平安惠聚純債債券(平安惠聚債券)基金凈值查詢(006544)
今天最新凈值
1.0809
0.0003 0.0300%
2025-05-23
- 累計凈值：1.2389
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：20.2196億
- 最近資產(chǎn)：21.91億
- 基金公司：平安大華基金
- 基金經(jīng)理：高勇標
近一月,平安惠聚純債債券(006544)基金累計收益率0.38%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
006544 |
平安惠聚純債債券 |
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1.2390 |
1.0809 |
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| 2025-05-22 |
006544 |
平安惠聚純債債券 |
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| 2025-05-21 |
006544 |
平安惠聚純債債券 |
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1.2386 |
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| 2025-05-20 |
006544 |
平安惠聚純債債券 |
1.0805 |
1.2385 |
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| 2025-05-19 |
006544 |
平安惠聚純債債券 |
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| 2025-05-16 |
006544 |
平安惠聚純債債券 |
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| 2025-05-15 |
006544 |
平安惠聚純債債券 |
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| 2025-05-14 |
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平安惠聚純債債券 |
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| 2025-05-13 |
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| 2025-05-12 |
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平安惠聚純債債券 |
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|
| 2025-05-09 |
006544 |
平安惠聚純債債券 |
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| 2025-05-08 |
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| 2025-05-07 |
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| 2025-05-06 |
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| 2025-04-30 |
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| 2025-04-29 |
006544 |
平安惠聚純債債券 |
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| 2025-04-28 |
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| 2025-04-25 |
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平安惠聚純債債券 |
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| 2025-04-24 |
006544 |
平安惠聚純債債券 |
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1.0752 |
1.2332 |
-0.0003 |
-0.03% |
