華富恒盛純債債券A基金凈值查詢(006405)
今天最新凈值
1.1191
0.0002 0.0200%
2025-05-22
- 累計凈值：1.2191
- 成立日期：2018-11-20
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：1.0243億
- 最近資產(chǎn)：1.17億
- 基金公司：華富基金
- 基金經(jīng)理：倪莉莎 陶祺
近一月,華富恒盛純債債券A(006405)基金累計收益率0.23%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
006405 |
華富恒盛純債債券A |
1.1193 |
1.2193 |
1.1191 |
1.2191 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-21 |
006405 |
華富恒盛純債債券A |
1.1191 |
1.2191 |
1.1189 |
1.2189 |
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0.02% |
| 2025-05-20 |
006405 |
華富恒盛純債債券A |
1.1189 |
1.2189 |
1.1184 |
1.2184 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-05-19 |
006405 |
華富恒盛純債債券A |
1.1184 |
1.2184 |
1.1180 |
1.2180 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-16 |
006405 |
華富恒盛純債債券A |
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1.2180 |
1.1184 |
1.2184 |
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-0.04% |
| 2025-05-15 |
006405 |
華富恒盛純債債券A |
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1.2184 |
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| 2025-05-14 |
006405 |
華富恒盛純債債券A |
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1.2183 |
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| 2025-05-13 |
006405 |
華富恒盛純債債券A |
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1.2182 |
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1.2177 |
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| 2025-05-12 |
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華富恒盛純債債券A |
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1.2177 |
1.1184 |
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| 2025-05-09 |
006405 |
華富恒盛純債債券A |
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| 2025-05-08 |
006405 |
華富恒盛純債債券A |
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| 2025-05-07 |
006405 |
華富恒盛純債債券A |
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| 2025-05-06 |
006405 |
華富恒盛純債債券A |
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1.2168 |
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0.04% |
| 2025-04-30 |
006405 |
華富恒盛純債債券A |
1.1164 |
1.2164 |
1.1162 |
1.2162 |
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0.02% |
| 2025-04-29 |
006405 |
華富恒盛純債債券A |
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1.2162 |
1.1153 |
1.2153 |
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0.08% |
| 2025-04-28 |
006405 |
華富恒盛純債債券A |
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1.2153 |
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| 2025-04-25 |
006405 |
華富恒盛純債債券A |
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1.2149 |
1.1149 |
1.2149 |
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0.00% |
| 2025-04-24 |
006405 |
華富恒盛純債債券A |
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1.2149 |
1.1150 |
1.2150 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-23 |
006405 |
華富恒盛純債債券A |
1.1150 |
1.2150 |
1.1155 |
1.2155 |
-0.0005 |
-0.04% |
