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金鷹添祥中短債A基金凈值查詢(006389)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.1126 0.0003 0.0300% 2025-05-21

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.2384
成立日期：2018-09-19
基金類型：債券型-中短債
成立份額：
最近份額：8.4512億
最近資產(chǎn)：9.20億
基金公司：金鷹基金
基金經(jīng)理：龍悅芳

近一周金鷹添祥中短債A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,金鷹添祥中短債A(006389)基金累計收益率0.12%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-21	006389	金鷹添祥中短債A	1.1129	1.2387	1.1126	1.2384	0.0003	0.03%
2025-05-20	006389	金鷹添祥中短債A	1.1126	1.2384	1.1123	1.2381	0.0003	0.03%
2025-05-19	006389	金鷹添祥中短債A	1.1123	1.2381	1.1118	1.2376	0.0005	0.04%
2025-05-16	006389	金鷹添祥中短債A	1.1118	1.2376	1.1120	1.2378	-0.0002	-0.02%

標簽云

金鷹基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
金鷹智慧生活混合A	0.4347	0.44%
金鷹轉(zhuǎn)型動力混合	0.4154	0.39%
金鷹時代先鋒混合A	0.4877	0.27%
金鷹時代先鋒混合C	0.4765	0.25%
金鷹添裕純債債券A	1.0765	0.07%
金鷹添興一年定開債券發(fā)起式	1.0722	0.06%
金鷹恒潤債券發(fā)起式A	1.1038	0.05%
金鷹恒潤債券發(fā)起式C	1.0972	0.05%
金鷹添盈純債債券A	1.0197	0.04%
金鷹添瑞中短債A	1.0821	0.03%

債券型-中短債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A	1.1130	0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C	1.1052	0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E	1.1087	0.06%
長城鑫利30天滾動持有中短債C	1.0737	0.04%
金鷹添瑞中短債A	1.0821	0.03%
金鷹添祥中短債A	1.1132	0.03%
金鷹添祥中短債C	1.0938	0.03%
財通資管鴻利中短債債券A	1.1125	0.03%
財通資管鴻利中短債債券C	1.1003	0.03%
長城短債A	1.2140	0.03%