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南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C(南方3-5年農(nóng)發(fā)債C)基金凈值查詢(006494)

今天最新凈值 1.1121 -0.0002 -0.0200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2651
  • 成立日期：2018-12-05
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：87.6143億
  • 最近資產(chǎn)：94.86億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：夏晨曦 朱佳
近一月南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C|南方3-5年農(nóng)發(fā)債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C(006494)基金累計(jì)收益率0.13%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 006494 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.1122 1.2652 1.1121 1.2651 0.0001 0.01%
2025-05-21 006494 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.1121 1.2651 1.1123 1.2653 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 006494 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.1123 1.2653 1.1126 1.2656 -0.0003 -0.03%
2025-05-19 006494 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.1126 1.2656 1.1117 1.2647 0.0009 0.08%
2025-05-16 006494 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.1117 1.2647 1.1120 1.2650 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 006494 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.1120 1.2650 1.1130 1.2660 -0.0010 -0.09%
2025-05-14 006494 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.1130 1.2660 1.1137 1.2667 -0.0007 -0.06%
2025-05-13 006494 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.1137 1.2667 1.1127 1.2657 0.0010 0.09%
2025-05-12 006494 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.1127 1.2657 1.1148 1.2678 -0.0021 -0.19%
2025-05-09 006494 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.1148 1.2678 1.1148 1.2678 0.0000 0.00%
2025-05-08 006494 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.1148 1.2678 1.1132 1.2662 0.0016 0.14%
2025-05-07 006494 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.1132 1.2662 1.1133 1.2663 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 006494 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.1133 1.2663 1.1134 1.2664 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 006494 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.1134 1.2664 1.1127 1.2657 0.0007 0.06%
2025-04-29 006494 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.1127 1.2657 1.1113 1.2643 0.0014 0.13%
2025-04-28 006494 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.1113 1.2643 1.1105 1.2635 0.0008 0.07%
2025-04-25 006494 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.1105 1.2635 1.1103 1.2633 0.0002 0.02%
2025-04-24 006494 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.1103 1.2633 1.1104 1.2634 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 006494 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.1104 1.2634 1.1113 1.2643 -0.0009 -0.08%
指數(shù)型-固收基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
匯安中債-廣西信用債A 1.0354 0.05%
匯安中債-廣西信用債C 1.0329 0.05%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0846 0.04%
滬公司債 100.3564 0.04%
公司債易 100.4226 0.04%
信用債 100.3807 0.04%
信用債基 100.5545 0.04%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)A 1.0811 0.04%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1014 0.03%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0966 0.03%