浦銀安盛雙債增強債券C基金凈值查詢(006467)
今天最新凈值
1.2173
0.0021 0.1700%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.2168
-0.0001 -0.0091%
- 累計凈值：1.2173
- 成立日期：2019-05-21
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：
- 最近份額：5.6785億
- 最近資產(chǎn)：6.75億
- 基金公司：浦銀安盛基金
- 基金經(jīng)理：李羿 鄭雙超
近一月,浦銀安盛雙債增強債券C(006467)基金累計收益率0.98%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
006467 |
浦銀安盛雙債增強債券C |
1.2169 |
1.2169 |
1.2173 |
1.2173 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-05-21 |
006467 |
浦銀安盛雙債增強債券C |
1.2173 |
1.2173 |
1.2152 |
1.2152 |
0.0021 |
0.17% |
| 2025-05-20 |
006467 |
浦銀安盛雙債增強債券C |
1.2152 |
1.2152 |
1.2138 |
1.2138 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-05-19 |
006467 |
浦銀安盛雙債增強債券C |
1.2138 |
1.2138 |
1.2133 |
1.2133 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-05-16 |
006467 |
浦銀安盛雙債增強債券C |
1.2133 |
1.2133 |
1.2144 |
1.2144 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-05-15 |
006467 |
浦銀安盛雙債增強債券C |
1.2144 |
1.2144 |
1.2173 |
1.2173 |
-0.0029 |
-0.24% |
| 2025-05-14 |
006467 |
浦銀安盛雙債增強債券C |
1.2173 |
1.2173 |
1.2164 |
1.2164 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-05-13 |
006467 |
浦銀安盛雙債增強債券C |
1.2164 |
1.2164 |
1.2151 |
1.2151 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-05-12 |
006467 |
浦銀安盛雙債增強債券C |
1.2151 |
1.2151 |
1.2134 |
1.2134 |
0.0017 |
0.14% |
| 2025-05-09 |
006467 |
浦銀安盛雙債增強債券C |
1.2134 |
1.2134 |
1.2123 |
1.2123 |
0.0011 |
0.09% |
|
|
| 2025-05-08 |
006467 |
浦銀安盛雙債增強債券C |
1.2123 |
1.2123 |
1.2099 |
1.2099 |
0.0024 |
0.20% |
| 2025-05-07 |
006467 |
浦銀安盛雙債增強債券C |
1.2099 |
1.2099 |
1.2094 |
1.2094 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-05-06 |
006467 |
浦銀安盛雙債增強債券C |
1.2094 |
1.2094 |
1.2074 |
1.2074 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-04-30 |
006467 |
浦銀安盛雙債增強債券C |
1.2074 |
1.2074 |
1.2075 |
1.2075 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-29 |
006467 |
浦銀安盛雙債增強債券C |
1.2075 |
1.2075 |
1.2062 |
1.2062 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-04-28 |
006467 |
浦銀安盛雙債增強債券C |
1.2062 |
1.2062 |
1.2071 |
1.2071 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-04-25 |
006467 |
浦銀安盛雙債增強債券C |
1.2071 |
1.2071 |
1.2067 |
1.2067 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-04-24 |
006467 |
浦銀安盛雙債增強債券C |
1.2067 |
1.2067 |
1.2069 |
1.2069 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-23 |
006467 |
浦銀安盛雙債增強債券C |
1.2069 |
1.2069 |
1.2069 |
1.2069 |
0.0000 |
0.00% |
