平安鑫利混合C基金凈值查詢(xún)(006433)
今天最新凈值
1.2596
0.0622 5.1900%
2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.2644
-0.0065 -0.5112%
- 累計(jì)凈值：1.2596
- 成立日期：
- 基金類(lèi)型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.2003億
- 最近資產(chǎn)：0.23億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：高勇標(biāo) 劉杰 王華
近一月,平安鑫利混合C(006433)基金累計(jì)收益率3.46%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
006433 |
平安鑫利混合C |
1.2709 |
1.2709 |
1.2596 |
1.2596 |
0.0113 |
0.90% |
| 2025-05-20 |
006433 |
平安鑫利混合C |
1.2596 |
1.2596 |
1.1974 |
1.1974 |
0.0622 |
5.19% |
| 2025-05-19 |
006433 |
平安鑫利混合C |
1.1974 |
1.1974 |
1.1910 |
1.1910 |
0.0064 |
0.54% |
| 2025-05-16 |
006433 |
平安鑫利混合C |
1.1910 |
1.1910 |
1.1753 |
1.1753 |
0.0157 |
1.34% |
| 2025-05-15 |
006433 |
平安鑫利混合C |
1.1753 |
1.1753 |
1.1816 |
1.1816 |
-0.0063 |
-0.53% |
| 2025-05-14 |
006433 |
平安鑫利混合C |
1.1816 |
1.1816 |
1.1857 |
1.1857 |
-0.0041 |
-0.35% |
| 2025-05-13 |
006433 |
平安鑫利混合C |
1.1857 |
1.1857 |
1.1854 |
1.1854 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-12 |
006433 |
平安鑫利混合C |
1.1854 |
1.1854 |
1.1971 |
1.1971 |
-0.0117 |
-0.98% |
| 2025-05-09 |
006433 |
平安鑫利混合C |
1.1971 |
1.1971 |
1.2089 |
1.2089 |
-0.0118 |
-0.98% |
| 2025-05-08 |
006433 |
平安鑫利混合C |
1.2089 |
1.2089 |
1.2085 |
1.2085 |
0.0004 |
0.03% |
|
|
| 2025-05-07 |
006433 |
平安鑫利混合C |
1.2085 |
1.2085 |
1.2215 |
1.2215 |
-0.0130 |
-1.06% |
| 2025-05-06 |
006433 |
平安鑫利混合C |
1.2215 |
1.2215 |
1.2074 |
1.2074 |
0.0141 |
1.17% |
| 2025-04-30 |
006433 |
平安鑫利混合C |
1.2074 |
1.2074 |
1.1896 |
1.1896 |
0.0178 |
1.50% |
| 2025-04-29 |
006433 |
平安鑫利混合C |
1.1896 |
1.1896 |
1.1925 |
1.1925 |
-0.0029 |
-0.24% |
| 2025-04-28 |
006433 |
平安鑫利混合C |
1.1925 |
1.1925 |
1.1953 |
1.1953 |
-0.0028 |
-0.23% |
| 2025-04-25 |
006433 |
平安鑫利混合C |
1.1953 |
1.1953 |
1.2121 |
1.2121 |
-0.0168 |
-1.39% |
| 2025-04-24 |
006433 |
平安鑫利混合C |
1.2121 |
1.2121 |
1.2017 |
1.2017 |
0.0104 |
0.87% |
| 2025-04-23 |
006433 |
平安鑫利混合C |
1.2017 |
1.2017 |
1.2325 |
1.2325 |
-0.0308 |
-2.50% |
| 2025-04-22 |
006433 |
平安鑫利混合C |
1.2325 |
1.2325 |
1.2284 |
1.2284 |
0.0041 |
0.33% |
