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華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)A美元現(xiàn)鈔(華夏全球聚享(QDII)A美元現(xiàn)鈔)基金凈值查詢(006447)

今天最新凈值 0.2288 0.0003 0.1300% 2025-05-19
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.2288
  • 成立日期：2019-02-12
  • 基金類型：QDII-混合平衡
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：3.01億元
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：鄭鵬
近一月華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)A美元現(xiàn)鈔|華夏全球聚享(QDII)A美元現(xiàn)鈔基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)A美元現(xiàn)鈔(006447)基金累計收益率1.78%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-19 006447 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)A美元現(xiàn)鈔 0.2288 0.2288 0.2288 0.2288 0.0000 0.00%
2025-05-16 006447 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)A美元現(xiàn)鈔 0.2288 0.2288 0.2285 0.2285 0.0003 0.13%
2025-05-15 006447 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)A美元現(xiàn)鈔 0.2285 0.2285 0.2279 0.2279 0.0006 0.26%
2025-05-14 006447 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)A美元現(xiàn)鈔 0.2279 0.2279 0.2282 0.2282 -0.0003 -0.13%
2025-05-13 006447 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)A美元現(xiàn)鈔 0.2282 0.2282 0.2279 0.2279 0.0003 0.13%
2025-05-12 006447 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)A美元現(xiàn)鈔 0.2279 0.2279 0.2278 0.2278 0.0001 0.04%
2025-05-09 006447 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)A美元現(xiàn)鈔 0.2278 0.2278 0.2274 0.2274 0.0004 0.18%
2025-05-08 006447 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)A美元現(xiàn)鈔 0.2274 0.2274 0.2280 0.2280 -0.0006 -0.26%
2025-05-07 006447 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)A美元現(xiàn)鈔 0.2280 0.2280 0.2277 0.2277 0.0003 0.13%
2025-05-06 006447 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)A美元現(xiàn)鈔 0.2277 0.2277 0.2283 0.2283 -0.0006 -0.26%
2025-04-30 006447 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)A美元現(xiàn)鈔 0.2283 0.2283 0.2284 0.2284 -0.0001 -0.04%
2025-04-29 006447 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)A美元現(xiàn)鈔 0.2284 0.2284 0.2281 0.2281 0.0003 0.13%
2025-04-28 006447 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)A美元現(xiàn)鈔 0.2281 0.2281 0.2275 0.2275 0.0006 0.26%
2025-04-25 006447 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)A美元現(xiàn)鈔 0.2275 0.2275 0.2271 0.2271 0.0004 0.18%
2025-04-24 006447 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)A美元現(xiàn)鈔 0.2271 0.2271 0.2258 0.2258 0.0013 0.58%
2025-04-23 006447 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)A美元現(xiàn)鈔 0.2258 0.2258 0.2251 0.2251 0.0007 0.31%
2025-04-22 006447 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)A美元現(xiàn)鈔 0.2251 0.2251 0.2235 0.2235 0.0016 0.72%