0.0001 0.01%
2025-05-21 006545 興銀中短債A 1.2344 1.2344 1.2343 1.2343 0.0001 0.01%
2025-05-20 006545 興銀中短債A 1.2343 1.2343 1.2340 1.2340 0.0003 0.02%
2025-05-19 006545 興銀中短債A 1.2340 1.2340 1.2337 1.2337 0.0003 0.02%
2025-05-16 006545 興銀中短債A 1.2337 1.2337 1.2339 1.2339 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 006545 興銀中短債A 1.2339 1.2339 1.2338 1.2338 0.0001 0.01%
2025-05-14 006545 興銀中短債A 1.2338 1.2338 1.2336 1.2336 0.0002 0.02%
2025-05-13 006545 興銀中短債A 1.2336 1.2336 1.2333 1.2333 0.0003 0.02%
2025-05-12 006545 興銀中短債A 1.2333 1.2333 1.2334 1.2334 -0.0001 -0.01%
2025-05-09 006545 興銀中短債A 1.2334 1.2334 1.2329 1.2329 0.0005 0.04%
2025-05-08 006545 興銀中短債A 1.2329 1.2329 1.2324 1.2324 0.0005 0.04%
2025-05-07 006545 興銀中短債A 1.2324 1.2324 1.2323 1.2323 0.0001 0.01%
2025-05-06 006545 興銀中短債A 1.2323 1.2323 1.2319 1.2319 0.0004 0.03%
2025-04-30 006545 興銀中短債A 1.2319 1.2319 1.2314 1.2314 0.0005 0.04%
2025-04-29 006545 興銀中短債A 1.2314 1.2314 1.2309 1.2309 0.0005 0.04%
2025-04-28 006545 興銀中短債A 1.2309 1.2309 1.2306 1.2306 0.0003 0.02%
2025-04-25 006545 興銀中短債A 1.2306 1.2306 1.2306 1.2306 0.0000 0.00%
2025-04-24 006545 興銀中短債A 1.2306 1.2306 1.2306 1.2306 0.0000 0.00%
2025-04-23 006545 興銀中短債A 1.2306 1.2306 1.2308 1.2308 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 006545 興銀中短債A 1.2308 1.2308 1.2307 1.2307 0.0001 0.01%
2025-04-21 006545 興銀中短債A 1.2307 1.2307 1.2307 1.2307 0.0000 0.00%
2025-04-18 006545 興銀中短債A 1.2307 1.2307 1.2307 1.2307 0.0000 0.00%
2025-04-17 006545 興銀中短債A 1.2307 1.2307 1.2307 1.2307 0.0000 0.00%
2025-04-16 006545 興銀中短債A 1.2307 1.2307 1.2306 1.2306 0.0001 0.01%
2025-04-15 006545 興銀中短債A 1.2306 1.2306 1.2307 1.2307 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 006545 興銀中短債A 1.2307 1.2307 1.2307 1.2307 0.0000 0.00%
2025-04-11 006545 興銀中短債A 1.2307 1.2307 1.2304 1.2304 0.0003 0.02%
2025-04-10 006545 興銀中短債A 1.2304 1.2304 1.2304 1.2304 0.0000 0.00%
2025-04-09 006545 興銀中短債A 1.2304 1.2304 1.2304 1.2304 0.0000 0.00%
2025-04-08 006545 興銀中短債A 1.2304 1.2304 1.2308 1.2308 -0.0004 -0.03%
2025-04-07 006545 興銀中短債A 1.2308 1.2308 1.2294 1.2294 0.0014 0.11%
2025-04-03 006545 興銀中短債A 1.2294 1.2294 1.2285 1.2285 0.0009 0.07%
2025-04-02 006545 興銀中短債A 1.2285 1.2285 1.2282 1.2282 0.0003 0.02%
2025-04-01 006545 興銀中短債A 1.2282 1.2282 1.2281 1.2281 0.0001 0.01%
2025-03-31 006545 興銀中短債A 1.2281 1.2281 1.2279 1.2279 0.0002 0.02%
2025-03-28 006545 興銀中短債A 1.2279 1.2279 1.2277 1.2277 0.0002 0.02%
2025-03-27 006545 興銀中短債A 1.2277 1.2277 1.2275 1.2275 0.0002 0.02%
2025-03-26 006545 興銀中短債A 1.2275 1.2275 1.2273 1.2273 0.0002 0.02%
2025-03-25 006545 興銀中短債A 1.2273 1.2273 1.2270 1.2270 0.0003 0.02%
2025-03-24 006545 興銀中短債A 1.2270 1.2270 1.2267 1.2267 0.0003 0.02%
2025-03-21 006545 興銀中短債A 1.2267 1.2267 1.2265 1.2265 0.0002 0.02%
2025-03-20 006545 興銀中短債A 1.2265 1.2265 1.2262 1.2262 0.0003 0.02%
2025-03-19 006545 興銀中短債A 1.2262 1.2262 1.2260 1.2260 0.0002 0.02%
2025-03-18 006545 興銀中短債A 1.2260 1.2260 1.2259 1.2259 0.0001 0.01%
2025-03-17 006545 興銀中短債A 1.2259 1.2259 1.2258 1.2258 0.0001 0.01%
2025-03-14 006545 興銀中短債A 1.2258 1.2258 1.2255 1.2255 0.0003 0.02%
2025-03-13 006545 興銀中短債A 1.2255 1.2255 1.2252 1.2252 0.0003 0.02%
2025-03-12 006545 興銀中短債A 1.2252 1.2252 1.2250 1.2250 0.0002 0.02%
2025-03-11 006545 興銀中短債A 1.2250 1.2250 1.2252 1.2252 -0.0002 -0.02%
2025-03-10 006545 興銀中短債A 1.2252 1.2252 1.2252 1.2252 0.0000 0.00%
2025-03-07 006545 興銀中短債A 1.2252 1.2252 1.2257 1.2257 -0.0005 -0.04%
2025-03-06 006545 興銀中短債A 1.2257 1.2257 1.2258 1.2258 -0.0001 -0.01%
2025-03-05 006545 興銀中短債A 1.2258 1.2258 1.2256 1.2256 0.0002 0.02%
2025-03-04 006545 興銀中短債A 1.2256 1.2256 1.2254 1.2254 0.0002 0.02%
2025-03-03 006545 興銀中短債A 1.2254 1.2254 1.2251 1.2251 0.0003 0.02%
2025-02-28 006545 興銀中短債A 1.2251 1.2251 1.2252 1.2252 -0.0001 -0.01%
2025-02-27 006545 興銀中短債A 1.2252 1.2252 1.2254 1.2254 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 006545 興銀中短債A 1.2254 1.2254 1.2253 1.2253 0.0001 0.01%
2025-02-25 006545 興銀中短債A 1.2253 1.2253 1.2256 1.2256 -0.0003 -0.02%
2025-02-24 006545 興銀中短債A 1.2256 1.2256 1.2261 1.2261 -0.0005 -0.04%
2025-02-21 006545 興銀中短債A 1.2261 1.2261 1.2265 1.2265 -0.0004 -0.03%
2025-02-20 006545 興銀中短債A 1.2265 1.2265 1.2267 1.2267 -0.0002 -0.02%
2025-02-19 006545 興銀中短債A 1.2267 1.2267 1.2267 1.2267 0.0000 0.00%
2025-02-18 006545 興銀中短債A 1.2267 1.2267 1.2272 1.2272 -0.0005 -0.04%
2025-02-17 006545 興銀中短債A 1.2272 1.2272 1.2273 1.2273 -0.0001 -0.01%
2025-02-14 006545 興銀中短債A 1.2273 1.2273 1.2277 1.2277 -0.0004 -0.03%
2025-02-13 006545 興銀中短債A 1.2277 1.2277 1.2277 1.2277 0.0000 0.00%
2025-02-12 006545 興銀中短債A 1.2277 1.2277 1.2275 1.2275 0.0002 0.02%
2025-02-11 006545 興銀中短債A 1.2275 1.2275 1.2275 1.2275 0.0000 0.00%
2025-02-10 006545 興銀中短債A 1.2275 1.2275 1.2274 1.2274 0.0001 0.01%
2025-02-07 006545 興銀中短債A 1.2274 1.2274 1.2271 1.2271 0.0003 0.02%
2025-02-06 006545 興銀中短債A 1.2271 1.2271 1.2269 1.2269 0.0002 0.02%
2025-02-05 006545 興銀中短債A 1.2269 1.2269 1.2262 1.2262 0.0007 0.06%
2025-01-27 006545 興銀中短債A 1.2262 1.2262 1.2255 1.2255 0.0007 0.06%
2025-01-22 006545 興銀中短債A 1.2260 1.2260 1.2258 1.2258 0.0002 0.02%
2025-01-14 006545 興銀中短債A 1.2266 1.2266 1.2268 1.2268 -0.0002 -0.02%
2025-01-13 006545 興銀中短債A 1.2268 1.2268 1.2269 1.2269 -0.0001 -0.01%
2025-01-10 006545 興銀中短債A 1.2269 1.2269 1.2271 1.2271 -0.0002 -0.02%
2025-01-09 006545 興銀中短債A 1.2271 1.2271 1.2272 1.2272 -0.0001 -0.01%
2025-01-08 006545 興銀中短債A 1.2272 1.2272 1.2272 1.2272 0.0000 0.00%
2025-01-07 006545 興銀中短債A 1.2272 1.2272 1.2273 1.2273 -0.0001 -0.01%
2025-01-06 006545 興銀中短債A 1.2273 1.2273 1.2269 1.2269 0.0004 0.03%
2025-01-03 006545 興銀中短債A 1.2269 1.2269 1.2266 1.2266 0.0003 0.02%
2025-01-02 006545 興銀中短債A 1.2266 1.2266 1.2259 1.2259 0.0007 0.06%
2024-12-31 006545 興銀中短債A 1.2259 1.2259 1.2255 1.2255 0.0004 0.03%
2024-12-26 006545 興銀中短債A 1.2250 1.2250 1.2251 1.2251 -0.0001 -0.01%
2024-12-25 006545 興銀中短債A 1.2251 1.2251 1.2253 1.2253 -0.0002 -0.02%
2024-12-24 006545 興銀中短債A 1.2253 1.2253 1.2256 1.2256 -0.0003 -0.02%
2024-12-23 006545 興銀中短債A 1.2256 1.2256 1.2251 1.2251 0.0005 0.04%
2024-12-20 006545 興銀中短債A 1.2251 1.2251 1.2243 1.2243 0.0008 0.07%
2024-12-19 006545 興銀中短債A 1.2243 1.2243 1.2246 1.2246 -0.0003 -0.02%
2024-12-18 006545 興銀中短債A 1.2246 1.2246 1.2250 1.2250 -0.0004 -0.03%
2024-12-17 006545 興銀中短債A 1.2250 1.2250 1.2253 1.2253 -0.0003 -0.02%
2024-12-16 006545 興銀中短債A 1.2253 1.2253 1.2244 1.2244 0.0009 0.07%
2024-12-13 006545 興銀中短債A 1.2244 1.2244 1.2234 1.2234 0.0010 0.08%
2024-12-12 006545 興銀中短債A 1.2234 1.2234 1.2232 1.2232 0.0002 0.02%
2024-12-11 006545 興銀中短債A 1.2232 1.2232 1.2233 1.2233 -0.0001 -0.01%
2024-12-10 006545 興銀中短債A 1.2233 1.2233 1.2221 1.2221 0.0012 0.10%
2024-12-09 006545 興銀中短債A 1.2221 1.2221 1.2217 1.2217 0.0004 0.03%
2024-12-06 006545 興銀中短債A 1.2217 1.2217 1.2215 1.2215 0.0002 0.02%
2024-12-05 006545 興銀中短債A 1.2215 1.2215 1.2212 1.2212 0.0003 0.02%
2024-12-04 006545 興銀中短債A 1.2212 1.2212 1.2207 1.2207 0.0005 0.04%
2024-12-03 006545 興銀中短債A 1.2207 1.2207 1.2204 1.2204 0.0003 0.02%
2024-12-02 006545 興銀中短債A 1.2204 1.2204 1.2188 1.2188 0.0016 0.13%
2024-11-29 006545 興銀中短債A 1.2188 1.2188 1.2181 1.2181 0.0007 0.06%
2024-11-28 006545 興銀中短債A 1.2181 1.2181 1.2178 1.2178 0.0003 0.02%
2024-11-27 006545 興銀中短債A 1.2178 1.2178 1.2174 1.2174 0.0004 0.03%
2024-11-26 006545 興銀中短債A 1.2174 1.2174 1.2171 1.2171 0.0003 0.02%
2024-11-25 006545 興銀中短債A 1.2171 1.2171 1.2165 1.2165 0.0006 0.05%
興銀基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
興銀匯福定開債 1.0391 0.03%
興銀合盈債券C 1.0225 0.03%
興銀匯悅定開債 1.0613 0.03%
興銀合泰債券A 1.0712 0.03%
興銀合泰債券C 1.0790 0.03%
興銀合盈債券A 1.0222 0.02%
興銀長益定開債 1.0338 0.02%
興銀長盈定開債A 1.0323 0.02%
興銀匯逸定開債 1.0268 0.02%
興銀匯裕定開債 1.0423 0.02%
債券型-中短債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A 1.1130 0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.1052 0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E 1.1087 0.06%
長城鑫利30天滾動持有中短債C 1.0737 0.04%
金鷹添瑞中短債A 1.0821 0.03%
金鷹添祥中短債A 1.1132 0.03%
金鷹添祥中短債C 1.0938 0.03%
財通資管鴻利中短債債券A 1.1125 0.03%
財通資管鴻利中短債債券C 1.1003 0.03%
長城短債A 1.2140 0.03%