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富國中債-1-3年國開行債券指數(shù)C(006410)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0794 0.0000 0.0000%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2104
  • 成立日期：2018-09-27
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.1860億
  • 最近資產(chǎn)：9.84億
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：武磊 吳旅忠 李金柳
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2022-07-21 2022-07-21 2022-07-25 每份派現(xiàn)金0.0200元
2021-12-16 2021-12-16 2021-12-20 每份派現(xiàn)金0.0150元
2021-06-15 2021-06-15 2021-06-17 每份派現(xiàn)金0.0080元
2021-03-22 2021-03-22 2021-03-24 每份派現(xiàn)金0.0060元
2020-12-17 2020-12-17 2020-12-21 每份派現(xiàn)金0.0050元
2020-05-25 2020-05-25 2020-05-27 每份派現(xiàn)金0.0130元
2020-03-06 2020-03-06 2020-03-10 每份派現(xiàn)金0.0100元
2019-12-06 2019-12-06 2019-12-10 每份派現(xiàn)金0.0100元
2019-09-04 2019-09-04 2019-09-06 每份派現(xiàn)金0.0080元
2019-05-30 2019-05-30 2019-06-03 每份派現(xiàn)金0.0060元
2019-04-02 2019-04-02 2019-04-04 每份派現(xiàn)金0.0110元