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富國中債-1-3年國開行債券指數(shù)C基金凈值查詢(006410)

今天最新凈值 1.0794 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2104
  • 成立日期：2018-09-27
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.1860億
  • 最近資產(chǎn)：9.84億
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：武磊 吳旅忠 李金柳
近半年富國中債-1-3年國開行債券指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,富國中債-1-3年國開行債券指數(shù)C(006410)基金累計收益率1.71%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 006410 富國中債-1-3年國開行債券指數(shù)C 1.0794 1.2104 1.0794 1.2104 0.0000 0.00%
2025-05-21 006410 富國中債-1-3年國開行債券指數(shù)C 1.0794 1.2104 1.0794 1.2104 0.0000 0.00%
2025-05-20 006410 富國中債-1-3年國開行債券指數(shù)C 1.0794 1.2104 1.0794 1.2104 0.0000 0.00%
2025-05-19 006410 富國中債-1-3年國開行債券指數(shù)C 1.0794 1.2104 1.0792 1.2102 0.0002 0.02%
2025-05-16 006410 富國中債-1-3年國開行債券指數(shù)C 1.0792 1.2102 1.0795 1.2105 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 006410 富國中債-1-3年國開行債券指數(shù)C 1.0795 1.2105 1.0798 1.2108 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 006410 富國中債-1-3年國開行債券指數(shù)C 1.0798 1.2108 1.0799 1.2109 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 006410 富國中債-1-3年國開行債券指數(shù)C 1.0799 1.2109 1.0796 1.2106 0.0003 0.03%
2025-05-12 006410 富國中債-1-3年國開行債券指數(shù)C 1.0796 1.2106 1.0798 1.2108 -0.0002 -0.02%
2025-05-09 006410 富國中債-1-3年國開行債券指數(shù)C 1.0798 1.2108 1.0795 1.2105 0.0003 0.03%
2025-05-08 006410 富國中債-1-3年國開行債券指數(shù)C 1.0795 1.2105 1.0784 1.2094 0.0011 0.10%
2025-05-07 006410 富國中債-1-3年國開行債券指數(shù)C 1.0784 1.2094 1.0782 1.2092 0.0002 0.02%
2025-05-06 006410 富國中債-1-3年國開行債券指數(shù)C 1.0782 1.2092 1.0781 1.2091 0.0001 0.01%
2025-04-30 006410 富國中債-1-3年國開行債券指數(shù)C 1.0781 1.2091 1.0778 1.2088 0.0003 0.03%
2025-04-29 006410 富國中債-1-3年國開行債券指數(shù)C 1.0778 1.2088 1.0773 1.2083 0.0005 0.05%
2025-04-28 006410 富國中債-1-3年國開行債券指數(shù)C 1.0773 1.2083 1.0771 1.2081 0.0002 0.02%
2025-04-25 006410 富國中債-1-3年國開行債券指數(shù)C 1.0771 1.2081 1.0770 1.2080 0.0001 0.01%
2025-04-24 006410 富國中債-1-3年國開行債券指數(shù)C 1.0770 1.2080 1.0771 1.2081 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 006410 富國中債-1-3年國開行債券指數(shù)C 1.0771 1.2081 1.0772 1.2082 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 006410 富國中債-1-3年國開行債券指數(shù)C 1.0772 1.2082 1.0770 1.2080 0.0002 0.02%
2025-04-21 006410 富國中債-1-3年國開行債券指數(shù)C 1.0770 1.2080 1.0773 1.2083 -0.0003 -0.03%
2025-04-18 006410 富國中債-1-3年國開行債券指數(shù)C 1.0773 1.2083 1.0774 1.2084 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 006410 富國中債-1-3年國開行債券指數(shù)C 1.0774 1.2084 1.0774 1.2084 0.0000 0.00%
2025-04-16 006410 富國中債-1-3年國開行債券指數(shù)C 1.0774 1.2084 1.0773 1.2083 0.0001 0.01%
2025-04-15 006410 富國中債-1-3年國開行債券指數(shù)C 1.0773 1.2083 1.0774 1.2084 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 006410 富國中債-1-3年國開行債券指數(shù)C 1.0774 1.2084 1.0775 1.2085 -0.0001 -0.01%
2025-04-11 006410 富國中債-1-3年國開行債券指數(shù)C 1.0775 1.2085 1.0771 1.2081 0.0004 0.04%
2025-04-10 006410 富國中債-1-3年國開行債券指數(shù)C 1.0771 1.2081 1.0766 1.2076 0.0005 0.05%
2025-04-09 006410 富國中債-1-3年國開行債券指數(shù)C 1.0766 1.2076 1.0763 1.2073 0.0003 0.03%
2025-04-08 006410 富國中債-1-3年國開行債券指數(shù)C 1.0763 1.2073 1.0776 1.2086 -0.0013 -0.12%
2025-04-07 006410 富國中債-1-3年國開行債券指數(shù)C 1.0776 1.2086 1.0764 1.2074 0.0012 0.11%
2025-04-03 006410 富國中債-1-3年國開行債券指數(shù)C 1.0764 1.2074 1.0749 1.2059 0.0015 0.14%
2025-04-02 006410 富國中債-1-3年國開行債券指數(shù)C 1.0749 1.2059 1.0746 1.2056 0.0003 0.03%
2025-04-01 006410 富國中債-1-3年國開行債券指數(shù)C 1.0746 1.2056 1.0748 1.2058 -0.0002 -0.02%
2025-03-31 006410 富國中債-1-3年國開行債券指數(shù)C 1.0748 1.2058 1.0748 1.2058 0.0000 0.00%
2025-03-28 006410 富國中債-1-3年國開行債券指數(shù)C 1.0748 1.2058 1.0745 1.2055 0.0003 0.03%
2025-03-27 006410 富國中債-1-3年國開行債券指數(shù)C 1.0745 1.2055 1.0794 1.2054 0.0001 0.01%
2025-03-26 006410 富國中債-1-3年國開行債券指數(shù)C 1.0794 1.2054 1.0794 1.2054 0.0000 0.00%
2025-03-25 006410 富國中債-1-3年國開行債券指數(shù)C 1.0794 1.2054 1.0794 1.2054 0.0000 0.00%
2025-03-24 006410 富國中債-1-3年國開行債券指數(shù)C 1.0794 1.2054 1.0793 1.2053 0.0001 0.01%
2025-03-21 006410 富國中債-1-3年國開行債券指數(shù)C 1.0793 1.2053 1.0795 1.2055 -0.0002 -0.02%
2025-03-20 006410 富國中債-1-3年國開行債券指數(shù)C 1.0795 1.2055 1.0787 1.2047 0.0008 0.07%
2025-03-19 006410 富國中債-1-3年國開行債券指數(shù)C 1.0787 1.2047 1.0785 1.2045 0.0002 0.02%
2025-03-18 006410 富國中債-1-3年國開行債券指數(shù)C 1.0785 1.2045 1.0783 1.2043 0.0002 0.02%
2025-03-17 006410 富國中債-1-3年國開行債券指數(shù)C 1.0783 1.2043 1.0790 1.2050 -0.0007 -0.06%
2025-03-14 006410 富國中債-1-3年國開行債券指數(shù)C 1.0790 1.2050 1.0787 1.2047 0.0003 0.03%
2025-03-13 006410 富國中債-1-3年國開行債券指數(shù)C 1.0787 1.2047 1.0783 1.2043 0.0004 0.04%
2025-03-12 006410 富國中債-1-3年國開行債券指數(shù)C 1.0783 1.2043 1.0771 1.2031 0.0012 0.11%
2025-03-11 006410 富國中債-1-3年國開行債券指數(shù)C 1.0771 1.2031 1.0777 1.2037 -0.0006 -0.06%
2025-03-10 006410 富國中債-1-3年國開行債券指數(shù)C 1.0777 1.2037 1.0776 1.2036 0.0001 0.01%
2025-03-07 006410 富國中債-1-3年國開行債券指數(shù)C 1.0776 1.2036 1.0784 1.2044 -0.0008 -0.07%
2025-03-06 006410 富國中債-1-3年國開行債券指數(shù)C 1.0784 1.2044 1.0788 1.2048 -0.0004 -0.04%
2025-03-05 006410 富國中債-1-3年國開行債券指數(shù)C 1.0788 1.2048 1.0789 1.2049 -0.0001 -0.01%
2025-03-04 006410 富國中債-1-3年國開行債券指數(shù)C 1.0789 1.2049 1.0788 1.2048 0.0001 0.01%
2025-03-03 006410 富國中債-1-3年國開行債券指數(shù)C 1.0788 1.2048 1.0778 1.2038 0.0010 0.09%
2025-02-28 006410 富國中債-1-3年國開行債券指數(shù)C 1.0778 1.2038 1.0775 1.2035 0.0003 0.03%
2025-02-27 006410 富國中債-1-3年國開行債券指數(shù)C 1.0775 1.2035 1.0781 1.2041 -0.0006 -0.06%
2025-02-26 006410 富國中債-1-3年國開行債券指數(shù)C 1.0781 1.2041 1.0779 1.2039 0.0002 0.02%
2025-02-25 006410 富國中債-1-3年國開行債券指數(shù)C 1.0779 1.2039 1.0776 1.2036 0.0003 0.03%
2025-02-24 006410 富國中債-1-3年國開行債券指數(shù)C 1.0776 1.2036 1.0783 1.2043 -0.0007 -0.06%
2025-02-21 006410 富國中債-1-3年國開行債券指數(shù)C 1.0783 1.2043 1.0787 1.2047 -0.0004 -0.04%
2025-02-20 006410 富國中債-1-3年國開行債券指數(shù)C 1.0787 1.2047 1.0795 1.2055 -0.0008 -0.07%
2025-02-19 006410 富國中債-1-3年國開行債券指數(shù)C 1.0795 1.2055 1.0792 1.2052 0.0003 0.03%
2025-02-18 006410 富國中債-1-3年國開行債券指數(shù)C 1.0792 1.2052 1.0797 1.2057 -0.0005 -0.05%
2025-02-17 006410 富國中債-1-3年國開行債券指數(shù)C 1.0797 1.2057 1.0801 1.2061 -0.0004 -0.04%
2025-02-14 006410 富國中債-1-3年國開行債券指數(shù)C 1.0801 1.2061 1.0807 1.2067 -0.0006 -0.06%
2025-02-13 006410 富國中債-1-3年國開行債券指數(shù)C 1.0807 1.2067 1.0811 1.2071 -0.0004 -0.04%
2025-02-12 006410 富國中債-1-3年國開行債券指數(shù)C 1.0811 1.2071 1.0811 1.2071 0.0000 0.00%
2025-02-11 006410 富國中債-1-3年國開行債券指數(shù)C 1.0811 1.2071 1.0812 1.2072 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 006410 富國中債-1-3年國開行債券指數(shù)C 1.0812 1.2072 1.0819 1.2079 -0.0007 -0.06%
2025-02-07 006410 富國中債-1-3年國開行債券指數(shù)C 1.0819 1.2079 1.0820 1.2080 -0.0001 -0.01%
2025-02-06 006410 富國中債-1-3年國開行債券指數(shù)C 1.0820 1.2080 1.0816 1.2076 0.0004 0.04%
2025-02-05 006410 富國中債-1-3年國開行債券指數(shù)C 1.0816 1.2076 1.0813 1.2073 0.0003 0.03%
2025-01-27 006410 富國中債-1-3年國開行債券指數(shù)C 1.0813 1.2073 1.0799 1.2059 0.0014 0.13%
2025-01-22 006410 富國中債-1-3年國開行債券指數(shù)C 1.0807 1.2067 1.0809 1.2069 -0.0002 -0.02%
2025-01-14 006410 富國中債-1-3年國開行債券指數(shù)C 1.0811 1.2071 1.0801 1.2061 0.0010 0.09%
2025-01-13 006410 富國中債-1-3年國開行債券指數(shù)C 1.0801 1.2061 1.0809 1.2069 -0.0008 -0.07%
2025-01-10 006410 富國中債-1-3年國開行債券指數(shù)C 1.0809 1.2069 1.0809 1.2069 0.0000 0.00%
2025-01-09 006410 富國中債-1-3年國開行債券指數(shù)C 1.0809 1.2069 1.0818 1.2078 -0.0009 -0.08%
2025-01-08 006410 富國中債-1-3年國開行債券指數(shù)C 1.0818 1.2078 1.0823 1.2083 -0.0005 -0.05%
2025-01-07 006410 富國中債-1-3年國開行債券指數(shù)C 1.0823 1.2083 1.0834 1.2094 -0.0011 -0.10%
2025-01-06 006410 富國中債-1-3年國開行債券指數(shù)C 1.0834 1.2094 1.0834 1.2094 0.0000 0.00%
2025-01-03 006410 富國中債-1-3年國開行債券指數(shù)C 1.0834 1.2094 1.0832 1.2092 0.0002 0.02%
2025-01-02 006410 富國中債-1-3年國開行債券指數(shù)C 1.0832 1.2092 1.0821 1.2081 0.0011 0.10%
2024-12-31 006410 富國中債-1-3年國開行債券指數(shù)C 1.0821 1.2081 1.0817 1.2077 0.0004 0.04%
2024-12-26 006410 富國中債-1-3年國開行債券指數(shù)C 1.0806 1.2066 1.0801 1.2061 0.0005 0.05%
2024-12-25 006410 富國中債-1-3年國開行債券指數(shù)C 1.0801 1.2061 1.0810 1.2070 -0.0009 -0.08%
2024-12-24 006410 富國中債-1-3年國開行債券指數(shù)C 1.0810 1.2070 1.0815 1.2075 -0.0005 -0.05%
2024-12-23 006410 富國中債-1-3年國開行債券指數(shù)C 1.0815 1.2075 1.0908 1.2068 0.0007 0.06%
2024-12-20 006410 富國中債-1-3年國開行債券指數(shù)C 1.0908 1.2068 1.0888 1.2048 0.0020 0.18%
2024-12-19 006410 富國中債-1-3年國開行債券指數(shù)C 1.0888 1.2048 1.0880 1.2040 0.0008 0.07%
2024-12-18 006410 富國中債-1-3年國開行債券指數(shù)C 1.0880 1.2040 1.0885 1.2045 -0.0005 -0.05%
2024-12-17 006410 富國中債-1-3年國開行債券指數(shù)C 1.0885 1.2045 1.0888 1.2048 -0.0003 -0.03%
2024-12-16 006410 富國中債-1-3年國開行債券指數(shù)C 1.0888 1.2048 1.0872 1.2032 0.0016 0.15%
2024-12-13 006410 富國中債-1-3年國開行債券指數(shù)C 1.0872 1.2032 1.0851 1.2011 0.0021 0.19%
2024-12-12 006410 富國中債-1-3年國開行債券指數(shù)C 1.0851 1.2011 1.0842 1.2002 0.0009 0.08%
2024-12-11 006410 富國中債-1-3年國開行債券指數(shù)C 1.0842 1.2002 1.0836 1.1996 0.0006 0.06%
2024-12-10 006410 富國中債-1-3年國開行債券指數(shù)C 1.0836 1.1996 1.0810 1.1970 0.0026 0.24%
2024-12-09 006410 富國中債-1-3年國開行債券指數(shù)C 1.0810 1.1970 1.0801 1.1961 0.0009 0.08%
2024-12-06 006410 富國中債-1-3年國開行債券指數(shù)C 1.0801 1.1961 1.0801 1.1961 0.0000 0.00%
2024-12-05 006410 富國中債-1-3年國開行債券指數(shù)C 1.0801 1.1961 1.0802 1.1962 -0.0001 -0.01%
2024-12-04 006410 富國中債-1-3年國開行債券指數(shù)C 1.0802 1.1962 1.0797 1.1957 0.0005 0.05%
2024-12-03 006410 富國中債-1-3年國開行債券指數(shù)C 1.0797 1.1957 1.0799 1.1959 -0.0002 -0.02%
2024-12-02 006410 富國中債-1-3年國開行債券指數(shù)C 1.0799 1.1959 1.0780 1.1940 0.0019 0.18%
2024-11-29 006410 富國中債-1-3年國開行債券指數(shù)C 1.0780 1.1940 1.0771 1.1931 0.0009 0.08%
2024-11-28 006410 富國中債-1-3年國開行債券指數(shù)C 1.0771 1.1931 1.0765 1.1925 0.0006 0.06%
2024-11-27 006410 富國中債-1-3年國開行債券指數(shù)C 1.0765 1.1925 1.0765 1.1925 0.0000 0.00%
2024-11-26 006410 富國中債-1-3年國開行債券指數(shù)C 1.0765 1.1925 1.0765 1.1925 0.0000 0.00%
2024-11-25 006410 富國中債-1-3年國開行債券指數(shù)C 1.0765 1.1925 1.0760 1.1920 0.0005 0.05%