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寶盈祥頤定期開放混合A基金凈值查詢(006398)

今天最新凈值 1.1136 -0.0006 -0.0500% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.1128 -0.0008 -0.0732%
  • 累計凈值：1.1136
  • 成立日期：2019-03-20
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.9186億
  • 最近資產：1.76億元
  • 基金公司：寶盈基金
  • 基金經理：鄧棟 蔡丹 呂姝儀 李宇昂
近一周寶盈祥頤定期開放混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,寶盈祥頤定期開放混合A(006398)基金累計收益率0.16%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 006398 寶盈祥頤定期開放混合A 1.1125 1.1125 1.1136 1.1136 -0.0011 -0.10%
2025-05-22 006398 寶盈祥頤定期開放混合A 1.1136 1.1136 1.1142 1.1142 -0.0006 -0.05%
2025-05-21 006398 寶盈祥頤定期開放混合A 1.1142 1.1142 1.1133 1.1133 0.0009 0.08%
2025-05-20 006398 寶盈祥頤定期開放混合A 1.1133 1.1133 1.1115 1.1115 0.0018 0.16%
2025-05-19 006398 寶盈祥頤定期開放混合A 1.1115 1.1115 1.1107 1.1107 0.0008 0.07%