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金鷹添祥中短債A基金凈值查詢(006389)

今天最新凈值 1.1129 0.0003 0.0300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2387
  • 成立日期：2018-09-19
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.4512億
  • 最近資產(chǎn)：9.20億
  • 基金公司：金鷹基金
  • 基金經(jīng)理：龍悅芳
近一月金鷹添祥中短債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,金鷹添祥中短債A(006389)基金累計(jì)收益率0.34%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 006389 金鷹添祥中短債A 1.1132 1.2390 1.1129 1.2387 0.0003 0.03%
2025-05-21 006389 金鷹添祥中短債A 1.1129 1.2387 1.1126 1.2384 0.0003 0.03%
2025-05-20 006389 金鷹添祥中短債A 1.1126 1.2384 1.1123 1.2381 0.0003 0.03%
2025-05-19 006389 金鷹添祥中短債A 1.1123 1.2381 1.1118 1.2376 0.0005 0.04%
2025-05-16 006389 金鷹添祥中短債A 1.1118 1.2376 1.1120 1.2378 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 006389 金鷹添祥中短債A 1.1120 1.2378 1.1116 1.2374 0.0004 0.04%
2025-05-14 006389 金鷹添祥中短債A 1.1116 1.2374 1.1113 1.2371 0.0003 0.03%
2025-05-13 006389 金鷹添祥中短債A 1.1113 1.2371 1.1110 1.2368 0.0003 0.03%
2025-05-12 006389 金鷹添祥中短債A 1.1110 1.2368 1.1108 1.2366 0.0002 0.02%
2025-05-09 006389 金鷹添祥中短債A 1.1108 1.2366 1.1102 1.2360 0.0006 0.05%
2025-05-08 006389 金鷹添祥中短債A 1.1102 1.2360 1.1095 1.2353 0.0007 0.06%
2025-05-07 006389 金鷹添祥中短債A 1.1095 1.2353 1.1093 1.2351 0.0002 0.02%
2025-05-06 006389 金鷹添祥中短債A 1.1093 1.2351 1.1089 1.2347 0.0004 0.04%
2025-04-30 006389 金鷹添祥中短債A 1.1089 1.2347 1.1085 1.2343 0.0004 0.04%
2025-04-29 006389 金鷹添祥中短債A 1.1085 1.2343 1.1080 1.2338 0.0005 0.05%
2025-04-28 006389 金鷹添祥中短債A 1.1080 1.2338 1.1075 1.2333 0.0005 0.05%
2025-04-25 006389 金鷹添祥中短債A 1.1075 1.2333 1.1077 1.2335 -0.0002 -0.02%
2025-04-24 006389 金鷹添祥中短債A 1.1077 1.2335 1.1081 1.2339 -0.0004 -0.04%
2025-04-23 006389 金鷹添祥中短債A 1.1081 1.2339 1.1086 1.2344 -0.0005 -0.05%