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寶盈祥頤定期開放混合A基金凈值查詢(006398)

今天最新凈值 1.1136 -0.0006 -0.0500% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1128 -0.0008 -0.0732%
  • 累計(jì)凈值：1.1136
  • 成立日期：2019-03-20
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.9186億
  • 最近資產(chǎn)：1.76億元
  • 基金公司：寶盈基金
  • 基金經(jīng)理：鄧棟 蔡丹 呂姝儀 李宇昂
近一月寶盈祥頤定期開放混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,寶盈祥頤定期開放混合A(006398)基金累計(jì)收益率0.56%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 006398 寶盈祥頤定期開放混合A 1.1125 1.1125 1.1136 1.1136 -0.0011 -0.10%
2025-05-22 006398 寶盈祥頤定期開放混合A 1.1136 1.1136 1.1142 1.1142 -0.0006 -0.05%
2025-05-21 006398 寶盈祥頤定期開放混合A 1.1142 1.1142 1.1133 1.1133 0.0009 0.08%
2025-05-20 006398 寶盈祥頤定期開放混合A 1.1133 1.1133 1.1115 1.1115 0.0018 0.16%
2025-05-19 006398 寶盈祥頤定期開放混合A 1.1115 1.1115 1.1107 1.1107 0.0008 0.07%
2025-05-16 006398 寶盈祥頤定期開放混合A 1.1107 1.1107 1.1111 1.1111 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 006398 寶盈祥頤定期開放混合A 1.1111 1.1111 1.1124 1.1124 -0.0013 -0.12%
2025-05-14 006398 寶盈祥頤定期開放混合A 1.1124 1.1124 1.1123 1.1123 0.0001 0.01%
2025-05-13 006398 寶盈祥頤定期開放混合A 1.1123 1.1123 1.1114 1.1114 0.0009 0.08%
2025-05-12 006398 寶盈祥頤定期開放混合A 1.1114 1.1114 1.1097 1.1097 0.0017 0.15%
2025-05-09 006398 寶盈祥頤定期開放混合A 1.1097 1.1097 1.1089 1.1089 0.0008 0.07%
2025-05-08 006398 寶盈祥頤定期開放混合A 1.1089 1.1089 1.1074 1.1074 0.0015 0.14%
2025-05-07 006398 寶盈祥頤定期開放混合A 1.1074 1.1074 1.1067 1.1067 0.0007 0.06%
2025-05-06 006398 寶盈祥頤定期開放混合A 1.1067 1.1067 1.1045 1.1045 0.0022 0.20%
2025-04-30 006398 寶盈祥頤定期開放混合A 1.1045 1.1045 1.1043 1.1043 0.0002 0.02%
2025-04-29 006398 寶盈祥頤定期開放混合A 1.1043 1.1043 1.1029 1.1029 0.0014 0.13%
2025-04-28 006398 寶盈祥頤定期開放混合A 1.1029 1.1029 1.1058 1.1058 -0.0029 -0.26%
2025-04-25 006398 寶盈祥頤定期開放混合A 1.1058 1.1058 1.1055 1.1055 0.0003 0.03%
2025-04-24 006398 寶盈祥頤定期開放混合A 1.1055 1.1055 1.1063 1.1063 -0.0008 -0.07%