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南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C(南方3-5年農(nóng)發(fā)債C)基金凈值查詢(006494)

今天最新凈值 1.1121 -0.0002 -0.0200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2651
  • 成立日期：2018-12-05
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：87.6143億
  • 最近資產(chǎn)：94.86億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：夏晨曦 朱佳
近一周南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C|南方3-5年農(nóng)發(fā)債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C(006494)基金累計(jì)收益率-0.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 006494 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.1122 1.2652 1.1121 1.2651 0.0001 0.01%
2025-05-21 006494 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.1121 1.2651 1.1123 1.2653 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 006494 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.1123 1.2653 1.1126 1.2656 -0.0003 -0.03%
2025-05-19 006494 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.1126 1.2656 1.1117 1.2647 0.0009 0.08%
2025-05-16 006494 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.1117 1.2647 1.1120 1.2650 -0.0003 -0.03%
南方基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀行基金 1.6426 1.00%
南方銀行聯(lián)接A 1.7271 0.94%
南方銀行聯(lián)接C 1.6709 0.94%
南方智慧混合 2.6381 0.38%
高鐵基金LOF 1.0902 0.36%
紅利50 1.4548 0.28%
南方大盤紅利50A 1.1715 0.27%
南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起C 1.3541 0.26%
南方大盤紅利50C 1.1365 0.26%
南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起A 1.3550 0.25%
指數(shù)型-固收基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
匯安中債-廣西信用債A 1.0354 0.05%
匯安中債-廣西信用債C 1.0329 0.05%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0846 0.04%
滬公司債 100.3564 0.04%
公司債易 100.4226 0.04%
信用債 100.3807 0.04%
信用債基 100.5545 0.04%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)A 1.0811 0.04%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1014 0.03%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0966 0.03%