東海核心價(jià)值基金凈值查詢(006538)
今天最新凈值
1.0443
0.0022 0.2100%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0352
-0.0078 -0.7494%
- 累計(jì)凈值：1.0443
- 成立日期：2018-11-23
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：0.0508億
- 最近資產(chǎn)：0.06億
- 基金公司：東?；?/a>
- 基金經(jīng)理：胡德軍 楊紅 邵煒 張立新
近一周,東海核心價(jià)值(006538)基金累計(jì)收益率-0.28%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
006538 |
東海核心價(jià)值 |
1.0430 |
1.0430 |
1.0443 |
1.0443 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-05-20 |
006538 |
東海核心價(jià)值 |
1.0443 |
1.0443 |
1.0421 |
1.0421 |
0.0022 |
0.21% |
| 2025-05-19 |
006538 |
東海核心價(jià)值 |
1.0421 |
1.0421 |
1.0401 |
1.0401 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-05-16 |
006538 |
東海核心價(jià)值 |
1.0401 |
1.0401 |
1.0398 |
1.0398 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-15 |
006538 |
東海核心價(jià)值 |
1.0398 |
1.0398 |
1.0564 |
1.0564 |
-0.0166 |
-1.57% |
