| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
006397 |
長(zhǎng)信內(nèi)需成長(zhǎng)混合E |
1.3202 |
2.2442 |
1.3277 |
2.2517 |
-0.0075 |
-0.56% |
| 2025-05-22 |
006397 |
長(zhǎng)信內(nèi)需成長(zhǎng)混合E |
1.3277 |
2.2517 |
1.3323 |
2.2563 |
-0.0046 |
-0.35% |
| 2025-05-21 |
006397 |
長(zhǎng)信內(nèi)需成長(zhǎng)混合E |
1.3323 |
2.2563 |
1.3307 |
2.2547 |
0.0016 |
0.12% |
| 2025-05-20 |
006397 |
長(zhǎng)信內(nèi)需成長(zhǎng)混合E |
1.3307 |
2.2547 |
1.3139 |
2.2379 |
0.0168 |
1.28% |
| 2025-05-19 |
006397 |
長(zhǎng)信內(nèi)需成長(zhǎng)混合E |
1.3139 |
2.2379 |
1.3117 |
2.2357 |
0.0022 |
0.17% |
| 2025-05-16 |
006397 |
長(zhǎng)信內(nèi)需成長(zhǎng)混合E |
1.3117 |
2.2357 |
1.3268 |
2.2508 |
-0.0151 |
-1.14% |
| 2025-05-15 |
006397 |
長(zhǎng)信內(nèi)需成長(zhǎng)混合E |
1.3268 |
2.2508 |
1.3388 |
2.2628 |
-0.0120 |
-0.90% |
| 2025-05-14 |
006397 |
長(zhǎng)信內(nèi)需成長(zhǎng)混合E |
1.3388 |
2.2628 |
1.3262 |
2.2502 |
0.0126 |
0.95% |
| 2025-05-13 |
006397 |
長(zhǎng)信內(nèi)需成長(zhǎng)混合E |
1.3262 |
2.2502 |
1.3294 |
2.2534 |
-0.0032 |
-0.24% |
| 2025-05-12 |
006397 |
長(zhǎng)信內(nèi)需成長(zhǎng)混合E |
1.3294 |
2.2534 |
1.3185 |
2.2425 |
0.0109 |
0.83% |
|
|
| 2025-05-09 |
006397 |
長(zhǎng)信內(nèi)需成長(zhǎng)混合E |
1.3185 |
2.2425 |
1.3151 |
2.2391 |
0.0034 |
0.26% |
| 2025-05-08 |
006397 |
長(zhǎng)信內(nèi)需成長(zhǎng)混合E |
1.3151 |
2.2391 |
1.3182 |
2.2422 |
-0.0031 |
-0.24% |
| 2025-05-07 |
006397 |
長(zhǎng)信內(nèi)需成長(zhǎng)混合E |
1.3182 |
2.2422 |
1.3236 |
2.2476 |
-0.0054 |
-0.41% |
| 2025-05-06 |
006397 |
長(zhǎng)信內(nèi)需成長(zhǎng)混合E |
1.3236 |
2.2476 |
1.3134 |
2.2374 |
0.0102 |
0.78% |
| 2025-04-30 |
006397 |
長(zhǎng)信內(nèi)需成長(zhǎng)混合E |
1.3134 |
2.2374 |
1.3032 |
2.2272 |
0.0102 |
0.78% |
| 2025-04-29 |
006397 |
長(zhǎng)信內(nèi)需成長(zhǎng)混合E |
1.3032 |
2.2272 |
1.3012 |
2.2252 |
0.0020 |
0.15% |
| 2025-04-28 |
006397 |
長(zhǎng)信內(nèi)需成長(zhǎng)混合E |
1.3012 |
2.2252 |
1.3031 |
2.2271 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2025-04-25 |
006397 |
長(zhǎng)信內(nèi)需成長(zhǎng)混合E |
1.3031 |
2.2271 |
1.3060 |
2.2300 |
-0.0029 |
-0.22% |
| 2025-04-24 |
006397 |
長(zhǎng)信內(nèi)需成長(zhǎng)混合E |
1.3060 |
2.2300 |
1.3093 |
2.2333 |
-0.0033 |
-0.25% |
| 2025-04-23 |
006397 |
長(zhǎng)信內(nèi)需成長(zhǎng)混合E |
1.3093 |
2.2333 |
1.3274 |
2.2514 |
-0.0181 |
-1.36% |
| 2025-04-22 |
006397 |
長(zhǎng)信內(nèi)需成長(zhǎng)混合E |
1.3274 |
2.2514 |
1.3255 |
2.2495 |
0.0019 |
0.14% |
| 2025-04-21 |
006397 |
長(zhǎng)信內(nèi)需成長(zhǎng)混合E |
1.3255 |
2.2495 |
1.3278 |
2.2518 |
-0.0023 |
-0.17% |
| 2025-04-18 |
006397 |
長(zhǎng)信內(nèi)需成長(zhǎng)混合E |
1.3278 |
2.2518 |
1.3285 |
2.2525 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-04-17 |
006397 |
長(zhǎng)信內(nèi)需成長(zhǎng)混合E |
1.3285 |
2.2525 |
1.3318 |
2.2558 |
-0.0033 |
-0.25% |
| 2025-04-16 |
006397 |
長(zhǎng)信內(nèi)需成長(zhǎng)混合E |
1.3318 |
2.2558 |
1.3282 |
2.2522 |
0.0036 |
0.27% |
|
|
| 2025-04-15 |
006397 |
長(zhǎng)信內(nèi)需成長(zhǎng)混合E |
1.3282 |
2.2522 |
1.3234 |
2.2474 |
0.0048 |
0.36% |
| 2025-04-14 |
006397 |
長(zhǎng)信內(nèi)需成長(zhǎng)混合E |
1.3234 |
2.2474 |
1.3266 |
2.2506 |
-0.0032 |
-0.24% |
| 2025-04-11 |
006397 |
長(zhǎng)信內(nèi)需成長(zhǎng)混合E |
1.3266 |
2.2506 |
1.3286 |
2.2526 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2025-04-10 |
006397 |
長(zhǎng)信內(nèi)需成長(zhǎng)混合E |
1.3286 |
2.2526 |
1.3194 |
2.2434 |
0.0092 |
0.70% |
| 2025-04-09 |
006397 |
長(zhǎng)信內(nèi)需成長(zhǎng)混合E |
1.3194 |
2.2434 |
1.3155 |
2.2395 |
0.0039 |
0.30% |
| 2025-04-08 |
006397 |
長(zhǎng)信內(nèi)需成長(zhǎng)混合E |
1.3155 |
2.2395 |
1.2988 |
2.2228 |
0.0167 |
1.29% |
| 2025-04-07 |
006397 |
長(zhǎng)信內(nèi)需成長(zhǎng)混合E |
1.2988 |
2.2228 |
1.4208 |
2.3448 |
-0.1220 |
-8.59% |
| 2025-04-03 |
006397 |
長(zhǎng)信內(nèi)需成長(zhǎng)混合E |
1.4208 |
2.3448 |
1.4350 |
2.3590 |
-0.0142 |
-0.99% |
| 2025-04-02 |
006397 |
長(zhǎng)信內(nèi)需成長(zhǎng)混合E |
1.4350 |
2.3590 |
1.4336 |
2.3576 |
0.0014 |
0.10% |
| 2025-04-01 |
006397 |
長(zhǎng)信內(nèi)需成長(zhǎng)混合E |
1.4336 |
2.3576 |
1.4362 |
2.3602 |
-0.0026 |
-0.18% |
| 2025-03-31 |
006397 |
長(zhǎng)信內(nèi)需成長(zhǎng)混合E |
1.4362 |
2.3602 |
1.4500 |
2.3740 |
-0.0138 |
-0.95% |
| 2025-03-28 |
006397 |
長(zhǎng)信內(nèi)需成長(zhǎng)混合E |
1.4500 |
2.3740 |
1.4493 |
2.3733 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-03-27 |
006397 |
長(zhǎng)信內(nèi)需成長(zhǎng)混合E |
1.4493 |
2.3733 |
1.4501 |
2.3741 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-03-26 |
006397 |
長(zhǎng)信內(nèi)需成長(zhǎng)混合E |
1.4501 |
2.3741 |
1.4532 |
2.3772 |
-0.0031 |
-0.21% |
| 2025-03-25 |
006397 |
長(zhǎng)信內(nèi)需成長(zhǎng)混合E |
1.4532 |
2.3772 |
1.4647 |
2.3887 |
-0.0115 |
-0.79% |
| 2025-03-24 |
006397 |
長(zhǎng)信內(nèi)需成長(zhǎng)混合E |
1.4647 |
2.3887 |
1.4529 |
2.3769 |
0.0118 |
0.81% |
| 2025-03-21 |
006397 |
長(zhǎng)信內(nèi)需成長(zhǎng)混合E |
1.4529 |
2.3769 |
1.4924 |
2.4164 |
-0.0395 |
-2.65% |
| 2025-03-20 |
006397 |
長(zhǎng)信內(nèi)需成長(zhǎng)混合E |
1.4924 |
2.4164 |
1.5261 |
2.4501 |
-0.0337 |
-2.21% |
| 2025-03-19 |
006397 |
長(zhǎng)信內(nèi)需成長(zhǎng)混合E |
1.5261 |
2.4501 |
1.5291 |
2.4531 |
-0.0030 |
-0.20% |
| 2025-03-18 |
006397 |
長(zhǎng)信內(nèi)需成長(zhǎng)混合E |
1.5291 |
2.4531 |
1.5050 |
2.4290 |
0.0241 |
1.60% |
| 2025-03-17 |
006397 |
長(zhǎng)信內(nèi)需成長(zhǎng)混合E |
1.5050 |
2.4290 |
1.5158 |
2.4398 |
-0.0108 |
-0.71% |
| 2025-03-14 |
006397 |
長(zhǎng)信內(nèi)需成長(zhǎng)混合E |
1.5158 |
2.4398 |
1.4794 |
2.4034 |
0.0364 |
2.46% |
| 2025-03-13 |
006397 |
長(zhǎng)信內(nèi)需成長(zhǎng)混合E |
1.4794 |
2.4034 |
1.4882 |
2.4122 |
-0.0088 |
-0.59% |
| 2025-03-12 |
006397 |
長(zhǎng)信內(nèi)需成長(zhǎng)混合E |
1.4882 |
2.4122 |
1.4981 |
2.4221 |
-0.0099 |
-0.66% |
| 2025-03-11 |
006397 |
長(zhǎng)信內(nèi)需成長(zhǎng)混合E |
1.4981 |
2.4221 |
1.5071 |
2.4311 |
-0.0090 |
-0.60% |
| 2025-03-10 |
006397 |
長(zhǎng)信內(nèi)需成長(zhǎng)混合E |
1.5071 |
2.4311 |
1.5332 |
2.4572 |
-0.0261 |
-1.70% |
| 2025-03-07 |
006397 |
長(zhǎng)信內(nèi)需成長(zhǎng)混合E |
1.5332 |
2.4572 |
1.5467 |
2.4707 |
-0.0135 |
-0.87% |
| 2025-03-06 |
006397 |
長(zhǎng)信內(nèi)需成長(zhǎng)混合E |
1.5467 |
2.4707 |
1.4944 |
2.4184 |
0.0523 |
3.50% |
| 2025-03-05 |
006397 |
長(zhǎng)信內(nèi)需成長(zhǎng)混合E |
1.4944 |
2.4184 |
1.4755 |
2.3995 |
0.0189 |
1.28% |
| 2025-03-04 |
006397 |
長(zhǎng)信內(nèi)需成長(zhǎng)混合E |
1.4755 |
2.3995 |
1.4810 |
2.4050 |
-0.0055 |
-0.37% |
| 2025-03-03 |
006397 |
長(zhǎng)信內(nèi)需成長(zhǎng)混合E |
1.4810 |
2.4050 |
1.4658 |
2.3898 |
0.0152 |
1.04% |
| 2025-02-28 |
006397 |
長(zhǎng)信內(nèi)需成長(zhǎng)混合E |
1.4658 |
2.3898 |
1.5067 |
2.4307 |
-0.0409 |
-2.71% |
| 2025-02-27 |
006397 |
長(zhǎng)信內(nèi)需成長(zhǎng)混合E |
1.5067 |
2.4307 |
1.5168 |
2.4408 |
-0.0101 |
-0.67% |
| 2025-02-26 |
006397 |
長(zhǎng)信內(nèi)需成長(zhǎng)混合E |
1.5168 |
2.4408 |
1.5003 |
2.4243 |
0.0165 |
1.10% |
| 2025-02-25 |
006397 |
長(zhǎng)信內(nèi)需成長(zhǎng)混合E |
1.5003 |
2.4243 |
1.5281 |
2.4521 |
-0.0278 |
-1.82% |
| 2025-02-24 |
006397 |
長(zhǎng)信內(nèi)需成長(zhǎng)混合E |
1.5281 |
2.4521 |
1.5547 |
2.4787 |
-0.0266 |
-1.71% |
| 2025-02-21 |
006397 |
長(zhǎng)信內(nèi)需成長(zhǎng)混合E |
1.5547 |
2.4787 |
1.5089 |
2.4329 |
0.0458 |
3.04% |
| 2025-02-20 |
006397 |
長(zhǎng)信內(nèi)需成長(zhǎng)混合E |
1.5089 |
2.4329 |
1.5166 |
2.4406 |
-0.0077 |
-0.51% |
| 2025-02-19 |
006397 |
長(zhǎng)信內(nèi)需成長(zhǎng)混合E |
1.5166 |
2.4406 |
1.5129 |
2.4369 |
0.0037 |
0.24% |
| 2025-02-18 |
006397 |
長(zhǎng)信內(nèi)需成長(zhǎng)混合E |
1.5129 |
2.4369 |
1.5194 |
2.4434 |
-0.0065 |
-0.43% |
| 2025-02-17 |
006397 |
長(zhǎng)信內(nèi)需成長(zhǎng)混合E |
1.5194 |
2.4434 |
1.5196 |
2.4436 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-02-14 |
006397 |
長(zhǎng)信內(nèi)需成長(zhǎng)混合E |
1.5196 |
2.4436 |
1.4953 |
2.4193 |
0.0243 |
1.63% |
| 2025-02-13 |
006397 |
長(zhǎng)信內(nèi)需成長(zhǎng)混合E |
1.4953 |
2.4193 |
1.5028 |
2.4268 |
-0.0075 |
-0.50% |
| 2025-02-12 |
006397 |
長(zhǎng)信內(nèi)需成長(zhǎng)混合E |
1.5028 |
2.4268 |
1.4817 |
2.4057 |
0.0211 |
1.42% |
| 2025-02-11 |
006397 |
長(zhǎng)信內(nèi)需成長(zhǎng)混合E |
1.4817 |
2.4057 |
1.4839 |
2.4079 |
-0.0022 |
-0.15% |
| 2025-02-10 |
006397 |
長(zhǎng)信內(nèi)需成長(zhǎng)混合E |
1.4839 |
2.4079 |
1.4819 |
2.4059 |
0.0020 |
0.13% |
| 2025-02-07 |
006397 |
長(zhǎng)信內(nèi)需成長(zhǎng)混合E |
1.4819 |
2.4059 |
1.4621 |
2.3861 |
0.0198 |
1.35% |
| 2025-02-06 |
006397 |
長(zhǎng)信內(nèi)需成長(zhǎng)混合E |
1.4621 |
2.3861 |
1.4562 |
2.3802 |
0.0059 |
0.41% |
| 2025-02-05 |
006397 |
長(zhǎng)信內(nèi)需成長(zhǎng)混合E |
1.4562 |
2.3802 |
1.4350 |
2.3590 |
0.0212 |
1.48% |
| 2025-01-27 |
006397 |
長(zhǎng)信內(nèi)需成長(zhǎng)混合E |
1.4350 |
2.3590 |
1.4375 |
2.3615 |
-0.0025 |
-0.17% |
| 2025-01-22 |
006397 |
長(zhǎng)信內(nèi)需成長(zhǎng)混合E |
1.4052 |
2.3292 |
1.4208 |
2.3448 |
-0.0156 |
-1.10% |
| 2025-01-14 |
006397 |
長(zhǎng)信內(nèi)需成長(zhǎng)混合E |
1.4116 |
2.3356 |
1.3680 |
2.2920 |
0.0436 |
3.19% |
| 2025-01-13 |
006397 |
長(zhǎng)信內(nèi)需成長(zhǎng)混合E |
1.3680 |
2.2920 |
1.3828 |
2.3068 |
-0.0148 |
-1.07% |
| 2025-01-10 |
006397 |
長(zhǎng)信內(nèi)需成長(zhǎng)混合E |
1.3828 |
2.3068 |
1.4013 |
2.3253 |
-0.0185 |
-1.32% |
| 2025-01-09 |
006397 |
長(zhǎng)信內(nèi)需成長(zhǎng)混合E |
1.4013 |
2.3253 |
1.4077 |
2.3317 |
-0.0064 |
-0.45% |
| 2025-01-08 |
006397 |
長(zhǎng)信內(nèi)需成長(zhǎng)混合E |
1.4077 |
2.3317 |
1.4122 |
2.3362 |
-0.0045 |
-0.32% |
| 2025-01-07 |
006397 |
長(zhǎng)信內(nèi)需成長(zhǎng)混合E |
1.4122 |
2.3362 |
1.4091 |
2.3331 |
0.0031 |
0.22% |
| 2025-01-06 |
006397 |
長(zhǎng)信內(nèi)需成長(zhǎng)混合E |
1.4091 |
2.3331 |
1.4134 |
2.3374 |
-0.0043 |
-0.30% |
| 2025-01-03 |
006397 |
長(zhǎng)信內(nèi)需成長(zhǎng)混合E |
1.4134 |
2.3374 |
1.4360 |
2.3600 |
-0.0226 |
-1.57% |
| 2025-01-02 |
006397 |
長(zhǎng)信內(nèi)需成長(zhǎng)混合E |
1.4360 |
2.3600 |
1.4884 |
2.4124 |
-0.0524 |
-3.52% |
