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浦銀安盛雙債增強(qiáng)債券C基金凈值查詢(006467)

今天最新凈值 1.2169 -0.0004 -0.0300% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.2163 -0.0006 -0.0482%
  • 累計凈值：1.2169
  • 成立日期：2019-05-21
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.6785億
  • 最近資產(chǎn)：6.75億
  • 基金公司：浦銀安盛基金
  • 基金經(jīng)理：李羿 鄭雙超
近一周浦銀安盛雙債增強(qiáng)債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,浦銀安盛雙債增強(qiáng)債券C(006467)基金累計收益率0.00%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 006467 浦銀安盛雙債增強(qiáng)債券C 1.2144 1.2144 1.2169 1.2169 -0.0025 -0.21%
2025-05-22 006467 浦銀安盛雙債增強(qiáng)債券C 1.2169 1.2169 1.2173 1.2173 -0.0004 -0.03%
2025-05-21 006467 浦銀安盛雙債增強(qiáng)債券C 1.2173 1.2173 1.2152 1.2152 0.0021 0.17%
2025-05-20 006467 浦銀安盛雙債增強(qiáng)債券C 1.2152 1.2152 1.2138 1.2138 0.0014 0.12%
2025-05-19 006467 浦銀安盛雙債增強(qiáng)債券C 1.2138 1.2138 1.2133 1.2133 0.0005 0.04%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%