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平安惠聚純債債券(平安惠聚債券)基金凈值查詢(006544)

今天最新凈值 1.0809 0.0003 0.0300% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2389
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：20.2196億
  • 最近資產(chǎn)：21.91億
  • 基金公司：平安大華基金
  • 基金經(jīng)理：高勇標(biāo)
近一周平安惠聚純債債券|平安惠聚債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,平安惠聚純債債券(006544)基金累計(jì)收益率0.12%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 006544 平安惠聚純債債券 1.0810 1.2390 1.0809 1.2389 0.0001 0.01%
2025-05-22 006544 平安惠聚純債債券 1.0809 1.2389 1.0806 1.2386 0.0003 0.03%
2025-05-21 006544 平安惠聚純債債券 1.0806 1.2386 1.0805 1.2385 0.0001 0.01%
2025-05-20 006544 平安惠聚純債債券 1.0805 1.2385 1.0802 1.2382 0.0003 0.03%
2025-05-19 006544 平安惠聚純債債券 1.0802 1.2382 1.0797 1.2377 0.0005 0.05%
平安大華基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
平安靈活配置混合A 1.2829 0.52%
平安安享靈活配置混合A 1.5654 0.51%
平安新鑫A 2.2790 0.22%
平安新鑫C 2.1940 0.18%
平安策略 4.4570 0.11%
平安惠隆純債A 1.1053 0.02%
平安惠悅純債A 1.1044 0.02%
平安合瑞定開債 1.0576 0.02%
平安惠利純債A 1.0801 0.01%
平安惠澤純債A 1.0918 0.01%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%