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華富恒盛純債債券A基金凈值查詢(006405)

今天最新凈值 1.1193 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2193
  • 成立日期：2018-11-20
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0243億
  • 最近資產(chǎn)：1.48億元
  • 基金公司：華富基金
  • 基金經(jīng)理：倪莉莎 陶祺
今年以來(lái)華富恒盛純債債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),華富恒盛純債債券A(006405)基金累計(jì)收益率1.13%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 006405 華富恒盛純債債券A 1.0745 1.2195 1.1193 1.2193 0.0002 0.02%
2025-05-22 006405 華富恒盛純債債券A 1.1193 1.2193 1.1191 1.2191 0.0002 0.02%
2025-05-21 006405 華富恒盛純債債券A 1.1191 1.2191 1.1189 1.2189 0.0002 0.02%
2025-05-20 006405 華富恒盛純債債券A 1.1189 1.2189 1.1184 1.2184 0.0005 0.04%
2025-05-19 006405 華富恒盛純債債券A 1.1184 1.2184 1.1180 1.2180 0.0004 0.04%
2025-05-16 006405 華富恒盛純債債券A 1.1180 1.2180 1.1184 1.2184 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 006405 華富恒盛純債債券A 1.1184 1.2184 1.1183 1.2183 0.0001 0.01%
2025-05-14 006405 華富恒盛純債債券A 1.1183 1.2183 1.1182 1.2182 0.0001 0.01%
2025-05-13 006405 華富恒盛純債債券A 1.1182 1.2182 1.1177 1.2177 0.0005 0.04%
2025-05-12 006405 華富恒盛純債債券A 1.1177 1.2177 1.1184 1.2184 -0.0007 -0.06%
2025-05-09 006405 華富恒盛純債債券A 1.1184 1.2184 1.1178 1.2178 0.0006 0.05%
2025-05-08 006405 華富恒盛純債債券A 1.1178 1.2178 1.1169 1.2169 0.0009 0.08%
2025-05-07 006405 華富恒盛純債債券A 1.1169 1.2169 1.1168 1.2168 0.0001 0.01%
2025-05-06 006405 華富恒盛純債債券A 1.1168 1.2168 1.1164 1.2164 0.0004 0.04%
2025-04-30 006405 華富恒盛純債債券A 1.1164 1.2164 1.1162 1.2162 0.0002 0.02%
2025-04-29 006405 華富恒盛純債債券A 1.1162 1.2162 1.1153 1.2153 0.0009 0.08%
2025-04-28 006405 華富恒盛純債債券A 1.1153 1.2153 1.1149 1.2149 0.0004 0.04%
2025-04-25 006405 華富恒盛純債債券A 1.1149 1.2149 1.1149 1.2149 0.0000 0.00%
2025-04-24 006405 華富恒盛純債債券A 1.1149 1.2149 1.1150 1.2150 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 006405 華富恒盛純債債券A 1.1150 1.2150 1.1155 1.2155 -0.0005 -0.04%
2025-04-22 006405 華富恒盛純債債券A 1.1155 1.2155 1.1152 1.2152 0.0003 0.03%
2025-04-21 006405 華富恒盛純債債券A 1.1152 1.2152 1.1154 1.2154 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 006405 華富恒盛純債債券A 1.1154 1.2154 1.1154 1.2154 0.0000 0.00%
2025-04-17 006405 華富恒盛純債債券A 1.1154 1.2154 1.1154 1.2154 0.0000 0.00%
2025-04-16 006405 華富恒盛純債債券A 1.1154 1.2154 1.1153 1.2153 0.0001 0.01%
2025-04-15 006405 華富恒盛純債債券A 1.1153 1.2153 1.1153 1.2153 0.0000 0.00%
2025-04-14 006405 華富恒盛純債債券A 1.1153 1.2153 1.1151 1.2151 0.0002 0.02%
2025-04-11 006405 華富恒盛純債債券A 1.1151 1.2151 1.1149 1.2149 0.0002 0.02%
2025-04-10 006405 華富恒盛純債債券A 1.1149 1.2149 1.1150 1.2150 -0.0001 -0.01%
2025-04-09 006405 華富恒盛純債債券A 1.1150 1.2150 1.1148 1.2148 0.0002 0.02%
2025-04-08 006405 華富恒盛純債債券A 1.1148 1.2148 1.1160 1.2160 -0.0012 -0.11%
2025-04-07 006405 華富恒盛純債債券A 1.1160 1.2160 1.1121 1.2121 0.0039 0.35%
2025-04-03 006405 華富恒盛純債債券A 1.1121 1.2121 1.1091 1.2091 0.0030 0.27%
2025-04-02 006405 華富恒盛純債債券A 1.1091 1.2091 1.1082 1.2082 0.0009 0.08%
2025-04-01 006405 華富恒盛純債債券A 1.1082 1.2082 1.1079 1.2079 0.0003 0.03%
2025-03-31 006405 華富恒盛純債債券A 1.1079 1.2079 1.1076 1.2076 0.0003 0.03%
2025-03-28 006405 華富恒盛純債債券A 1.1076 1.2076 1.1074 1.2074 0.0002 0.02%
2025-03-27 006405 華富恒盛純債債券A 1.1074 1.2074 1.1067 1.2067 0.0007 0.06%
2025-03-26 006405 華富恒盛純債債券A 1.1067 1.2067 1.1061 1.2061 0.0006 0.05%
2025-03-25 006405 華富恒盛純債債券A 1.1061 1.2061 1.1046 1.2046 0.0015 0.14%
2025-03-24 006405 華富恒盛純債債券A 1.1046 1.2046 1.1045 1.2045 0.0001 0.01%
2025-03-21 006405 華富恒盛純債債券A 1.1045 1.2045 1.1036 1.2036 0.0009 0.08%
2025-03-20 006405 華富恒盛純債債券A 1.1036 1.2036 1.1025 1.2025 0.0011 0.10%
2025-03-19 006405 華富恒盛純債債券A 1.1025 1.2025 1.1019 1.2019 0.0006 0.05%
2025-03-18 006405 華富恒盛純債債券A 1.1019 1.2019 1.1018 1.2018 0.0001 0.01%
2025-03-17 006405 華富恒盛純債債券A 1.1018 1.2018 1.1027 1.2027 -0.0009 -0.08%
2025-03-14 006405 華富恒盛純債債券A 1.1027 1.2027 1.1025 1.2025 0.0002 0.02%
2025-03-13 006405 華富恒盛純債債券A 1.1025 1.2025 1.1020 1.2020 0.0005 0.05%
2025-03-12 006405 華富恒盛純債債券A 1.1020 1.2020 1.1018 1.2018 0.0002 0.02%
2025-03-11 006405 華富恒盛純債債券A 1.1018 1.2018 1.1031 1.2031 -0.0013 -0.12%
2025-03-10 006405 華富恒盛純債債券A 1.1031 1.2031 1.1037 1.2037 -0.0006 -0.05%
2025-03-07 006405 華富恒盛純債債券A 1.1037 1.2037 1.1060 1.2060 -0.0023 -0.21%
2025-03-06 006405 華富恒盛純債債券A 1.1060 1.2060 1.1065 1.2065 -0.0005 -0.05%
2025-03-05 006405 華富恒盛純債債券A 1.1065 1.2065 1.1064 1.2064 0.0001 0.01%
2025-03-04 006405 華富恒盛純債債券A 1.1064 1.2064 1.1063 1.2063 0.0001 0.01%
2025-03-03 006405 華富恒盛純債債券A 1.1063 1.2063 1.1059 1.2059 0.0004 0.04%
2025-02-28 006405 華富恒盛純債債券A 1.1059 1.2059 1.1061 1.2061 -0.0002 -0.02%
2025-02-27 006405 華富恒盛純債債券A 1.1061 1.2061 1.1069 1.2069 -0.0008 -0.07%
2025-02-26 006405 華富恒盛純債債券A 1.1069 1.2069 1.1067 1.2067 0.0002 0.02%
2025-02-25 006405 華富恒盛純債債券A 1.1067 1.2067 1.1075 1.2075 -0.0008 -0.07%
2025-02-24 006405 華富恒盛純債債券A 1.1075 1.2075 1.1085 1.2085 -0.0010 -0.09%
2025-02-21 006405 華富恒盛純債債券A 1.1085 1.2085 1.1091 1.2091 -0.0006 -0.05%
2025-02-20 006405 華富恒盛純債債券A 1.1091 1.2091 1.1095 1.2095 -0.0004 -0.04%
2025-02-19 006405 華富恒盛純債債券A 1.1095 1.2095 1.1095 1.2095 0.0000 0.00%
2025-02-18 006405 華富恒盛純債債券A 1.1095 1.2095 1.1102 1.2102 -0.0007 -0.06%
2025-02-17 006405 華富恒盛純債債券A 1.1102 1.2102 1.1104 1.2104 -0.0002 -0.02%
2025-02-14 006405 華富恒盛純債債券A 1.1104 1.2104 1.1106 1.2106 -0.0002 -0.02%
2025-02-13 006405 華富恒盛純債債券A 1.1106 1.2106 1.1104 1.2104 0.0002 0.02%
2025-02-12 006405 華富恒盛純債債券A 1.1104 1.2104 1.1103 1.2103 0.0001 0.01%
2025-02-11 006405 華富恒盛純債債券A 1.1103 1.2103 1.1103 1.2103 0.0000 0.00%
2025-02-10 006405 華富恒盛純債債券A 1.1103 1.2103 1.1106 1.2106 -0.0003 -0.03%
2025-02-07 006405 華富恒盛純債債券A 1.1106 1.2106 1.1103 1.2103 0.0003 0.03%
2025-02-06 006405 華富恒盛純債債券A 1.1103 1.2103 1.1094 1.2094 0.0009 0.08%
2025-02-05 006405 華富恒盛純債債券A 1.1094 1.2094 1.1086 1.2086 0.0008 0.07%
2025-01-27 006405 華富恒盛純債債券A 1.1086 1.2086 1.1074 1.2074 0.0012 0.11%
2025-01-22 006405 華富恒盛純債債券A 1.1080 1.2080 1.1077 1.2077 0.0003 0.03%
2025-01-14 006405 華富恒盛純債債券A 1.1081 1.2081 1.1081 1.2081 0.0000 0.00%
2025-01-13 006405 華富恒盛純債債券A 1.1081 1.2081 1.1086 1.2086 -0.0005 -0.05%
2025-01-10 006405 華富恒盛純債債券A 1.1086 1.2086 1.1090 1.2090 -0.0004 -0.04%
2025-01-09 006405 華富恒盛純債債券A 1.1090 1.2090 1.1096 1.2096 -0.0006 -0.05%
2025-01-08 006405 華富恒盛純債債券A 1.1096 1.2096 1.1095 1.2095 0.0001 0.01%
2025-01-07 006405 華富恒盛純債債券A 1.1095 1.2095 1.1097 1.2097 -0.0002 -0.02%
2025-01-06 006405 華富恒盛純債債券A 1.1097 1.2097 1.1092 1.2092 0.0005 0.05%
2025-01-03 006405 華富恒盛純債債券A 1.1092 1.2092 1.1086 1.2086 0.0006 0.05%
2025-01-02 006405 華富恒盛純債債券A 1.1086 1.2086 1.1068 1.2068 0.0018 0.16%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C 1.0302 0.10%
南方金利定開(kāi) 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%