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南方1-3年國開債C基金凈值查詢(006492)

今天最新凈值 1.0478 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2018
  • 成立日期：2018-11-08
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：72.4981億
  • 最近資產(chǎn)：74.47億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：夏晨曦 董浩 朱佳
近半年南方1-3年國開債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,南方1-3年國開債C(006492)基金累計(jì)收益率1.60%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 006492 南方1-3年國開債C 1.0478 1.2018 1.0477 1.2017 0.0001 0.01%
2025-05-21 006492 南方1-3年國開債C 1.0477 1.2017 1.0478 1.2018 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 006492 南方1-3年國開債C 1.0478 1.2018 1.0479 1.2019 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 006492 南方1-3年國開債C 1.0479 1.2019 1.0475 1.2015 0.0004 0.04%
2025-05-16 006492 南方1-3年國開債C 1.0475 1.2015 1.0477 1.2017 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 006492 南方1-3年國開債C 1.0477 1.2017 1.0481 1.2021 -0.0004 -0.04%
2025-05-14 006492 南方1-3年國開債C 1.0481 1.2021 1.0483 1.2023 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 006492 南方1-3年國開債C 1.0483 1.2023 1.0475 1.2015 0.0008 0.08%
2025-05-12 006492 南方1-3年國開債C 1.0475 1.2015 1.0488 1.2028 -0.0013 -0.12%
2025-05-09 006492 南方1-3年國開債C 1.0488 1.2028 1.0486 1.2026 0.0002 0.02%
2025-05-08 006492 南方1-3年國開債C 1.0486 1.2026 1.0476 1.2016 0.0010 0.10%
2025-05-07 006492 南方1-3年國開債C 1.0476 1.2016 1.0477 1.2017 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 006492 南方1-3年國開債C 1.0477 1.2017 1.0477 1.2017 0.0000 0.00%
2025-04-30 006492 南方1-3年國開債C 1.0477 1.2017 1.0474 1.2014 0.0003 0.03%
2025-04-29 006492 南方1-3年國開債C 1.0474 1.2014 1.0465 1.2005 0.0009 0.09%
2025-04-28 006492 南方1-3年國開債C 1.0465 1.2005 1.0461 1.2001 0.0004 0.04%
2025-04-25 006492 南方1-3年國開債C 1.0461 1.2001 1.0460 1.2000 0.0001 0.01%
2025-04-24 006492 南方1-3年國開債C 1.0460 1.2000 1.0461 1.2001 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 006492 南方1-3年國開債C 1.0461 1.2001 1.0464 1.2004 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 006492 南方1-3年國開債C 1.0464 1.2004 1.0460 1.2000 0.0004 0.04%
2025-04-21 006492 南方1-3年國開債C 1.0460 1.2000 1.0464 1.2004 -0.0004 -0.04%
2025-04-18 006492 南方1-3年國開債C 1.0464 1.2004 1.0464 1.2004 0.0000 0.00%
2025-04-17 006492 南方1-3年國開債C 1.0464 1.2004 1.0467 1.2007 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 006492 南方1-3年國開債C 1.0467 1.2007 1.0465 1.2005 0.0002 0.02%
2025-04-15 006492 南方1-3年國開債C 1.0465 1.2005 1.0466 1.2006 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 006492 南方1-3年國開債C 1.0466 1.2006 1.0466 1.2006 0.0000 0.00%
2025-04-11 006492 南方1-3年國開債C 1.0466 1.2006 1.0463 1.2003 0.0003 0.03%
2025-04-10 006492 南方1-3年國開債C 1.0463 1.2003 1.0458 1.1998 0.0005 0.05%
2025-04-09 006492 南方1-3年國開債C 1.0458 1.1998 1.0455 1.1995 0.0003 0.03%
2025-04-08 006492 南方1-3年國開債C 1.0455 1.1995 1.0472 1.2012 -0.0017 -0.16%
2025-04-07 006492 南方1-3年國開債C 1.0472 1.2012 1.0453 1.1993 0.0019 0.18%
2025-04-03 006492 南方1-3年國開債C 1.0453 1.1993 1.0430 1.1970 0.0023 0.22%
2025-04-02 006492 南方1-3年國開債C 1.0430 1.1970 1.0422 1.1962 0.0008 0.08%
2025-04-01 006492 南方1-3年國開債C 1.0422 1.1962 1.0422 1.1962 0.0000 0.00%
2025-03-31 006492 南方1-3年國開債C 1.0422 1.1962 1.0420 1.1960 0.0002 0.02%
2025-03-28 006492 南方1-3年國開債C 1.0420 1.1960 1.0419 1.1959 0.0001 0.01%
2025-03-27 006492 南方1-3年國開債C 1.0419 1.1959 1.0420 1.1960 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 006492 南方1-3年國開債C 1.0420 1.1960 1.0416 1.1956 0.0004 0.04%
2025-03-25 006492 南方1-3年國開債C 1.0416 1.1956 1.0414 1.1954 0.0002 0.02%
2025-03-24 006492 南方1-3年國開債C 1.0414 1.1954 1.0410 1.1950 0.0004 0.04%
2025-03-21 006492 南方1-3年國開債C 1.0410 1.1950 1.0412 1.1952 -0.0002 -0.02%
2025-03-20 006492 南方1-3年國開債C 1.0412 1.1952 1.0401 1.1941 0.0011 0.11%
2025-03-19 006492 南方1-3年國開債C 1.0401 1.1941 1.0398 1.1938 0.0003 0.03%
2025-03-18 006492 南方1-3年國開債C 1.0398 1.1938 1.0396 1.1936 0.0002 0.02%
2025-03-17 006492 南方1-3年國開債C 1.0396 1.1936 1.0407 1.1947 -0.0011 -0.11%
2025-03-14 006492 南方1-3年國開債C 1.0407 1.1947 1.0403 1.1943 0.0004 0.04%
2025-03-13 006492 南方1-3年國開債C 1.0403 1.1943 1.0402 1.1942 0.0001 0.01%
2025-03-12 006492 南方1-3年國開債C 1.0402 1.1942 1.0392 1.1932 0.0010 0.10%
2025-03-11 006492 南方1-3年國開債C 1.0392 1.1932 1.0401 1.1941 -0.0009 -0.09%
2025-03-10 006492 南方1-3年國開債C 1.0401 1.1941 1.0401 1.1941 0.0000 0.00%
2025-03-07 006492 南方1-3年國開債C 1.0401 1.1941 1.0413 1.1953 -0.0012 -0.12%
2025-03-06 006492 南方1-3年國開債C 1.0413 1.1953 1.0421 1.1961 -0.0008 -0.08%
2025-03-05 006492 南方1-3年國開債C 1.0421 1.1961 1.0421 1.1961 0.0000 0.00%
2025-03-04 006492 南方1-3年國開債C 1.0421 1.1961 1.0421 1.1961 0.0000 0.00%
2025-03-03 006492 南方1-3年國開債C 1.0421 1.1961 1.0410 1.1950 0.0011 0.11%
2025-02-28 006492 南方1-3年國開債C 1.0410 1.1950 1.0403 1.1943 0.0007 0.07%
2025-02-27 006492 南方1-3年國開債C 1.0403 1.1943 1.0411 1.1951 -0.0008 -0.08%
2025-02-26 006492 南方1-3年國開債C 1.0411 1.1951 1.0410 1.1950 0.0001 0.01%
2025-02-25 006492 南方1-3年國開債C 1.0410 1.1950 1.0405 1.1945 0.0005 0.05%
2025-02-24 006492 南方1-3年國開債C 1.0405 1.1945 1.0416 1.1956 -0.0011 -0.11%
2025-02-21 006492 南方1-3年國開債C 1.0416 1.1956 1.0424 1.1964 -0.0008 -0.08%
2025-02-20 006492 南方1-3年國開債C 1.0424 1.1964 1.0433 1.1973 -0.0009 -0.09%
2025-02-19 006492 南方1-3年國開債C 1.0433 1.1973 1.0428 1.1968 0.0005 0.05%
2025-02-18 006492 南方1-3年國開債C 1.0428 1.1968 1.0432 1.1972 -0.0004 -0.04%
2025-02-17 006492 南方1-3年國開債C 1.0432 1.1972 1.0437 1.1977 -0.0005 -0.05%
2025-02-14 006492 南方1-3年國開債C 1.0437 1.1977 1.0445 1.1985 -0.0008 -0.08%
2025-02-13 006492 南方1-3年國開債C 1.0445 1.1985 1.0449 1.1989 -0.0004 -0.04%
2025-02-12 006492 南方1-3年國開債C 1.0449 1.1989 1.0450 1.1990 -0.0001 -0.01%
2025-02-11 006492 南方1-3年國開債C 1.0450 1.1990 1.0449 1.1989 0.0001 0.01%
2025-02-10 006492 南方1-3年國開債C 1.0449 1.1989 1.0458 1.1998 -0.0009 -0.09%
2025-02-07 006492 南方1-3年國開債C 1.0458 1.1998 1.0459 1.1999 -0.0001 -0.01%
2025-02-06 006492 南方1-3年國開債C 1.0459 1.1999 1.0454 1.1994 0.0005 0.05%
2025-02-05 006492 南方1-3年國開債C 1.0454 1.1994 1.0449 1.1989 0.0005 0.05%
2025-01-27 006492 南方1-3年國開債C 1.0449 1.1989 1.0434 1.1974 0.0015 0.14%
2025-01-22 006492 南方1-3年國開債C 1.0440 1.1980 1.0442 1.1982 -0.0002 -0.02%
2025-01-14 006492 南方1-3年國開債C 1.0442 1.1982 1.0434 1.1974 0.0008 0.08%
2025-01-13 006492 南方1-3年國開債C 1.0434 1.1974 1.0441 1.1981 -0.0007 -0.07%
2025-01-10 006492 南方1-3年國開債C 1.0441 1.1981 1.0439 1.1979 0.0002 0.02%
2025-01-09 006492 南方1-3年國開債C 1.0439 1.1979 1.0448 1.1988 -0.0009 -0.09%
2025-01-08 006492 南方1-3年國開債C 1.0448 1.1988 1.0451 1.1991 -0.0003 -0.03%
2025-01-07 006492 南方1-3年國開債C 1.0451 1.1991 1.0460 1.2000 -0.0009 -0.09%
2025-01-06 006492 南方1-3年國開債C 1.0460 1.2000 1.0461 1.2001 -0.0001 -0.01%
2025-01-03 006492 南方1-3年國開債C 1.0461 1.2001 1.0457 1.1997 0.0004 0.04%
2025-01-02 006492 南方1-3年國開債C 1.0457 1.1997 1.0455 1.1995 0.0002 0.02%
2024-12-31 006492 南方1-3年國開債C 1.0455 1.1995 1.0456 1.1996 -0.0001 -0.01%
2024-12-26 006492 南方1-3年國開債C 1.0451 1.1991 1.0447 1.1987 0.0004 0.04%
2024-12-25 006492 南方1-3年國開債C 1.0447 1.1987 1.0454 1.1994 -0.0007 -0.07%
2024-12-24 006492 南方1-3年國開債C 1.0454 1.1994 1.0455 1.1995 -0.0001 -0.01%
2024-12-23 006492 南方1-3年國開債C 1.0455 1.1995 1.0448 1.1988 0.0007 0.07%
2024-12-20 006492 南方1-3年國開債C 1.0448 1.1988 1.0435 1.1975 0.0013 0.12%
2024-12-19 006492 南方1-3年國開債C 1.0435 1.1975 1.0428 1.1968 0.0007 0.07%
2024-12-18 006492 南方1-3年國開債C 1.0428 1.1968 1.0433 1.1973 -0.0005 -0.05%
2024-12-17 006492 南方1-3年國開債C 1.0433 1.1973 1.0434 1.1974 -0.0001 -0.01%
2024-12-16 006492 南方1-3年國開債C 1.0434 1.1974 1.0425 1.1965 0.0009 0.09%
2024-12-13 006492 南方1-3年國開債C 1.0425 1.1965 1.0409 1.1949 0.0016 0.15%
2024-12-12 006492 南方1-3年國開債C 1.0409 1.1949 1.0403 1.1943 0.0006 0.06%
2024-12-11 006492 南方1-3年國開債C 1.0403 1.1943 1.0398 1.1938 0.0005 0.05%
2024-12-10 006492 南方1-3年國開債C 1.0398 1.1938 1.0374 1.1914 0.0024 0.23%
2024-12-09 006492 南方1-3年國開債C 1.0374 1.1914 1.0362 1.1902 0.0012 0.12%
2024-12-06 006492 南方1-3年國開債C 1.0362 1.1902 1.0365 1.1905 -0.0003 -0.03%
2024-12-05 006492 南方1-3年國開債C 1.0365 1.1905 1.0365 1.1905 0.0000 0.00%
2024-12-04 006492 南方1-3年國開債C 1.0365 1.1905 1.0356 1.1896 0.0009 0.09%
2024-12-03 006492 南方1-3年國開債C 1.0356 1.1896 1.0357 1.1897 -0.0001 -0.01%
2024-12-02 006492 南方1-3年國開債C 1.0357 1.1897 1.0338 1.1878 0.0019 0.18%
2024-11-29 006492 南方1-3年國開債C 1.0338 1.1878 1.0326 1.1866 0.0012 0.12%
2024-11-28 006492 南方1-3年國開債C 1.0326 1.1866 1.0319 1.1859 0.0007 0.07%
2024-11-27 006492 南方1-3年國開債C 1.0319 1.1859 1.0319 1.1859 0.0000 0.00%
2024-11-26 006492 南方1-3年國開債C 1.0319 1.1859 1.0318 1.1858 0.0001 0.01%
2024-11-25 006492 南方1-3年國開債C 1.0318 1.1858 1.0314 1.1854 0.0004 0.04%