人保鑫裕增強(qiáng)A基金凈值查詢(006459)
今天最新凈值
1.1135
0.0012 0.1100%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1140
-0.0005 -0.0492%
- 累計(jì)凈值：1.1335
- 成立日期：2018-11-13
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：
- 最近份額：2.0085億
- 最近資產(chǎn)：1.47億元
- 基金公司：人保資產(chǎn)
- 基金經(jīng)理：聶曙光 張麗華 王洪艷
近一季,人保鑫裕增強(qiáng)A(006459)基金累計(jì)收益率0.34%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
006459 |
人保鑫裕增強(qiáng)A |
1.1145 |
1.1345 |
1.1135 |
1.1335 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-05-20 |
006459 |
人保鑫裕增強(qiáng)A |
1.1135 |
1.1335 |
1.1123 |
1.1323 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-05-19 |
006459 |
人保鑫裕增強(qiáng)A |
1.1123 |
1.1323 |
1.1124 |
1.1324 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-16 |
006459 |
人保鑫裕增強(qiáng)A |
1.1124 |
1.1324 |
1.1136 |
1.1336 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-05-15 |
006459 |
人保鑫裕增強(qiáng)A |
1.1136 |
1.1336 |
1.1161 |
1.1361 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2025-05-14 |
006459 |
人保鑫裕增強(qiáng)A |
1.1161 |
1.1361 |
1.1144 |
1.1344 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-05-13 |
006459 |
人保鑫裕增強(qiáng)A |
1.1144 |
1.1344 |
1.1139 |
1.1339 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-05-12 |
006459 |
人保鑫裕增強(qiáng)A |
1.1139 |
1.1339 |
1.1112 |
1.1312 |
0.0027 |
0.24% |
| 2025-05-09 |
006459 |
人保鑫裕增強(qiáng)A |
1.1112 |
1.1312 |
1.1122 |
1.1322 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-05-08 |
006459 |
人保鑫裕增強(qiáng)A |
1.1122 |
1.1322 |
1.1104 |
1.1304 |
0.0018 |
0.16% |
|
|
| 2025-05-07 |
006459 |
人保鑫裕增強(qiáng)A |
1.1104 |
1.1304 |
1.1100 |
1.1300 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-06 |
006459 |
人保鑫裕增強(qiáng)A |
1.1100 |
1.1300 |
1.1073 |
1.1273 |
0.0027 |
0.24% |
| 2025-04-30 |
006459 |
人保鑫裕增強(qiáng)A |
1.1073 |
1.1273 |
1.1069 |
1.1269 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-29 |
006459 |
人保鑫裕增強(qiáng)A |
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1.1269 |
1.1066 |
1.1266 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-28 |
006459 |
人保鑫裕增強(qiáng)A |
1.1066 |
1.1266 |
1.1072 |
1.1272 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-04-25 |
006459 |
人保鑫裕增強(qiáng)A |
1.1072 |
1.1272 |
1.1066 |
1.1266 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-04-24 |
006459 |
人保鑫裕增強(qiáng)A |
1.1066 |
1.1266 |
1.1079 |
1.1279 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-04-23 |
006459 |
人保鑫裕增強(qiáng)A |
1.1079 |
1.1279 |
1.1072 |
1.1272 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-04-22 |
006459 |
人保鑫裕增強(qiáng)A |
1.1072 |
1.1272 |
1.1072 |
1.1272 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-21 |
006459 |
人保鑫裕增強(qiáng)A |
1.1072 |
1.1272 |
1.1067 |
1.1267 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-18 |
006459 |
人保鑫裕增強(qiáng)A |
1.1067 |
1.1267 |
1.1065 |
1.1265 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-17 |
006459 |
人保鑫裕增強(qiáng)A |
1.1065 |
1.1265 |
1.1069 |
1.1269 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-16 |
006459 |
人保鑫裕增強(qiáng)A |
1.1069 |
1.1269 |
1.1069 |
1.1269 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-15 |
006459 |
人保鑫裕增強(qiáng)A |
1.1069 |
1.1269 |
1.1072 |
1.1272 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-14 |
006459 |
人保鑫裕增強(qiáng)A |
1.1072 |
1.1272 |
1.1065 |
1.1265 |
0.0007 |
0.06% |
|
|
| 2025-04-11 |
006459 |
人保鑫裕增強(qiáng)A |
1.1065 |
1.1265 |
1.1061 |
1.1261 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-10 |
006459 |
人保鑫裕增強(qiáng)A |
1.1061 |
1.1261 |
1.1016 |
1.1216 |
0.0045 |
0.41% |
| 2025-04-09 |
006459 |
人保鑫裕增強(qiáng)A |
1.1016 |
1.1216 |
1.0986 |
1.1186 |
0.0030 |
0.27% |
| 2025-04-08 |
006459 |
人保鑫裕增強(qiáng)A |
1.0986 |
1.1186 |
1.0956 |
1.1156 |
0.0030 |
0.27% |
| 2025-04-07 |
006459 |
人保鑫裕增強(qiáng)A |
1.0956 |
1.1156 |
1.1095 |
1.1295 |
-0.0139 |
-1.25% |
| 2025-04-03 |
006459 |
人保鑫裕增強(qiáng)A |
1.1095 |
1.1295 |
1.1095 |
1.1295 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-02 |
006459 |
人保鑫裕增強(qiáng)A |
1.1095 |
1.1295 |
1.1091 |
1.1291 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-01 |
006459 |
人保鑫裕增強(qiáng)A |
1.1091 |
1.1291 |
1.1086 |
1.1286 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-31 |
006459 |
人保鑫裕增強(qiáng)A |
1.1086 |
1.1286 |
1.1107 |
1.1307 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2025-03-28 |
006459 |
人保鑫裕增強(qiáng)A |
1.1107 |
1.1307 |
1.1118 |
1.1318 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-03-27 |
006459 |
人保鑫裕增強(qiáng)A |
1.1118 |
1.1318 |
1.1117 |
1.1317 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-26 |
006459 |
人保鑫裕增強(qiáng)A |
1.1117 |
1.1317 |
1.1115 |
1.1315 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-25 |
006459 |
人保鑫裕增強(qiáng)A |
1.1115 |
1.1315 |
1.1104 |
1.1304 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-03-24 |
006459 |
人保鑫裕增強(qiáng)A |
1.1104 |
1.1304 |
1.1088 |
1.1288 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-03-21 |
006459 |
人保鑫裕增強(qiáng)A |
1.1088 |
1.1288 |
1.1113 |
1.1313 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2025-03-20 |
006459 |
人保鑫裕增強(qiáng)A |
1.1113 |
1.1313 |
1.1114 |
1.1314 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-19 |
006459 |
人保鑫裕增強(qiáng)A |
1.1114 |
1.1314 |
1.1116 |
1.1316 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-18 |
006459 |
人保鑫裕增強(qiáng)A |
1.1116 |
1.1316 |
1.1110 |
1.1310 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-03-17 |
006459 |
人保鑫裕增強(qiáng)A |
1.1110 |
1.1310 |
1.1123 |
1.1323 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-03-14 |
006459 |
人保鑫裕增強(qiáng)A |
1.1123 |
1.1323 |
1.1080 |
1.1280 |
0.0043 |
0.39% |
| 2025-03-13 |
006459 |
人保鑫裕增強(qiáng)A |
1.1080 |
1.1280 |
1.1079 |
1.1279 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-12 |
006459 |
人保鑫裕增強(qiáng)A |
1.1079 |
1.1279 |
1.1069 |
1.1269 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-03-11 |
006459 |
人保鑫裕增強(qiáng)A |
1.1069 |
1.1269 |
1.1082 |
1.1282 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-03-10 |
006459 |
人保鑫裕增強(qiáng)A |
1.1082 |
1.1282 |
1.1089 |
1.1289 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-03-07 |
006459 |
人保鑫裕增強(qiáng)A |
1.1089 |
1.1289 |
1.1111 |
1.1311 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2025-03-06 |
006459 |
人保鑫裕增強(qiáng)A |
1.1111 |
1.1311 |
1.1093 |
1.1293 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-03-05 |
006459 |
人保鑫裕增強(qiáng)A |
1.1093 |
1.1293 |
1.1087 |
1.1287 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-03-04 |
006459 |
人保鑫裕增強(qiáng)A |
1.1087 |
1.1287 |
1.1092 |
1.1292 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-03-03 |
006459 |
人保鑫裕增強(qiáng)A |
1.1092 |
1.1292 |
1.1077 |
1.1277 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-02-28 |
006459 |
人保鑫裕增強(qiáng)A |
1.1077 |
1.1277 |
1.1102 |
1.1302 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2025-02-27 |
006459 |
人保鑫裕增強(qiáng)A |
1.1102 |
1.1302 |
1.1096 |
1.1296 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-02-26 |
006459 |
人保鑫裕增強(qiáng)A |
1.1096 |
1.1296 |
1.1077 |
1.1277 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-02-25 |
006459 |
人保鑫裕增強(qiáng)A |
1.1077 |
1.1277 |
1.1096 |
1.1296 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-02-24 |
006459 |
人保鑫裕增強(qiáng)A |
1.1096 |
1.1296 |
1.1107 |
1.1307 |
-0.0011 |
-0.10% |
